Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕМПТРАНС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕМПТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 76 609 | 90 533 | 79 264 | 77 767 | 113 315 | 131 430 | 160 361 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 874 | 52 280 | 47 238 | 38 025 | 73 240 | 61 457 | 104 003 |
| Основные средства на конец отчетного года | 47 874 | 52 280 | 47 238 | 38 025 | 73 240 | 609 | 20 335 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 60 848 | 83 668 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 735 | 38 253 | 32 026 | 39 742 | 40 075 | 69 973 | 56 358 |
| Запасы на конец отчетного года | 57 | 216 | 241 | 262 | 4 971 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 995 | 3 395 | 6 904 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 268 | 34 816 | 26 414 | 38 169 | 32 286 | 50 814 | 30 130 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 262 | 13 286 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 467 | 3 437 | 5 121 | 1 036 | 1 214 | 10 928 | 712 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 434 | 321 | 339 | 312 | 356 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 484 | 76 609 | 90 533 | 79 264 | 77 767 | 113 315 | 131 430 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 639 | 47 874 | 52 280 | 47 238 | 38 025 | 73 240 | 61 457 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 639 | 47 874 | 52 280 | 47 238 | 38 025 | 371 | 609 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 72 869 | 60 848 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 845 | 28 735 | 38 253 | 32 026 | 39 742 | 40 075 | 69 973 |
| Запасы на конец предыдущего года | 57 | 216 | 241 | 262 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 995 | 3 395 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 752 | 28 268 | 34 270 | 26 414 | 38 169 | 32 286 | 50 814 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 262 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 093 | 467 | 3 437 | 5 121 | 1 036 | 1 214 | 10 928 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 546 | 434 | 321 | 339 | 312 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 76 609 | 90 533 | 79 264 | 77 767 | 113 315 | 131 430 | 160 361 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 564 | 7 515 | 13 891 | 19 744 | 24 041 | 47 572 | 65 937 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 001 | 2 001 | 2 001 | 2 001 | 2 001 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 17 765 | 17 765 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 890 | 17 743 | 22 040 | 27 806 | 46 171 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 835 | 44 791 | 32 820 | 14 300 | 3 550 | 9 448 | 29 454 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 835 | 44 791 | 32 820 | 14 300 | 3 550 | 7 959 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 448 | 21 495 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 210 | 38 227 | 32 553 | 43 723 | 85 724 | 74 410 | 64 970 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 760 | 1 416 | 4 322 | 7 054 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 65 450 | 38 227 | 32 553 | 42 307 | 85 724 | 70 088 | 57 916 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 484 | 76 609 | 90 533 | 79 264 | 77 767 | 113 315 | 131 430 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 297 | 5 564 | 7 515 | 13 891 | 19 744 | 21 621 | 47 572 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 001 | 2 001 | 2 001 | 2 001 | 2 001 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 17 765 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 514 | 11 890 | 17 743 | 19 620 | 27 806 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 835 | 44 791 | 32 820 | 14 300 | 25 527 | 9 448 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 835 | 44 791 | 32 820 | 14 300 | 3 550 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 21 977 | 9 448 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 187 | 68 210 | 38 227 | 32 553 | 43 723 | 66 167 | 74 410 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 | 2 760 | 1 416 | 4 322 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 167 | 65 450 | 38 227 | 32 553 | 42 307 | 66 167 | 70 088 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 212 926 | 3 519 | 12 120 | 17 713 | 19 408 | 16 941 | 25 373 |
| Выручка за предыдущий год | 107 324 | 175 971 | 214 986 | 177 526 | 232 971 | 291 480 | 309 991 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 105 602 | 172 452 | 202 866 | 159 813 | 213 563 | 274 539 | 284 618 |
| Выручка за отчетный год | 175 971 | 214 986 | 177 526 | 232 971 | 291 480 | 309 991 | 326 653 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 830 | 17 713 | 19 408 | 16 941 | 25 373 | 57 288 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 830 | 11 326 | 13 895 | 4 632 | 10 388 | 36 820 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 387 | 5 513 | 12 309 | 14 985 | 20 468 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 172 452 | 206 156 | 159 813 | 213 563 | 274 539 | 284 618 | 269 365 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 519 | 8 830 | 11 326 | 13 895 | 4 632 | 10 388 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 290 | 6 387 | 5 513 | 12 309 | 14 985 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 828 | 873 | 7 444 | 7 063 | 4 932 | 10 371 | 21 296 |
| Проценты к получению за отчетный год | 340 | 101 | 344 | 86 | 1 400 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 342 | 528 | 6 016 | 5 230 | 1 558 | 893 | 1 913 |
| Прочие доходы за отчетный год | 122 | 30 567 | 3 038 | 913 | 8 382 | 4 373 | 3 244 |
| Прочие расходы за отчетный год | 364 | 37 996 | 1 244 | 2 616 | 6 868 | 3 583 | 18 255 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 110 | 2 935 | 873 | 7 444 | 7 063 | 4 932 | 10 371 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 340 | 101 | 344 | 86 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 342 | 528 | 6 016 | 5 230 | 1 558 | 893 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 122 | 30 567 | 3 038 | 913 | 8 382 | 4 373 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 106 | 364 | 37 996 | 1 244 | 2 616 | 6 868 | 3 583 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 296 | 2 348 | 698 | 6 301 | 5 996 | 4 300 | 8 186 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 324 | 587 | 175 | 1 143 | 1 067 | 632 | 1 715 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 587 | 175 | 1 143 | 1 067 | 632 | 1 715 | 3 107 |
| Прочее за отчетный год | 176 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 348 | 698 | 6 301 | 5 996 | 4 300 | 8 186 | 18 365 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 348 | 698 | 6 301 | 5 996 | 4 300 | 8 186 | 18 365 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 698 | 6 301 | 5 996 | 4 300 | 8 186 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 698 тыс. ₽ | 18,4 млн ₽ |
| Активы | 90,5 млн ₽ | 160,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,5 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | — |
| Финансовый рычаг | 11,05 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 11,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.