Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРИНВЕСТСТРОЙ", Новороссийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРИНВЕСТСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 847 | 39 557 | 39 803 | 39 738 | 39 613 | 39 406 | 24 287 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 949 | 779 | 191 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 949 | 779 | 191 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 898 | 38 778 | 39 803 | 39 738 | 39 613 | 39 406 | 24 095 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 341 | 173 | 173 | 173 | 172 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 223 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 556 | 38 521 | 24 095 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 21 | 45 | 1 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 39 621 | 39 556 | 39 386 | 39 224 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 460 | 36 847 | 39 729 | 39 803 | 39 738 | 39 613 | 55 493 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 119 | 948 | 779 | 191 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 119 | 948 | 779 | 191 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 341 | 35 899 | 38 950 | 39 803 | 39 738 | 39 613 | 55 301 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 994 | 11 118 | 173 | 173 | 173 | 173 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 223 | 223 | 9 | 9 | 9 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 299 | 22 504 | 54 936 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 | 1 | 21 | 45 | 365 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 053 | 38 533 | 39 621 | 39 556 | 39 386 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 847 | 39 557 | 39 803 | 39 738 | 39 613 | 39 406 | 24 287 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 978 | 5 220 | 4 690 | 3 468 | 2 450 | 1 208 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 210 | 4 680 | 3 458 | 2 440 | 1 198 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 515 | 34 283 | 35 001 | 35 761 | 36 462 | 37 235 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 27 533 | 27 533 | 27 533 | 27 533 | 27 533 | 27 533 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 982 | 6 750 | 7 468 | 8 228 | 8 929 | 9 702 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 354 | 54 | 112 | 509 | 701 | 963 | 26 571 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 015 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 354 | 54 | 112 | 509 | 701 | 963 | 2 556 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 460 | 36 847 | 39 729 | 39 803 | 39 738 | 39 613 | 55 493 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 164 | 3 978 | 5 359 | 4 690 | 3 468 | 2 450 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 968 | 5 349 | 4 680 | 3 458 | 2 440 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 023 | 32 515 | 34 283 | 35 001 | 35 761 | 36 462 | 54 908 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 31 023 | 27 533 | 27 533 | 27 533 | 27 533 | 27 533 | 54 908 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 982 | 6 750 | 7 468 | 8 228 | 8 929 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 273 | 354 | 87 | 112 | 509 | 701 | 2 887 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 243 | 354 | 87 | 112 | 509 | 701 | 2 887 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 30 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 549 | 6 945 | 5 360 | 582 | |||
| Выручка за предыдущий год | 16 198 | 13 598 | 16 306 | 1 191 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 649 | 6 653 | 10 946 | 609 | |||
| Выручка за отчетный год | 13 598 | 16 306 | 1 191 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 945 | 1 615 | 582 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 945 | 1 615 | 93 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 489 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 653 | 14 691 | 609 | 1 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 549 | 5 015 | 3 555 | 93 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 925 | 1 805 | 489 | 213 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 522 | 1 615 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 493 | 718 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 930 | 128 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 449 | 3 522 | 1 787 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 710 | 1 493 | 1 768 | 718 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 904 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 390 | 18 862 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 154 | 2 818 | 1 430 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 295 | 704 | 357 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 704 | 323 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 147 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 818 | 1 292 | 18 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 818 | 1 292 | 18 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 818 | 1 430 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 208 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 450 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 | 30 528 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 347 | 1 405 | 180 | 30 893 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 38 810 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 537 | 1 405 | 180 | 30 893 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 326 | 1 426 | 224 | 365 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 896 | 45 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 485 | 222 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 945 | 1 381 | 224 | 143 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 893 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 30 893 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 16,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | -625 тыс. ₽ | — | — | — | 18 тыс. ₽ | ||
| Активы | 39,6 млн ₽ | 39,8 млн ₽ | 39,7 млн ₽ | 39,6 млн ₽ | 39,4 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,2 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -92,7 % | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 718,11 | 355,38 | 78,07 | 56,51 | 40,92 | 0,91 | 1,18 ▼ | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 713,74 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,91 | 0,96 ▼ | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,04 ▼ | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,12 | 0,09 | 0,06 | 0,03 | -0,09 | 0,19 ▼ | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 6,58 | 7,49 | 10,46 | 15,17 | 31,62 | — | 1,57 | 0,44 |
| Рентабельность продаж | 9,9 % | 7,8 % | — | — | — | — | 3,4 % | 4,8 % |
| Чистая рентабельность | 7,9 % | -52,5 % | — | — | — | — | 1,6 % | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | -1,6 % | — | — | — | 0,1 % | 0,6 % ▼ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,8 % | -13,3 % | — | — | — | — | 11,2 % | 2,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,41 | 0,03 | — | — | — | — | 0,84 | 0,61 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 862 дн. | — | — | — | — | — | 148 дн. | 164 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 104 дн. | — | — | — | — | 50 дн. | 53 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 дн. | 67 дн. | — | — | — | 932 940 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | -0,10 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,29 | 6,96 | — | — | — | -1,10 | — | — |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 5613).