Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КБ ИНЖИНИРИНГ", Новороссийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КБ ИНЖИНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 777 | 3 133 | 6 362 | 4 526 | 9 412 | 10 100 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 011 | 2 334 | 2 502 | 3 374 | 2 773 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 011 | 2 334 | 2 502 | 3 374 | 2 773 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 777 | 2 123 | 4 028 | 2 024 | 6 038 | 7 327 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 | 18 | 69 | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 536 | 914 | 849 | 479 | 223 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 241 | 2 105 | 3 096 | 1 106 | 5 556 | 7 104 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 711 | 2 777 | 3 133 | 6 362 | 7 984 | 9 412 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 011 | 2 334 | 3 999 | 3 374 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 011 | 2 334 | 3 999 | 3 374 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 711 | 2 777 | 2 122 | 4 028 | 3 985 | 6 038 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 85 | 2 536 | 914 | 240 | 479 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 626 | 241 | 2 104 | 3 096 | 3 727 | 5 556 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 777 | 3 133 | 6 362 | 4 526 | 9 412 | 10 100 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 485 | 2 182 | 6 138 | 4 343 | 9 379 | 10 022 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 292 | 952 | 224 | 183 | 33 | 78 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 292 | 952 | 224 | 183 | 33 | 78 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 711 | 2 777 | 3 133 | 6 362 | 7 984 | 9 412 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 695 | 1 485 | 2 182 | 6 138 | 7 823 | 9 379 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 | 1 292 | 951 | 224 | 161 | 33 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 | 1 292 | 951 | 224 | 161 | 33 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 230 | 1 923 | 2 209 | 9 973 | 20 898 | 5 258 |
| Выручка за предыдущий год | 1 333 | 4 075 | 5 407 | 18 552 | 34 224 | 13 141 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 897 | 2 152 | 3 198 | 8 579 | 13 326 | 7 883 |
| Выручка за отчетный год | 4 075 | 5 407 | 18 552 | 18 485 | 13 141 | 5 719 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 209 | 9 973 | 8 193 | 5 258 | 776 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 209 | 9 973 | 8 193 | 5 258 | 776 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 152 | 3 198 | 8 579 | 10 292 | 7 883 | 4 943 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 923 | 2 209 | 9 973 | 20 898 | 5 258 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 | 2 188 | 9 739 | 7 706 | 5 411 | 856 |
| Прочие доходы за отчетный год | 214 | 129 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 21 | 234 | 487 | 61 | 49 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 | 1 901 | 2 188 | 9 739 | 20 731 | 5 411 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 | 214 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 22 | 21 | 234 | 189 | 61 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 422 | 1 852 | 1 950 | 9 192 | 19 710 | 5 012 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 49 | 238 | 547 | 1 021 | 399 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 238 | 547 | 564 | 399 | 212 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 901 | 1 950 | 9 192 | 7 142 | 5 012 | 644 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 901 | 1 950 | 9 192 | 7 142 | 5 012 | 644 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 128 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 138 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 333 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 343 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 141 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 141 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 141 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 141 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 936 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 936 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 936 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 8 936 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 343 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 138 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 698 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 811 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 811 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 113 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 790 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 148 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 554 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 621 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 752 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 752 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 936 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 936 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,1 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 644 тыс. ₽ |
| Активы | 2,8 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 10,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 10,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,15 | 2,23 | 17,98 | 11,06 | 182,97 | 93,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,15 | 2,21 | 17,90 | 10,68 | 182,88 | 93,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 2,21 | 13,82 | 6,04 | 168,36 | 91,08 |
| Коэффициент автономии | 0,53 | 0,70 | 0,96 | 0,96 | 1,00 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,87 | 0,44 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | 47,2 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 46,7 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 68,5 % | 62,2 % | 144,5 % | 157,8 % | 53,3 % | 6,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 128,0 % | 89,4 % | 149,8 % | 164,4 % | 53,4 % | 6,4 % |
| Оборачиваемость активов | 1,47 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 227 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 93,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.