Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАВГЕОКОМ-ЮГ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАВГЕОКОМ-ЮГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 135 | 29 300 | 70 553 | 57 643 | 38 942 | 39 097 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 973 | 725 | 4 377 | 2 818 | 2 015 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 | 4 | 5 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 969 | 721 | 4 372 | 2 818 | 872 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 143 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 162 | 28 575 | 66 176 | 54 825 | 36 927 | 39 097 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 199 | 12 176 | 25 374 | 19 375 | 17 356 | 14 677 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 930 | 13 411 | 39 369 | 30 940 | 19 055 | 24 062 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 033 | 2 988 | 1 023 | 4 389 | 395 | 237 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 411 | 121 | 121 | 121 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 894 | 41 135 | 29 300 | 70 553 | 57 643 | 38 942 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 139 | 973 | 725 | 4 377 | 2 818 | 2 015 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 7 | 4 | 4 | 5 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 132 | 969 | 721 | 4 372 | 2 818 | 872 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 143 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 755 | 40 162 | 28 575 | 66 176 | 54 825 | 36 927 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 240 | 16 199 | 12 176 | 25 374 | 19 375 | 17 356 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 936 | 20 930 | 13 411 | 39 369 | 30 940 | 19 055 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 411 | 3 033 | 2 988 | 1 023 | 4 389 | 395 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 168 | 410 | 121 | 121 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 135 | 29 300 | 70 553 | 57 643 | 38 942 | 39 097 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 517 | 3 446 | 7 158 | 7 817 | 2 202 | 3 955 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 507 | 3 436 | 7 148 | 7 807 | 2 192 | 3 945 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 105 | 101 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 105 | 101 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 618 | 25 854 | 63 395 | 49 826 | 32 635 | 35 041 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 750 | 3 750 | 3 750 | 3 150 | 2 250 | 3 323 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 868 | 22 104 | 59 645 | 46 676 | 30 385 | 31 718 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 894 | 41 135 | 29 300 | 70 553 | 57 643 | 38 942 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 364 | 4 517 | 3 446 | 7 158 | 7 817 | 2 202 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 354 | 4 507 | 3 436 | 7 148 | 7 807 | 2 192 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 105 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 105 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 530 | 36 618 | 25 854 | 63 395 | 49 826 | 32 635 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 750 | 3 750 | 3 750 | 3 150 | 2 250 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 521 | 32 868 | 22 104 | 59 645 | 46 676 | 30 385 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 441 | 50 644 | 38 396 | 55 328 | 37 162 | 14 866 |
| Выручка за предыдущий год | 162 972 | 149 646 | 126 325 | 118 285 | 90 500 | 59 070 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 113 531 | 99 002 | 87 929 | 62 957 | 53 338 | 44 204 |
| Выручка за отчетный год | 149 646 | 126 325 | 118 285 | 90 500 | 59 070 | 94 096 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 644 | 38 396 | 55 328 | 37 162 | 14 866 | 31 435 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 324 | 4 355 | 4 735 | 2 219 | 3 098 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 47 320 | 34 041 | 50 593 | 34 943 | 19 472 | 28 337 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 99 002 | 87 929 | 62 957 | 53 338 | 44 204 | 62 661 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 291 | 3 324 | 4 355 | 4 735 | 2 219 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 40 150 | 47 320 | 34 041 | 50 593 | 34 943 | 19 472 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 228 | 4 295 | 4 640 | 1 938 | 2 191 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | 162 | 50 | 84 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 96 | 74 | 257 | 331 | 389 | 907 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 193 | 3 228 | 4 295 | 4 640 | 1 938 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 43 | 14 | 162 | 50 | 84 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 141 | 96 | 74 | 257 | 331 | 389 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 354 | 2 583 | 3 436 | 3 712 | 1 550 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 839 | 645 | 859 | 928 | 388 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 143 | |||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 645 | 859 | 928 | 388 | 438 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 143 | |||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 583 | 3 436 | 3 712 | 1 550 | 1 753 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 583 | 3 436 | 3 712 | 1 550 | 1 753 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 354 | 2 583 | 3 436 | 3 712 | 1 550 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 354 | 4 507 | 3 436 | 7 148 | 7 807 | 2 192 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 364 | 4 517 | 3 446 | 7 158 | 7 817 | 2 202 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 507 | 3 436 | 7 148 | 7 148 | 2 193 | 3 945 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 517 | 3 446 | 7 158 | 7 158 | 2 203 | 3 955 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 712 | 1 753 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 712 | 1 753 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 712 | 1 753 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 712 | 1 753 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 847 | 1 071 | 5 614 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 847 | 1 071 | 5 614 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 071 | 5 614 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 071 | 5 614 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 847 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 847 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 517 | 3 446 | 7 158 | 7 817 | 2 202 | 3 956 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 364 | 4 517 | 3 446 | 7 158 | 7 817 | 2 203 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 367 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 160 971 | 141 120 | 107 393 | 118 007 | 82 295 | 105 743 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 146 092 | 131 377 | 106 354 | 104 271 | 76 703 | 102 597 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 879 | 9 743 | 1 039 | 13 736 | 5 592 | 3 146 |
| Платежи – всего за отчетный год | 163 424 | 141 165 | 109 359 | 114 640 | 89 304 | 105 901 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 123 771 | 117 860 | 95 135 | 90 957 | 69 417 | 83 962 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 121 | 6 975 | 5 681 | 6 195 | 4 996 | 4 408 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 645 | 330 | 1 628 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 887 | 16 000 | 8 543 | 17 488 | 14 891 | 15 903 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 015 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 985 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 985 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 367 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,7 млн ₽ |
| Активы | 70,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 147 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 346 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.