Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНТАЖТЕХСТРОЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНТАЖТЕХСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 684 561 | 1 021 617 | 2 430 103 | 4 671 768 | 5 024 550 | 8 513 369 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 164 387 | 289 899 | 391 728 | 690 069 | 577 020 | 899 050 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 23 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 161 111 | 279 417 | 385 938 | 647 323 | 544 479 | 762 873 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 85 244 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 070 | 4 874 | 2 052 | 15 381 | 9 667 | 16 082 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 206 | 2 608 | 738 | 24 365 | 19 874 | 34 828 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 520 174 | 731 718 | 2 038 375 | 3 981 699 | 4 447 530 | 7 614 319 |
| Запасы на конец отчетного года | 145 247 | 238 605 | 739 887 | 1 835 527 | 1 508 446 | 1 166 742 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 823 | 19 753 | 4 705 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 342 418 | 444 885 | 1 212 126 | 2 054 491 | 1 747 697 | 2 983 286 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 577 | 24 395 | 57 234 | 90 062 | 238 227 | 152 368 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 108 | 4 080 | 29 119 | 1 480 | 5 164 | 52 351 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 139 | 947 997 | 3 254 867 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 695 684 | 684 561 | 1 021 617 | 2 430 103 | 4 671 768 | 5 024 550 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 123 298 | 164 387 | 289 899 | 391 728 | 690 069 | 577 020 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 122 393 | 161 111 | 279 417 | 385 938 | 647 322 | 544 479 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 905 | 2 070 | 4 874 | 2 052 | 15 381 | 9 667 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 206 | 2 608 | 738 | 24 365 | 19 874 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 572 385 | 520 174 | 731 718 | 2 038 375 | 3 981 699 | 4 447 530 |
| Запасы на конец предыдущего года | 222 048 | 145 247 | 238 605 | 739 887 | 1 835 527 | 1 508 446 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 135 | 6 823 | 19 753 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 330 576 | 342 418 | 444 885 | 1 212 126 | 2 054 491 | 1 747 697 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 500 | 18 577 | 24 395 | 57 234 | 90 062 | 238 227 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 126 | 7 108 | 4 080 | 29 119 | 1 480 | 5 164 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 139 | 947 997 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 684 561 | 1 021 617 | 2 430 103 | 4 671 768 | 5 024 551 | 8 513 370 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 197 | 16 453 | 30 692 | 68 680 | 843 250 | 798 779 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 730 291 | 730 291 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 185 | 16 441 | 30 680 | 93 294 | 112 938 | 68 467 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 983 | 143 062 | 52 008 | 158 811 | 1 194 117 | 2 228 160 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 854 | 7 913 | 14 077 | 36 559 | 43 180 | 51 686 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 256 | 1 532 | 1 234 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 44 129 | 128 893 | 36 399 | 121 019 | 1 150 937 | 2 176 474 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 627 381 | 862 102 | 2 347 403 | 4 444 277 | 2 987 184 | 5 486 431 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 196 | 39 999 | 136 694 | 226 383 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 621 712 | 791 353 | 2 301 053 | 4 372 252 | 2 807 970 | 5 186 130 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 669 | 10 553 | 6 350 | 72 025 | 42 520 | 73 918 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 695 684 | 684 561 | 1 021 617 | 2 430 103 | 4 671 768 | 5 024 551 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 994 | 6 197 | 16 453 | 30 692 | 68 680 | 843 250 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 730 291 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 982 | 6 185 | 16 441 | 30 680 | 93 294 | 112 938 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 399 | 50 983 | 143 062 | 52 008 | 158 811 | 1 194 117 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 158 | 6 854 | 7 913 | 14 077 | 36 559 | 43 180 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 256 | 1 532 | 1 234 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 241 | 44 129 | 128 893 | 36 399 | 121 019 | 1 150 937 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 673 291 | 627 381 | 862 102 | 2 347 403 | 4 444 277 | 2 987 184 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 60 196 | 39 999 | 136 694 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 671 973 | 621 712 | 791 353 | 2 301 053 | 4 372 252 | 2 807 970 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 318 | 5 669 | 10 553 | 6 350 | 72 025 | 42 520 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 290 | 77 217 | 86 911 | 226 996 | 26 778 | 296 988 |
| Выручка за предыдущий год | 861 084 | 2 300 642 | 1 991 030 | 3 401 636 | 6 148 698 | 9 722 242 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 858 794 | 2 223 425 | 1 904 119 | 3 174 640 | 6 121 920 | 9 425 254 |
| Выручка за отчетный год | 2 300 642 | 1 991 030 | 3 401 636 | 6 148 698 | 9 722 242 | 8 770 542 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 77 217 | 86 911 | 226 996 | 26 778 | 296 988 | 560 156 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 42 715 | 43 973 | 125 139 | 132 395 | 279 911 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 34 502 | 42 938 | 101 857 | 147 364 | 164 593 | 280 245 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 223 425 | 1 904 119 | 3 174 640 | 6 121 920 | 9 425 254 | 8 210 386 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 290 | 42 715 | 43 973 | 125 139 | 132 395 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 34 502 | 42 938 | 101 857 | 147 364 | 164 593 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 173 | 17 205 | 27 910 | 83 148 | 87 880 | 50 211 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 445 | 1 993 | 7 259 | 17 782 | 15 405 | 15 161 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 813 | 6 936 | 10 289 | 2 701 | 2 003 | 26 072 |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 387 | 105 390 | 88 122 | 790 148 | 722 431 | 1 432 061 |
| Прочие расходы за отчетный год | 48 561 | 127 215 | 182 321 | 601 495 | 780 348 | 1 650 850 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 693 | 6 173 | 17 205 | 27 910 | 83 148 | 87 880 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 710 | 445 | 1 993 | 7 259 | 17 782 | 15 405 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 813 | 6 936 | 10 289 | 2 701 | 2 003 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 173 | 16 387 | 106 375 | 88 122 | 790 148 | 722 431 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 480 | 48 561 | 128 200 | 182 321 | 601 495 | 780 348 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 900 | 203 | 10 254 | 14 239 | 62 614 | 65 621 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 149 | 2 415 | 1 875 | 4 683 | 11 383 | 9 924 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 909 | 4 695 | 6 165 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 306 | 1 165 | 2 804 | 2 482 | 13 330 | |
| Прочее за предыдущий год | 41 | 25 | 341 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 415 | 1 875 | 4 683 | 11 383 | 9 924 | 13 534 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 747 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 528 | 7 747 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 695 | 4 899 | 22 481 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 165 | 2 804 | 13 330 | 6 415 | ||
| Прочее за отчетный год | 25 | 2 979 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 203 | 10 256 | 14 239 | 62 614 | 65 621 | 34 585 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 203 | 10 256 | 14 239 | 62 614 | 65 621 | 34 585 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 900 | 203 | 10 254 | 14 239 | 62 614 | 65 621 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 730 291 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 982 | 6 185 | 16 441 | 30 680 | 93 294 | 112 938 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 994 | 6 197 | 16 453 | 30 692 | 68 680 | 843 249 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 730 291 | 730 291 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 185 | 16 441 | 16 441 | 93 294 | 112 938 | 68 467 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 197 | 16 453 | 16 453 | 68 680 | 843 249 | 798 778 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 203 | 10 256 | 62 614 | 65 620 | 34 585 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 203 | 10 256 | 62 614 | 65 620 | 34 585 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 203 | 10 256 | 62 614 | 65 620 | 34 585 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 203 | 10 256 | 62 614 | 65 620 | 34 585 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 24 626 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 056 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 24 626 | 79 056 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | 24 626 | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 24 626 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 056 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 79 056 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 197 | 16 453 | 30 692 | 68 680 | 843 250 | 798 779 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 994 | 6 197 | 16 453 | 30 692 | 68 680 | 843 250 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 59 492 | 23 866 | 223 929 | 262 043 | 125 369 | 243 041 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 839 275 | 1 866 111 | 3 203 899 | 6 222 368 | 8 354 269 | 7 472 973 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 781 370 | 1 821 753 | 3 134 256 | 6 066 419 | 8 131 868 | 7 239 215 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 57 905 | 44 358 | 35 | 16 347 | 2 474 | 43 414 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 779 783 | 1 842 245 | 2 979 970 | 5 960 325 | 8 228 900 | 7 229 932 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 559 033 | 1 513 617 | 2 441 113 | 4 651 458 | 6 649 350 | 5 703 768 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 106 901 | 157 132 | 390 644 | 1 178 344 | 1 534 380 | 1 397 991 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 813 | 5 677 | 10 289 | 2 701 | 26 072 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 268 | 3 994 | 1 097 | 4 731 | 18 424 | 25 254 |
| Прочие платежи за отчетный год | 108 768 | 161 825 | 3 855 | 14 902 | 21 130 | 66 338 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 747 | 29 723 | 4 050 | 23 046 | 20 489 | 27 712 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 610 | 136 | 151 | 5 085 | 110 | 542 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 28 587 | 12 421 | 9 833 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 233 | 1 000 | 3 899 | 17 961 | 7 958 | 17 337 |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 904 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 72 257 | 116 617 | 148 601 | 215 275 | 1 219 139 | 302 703 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 47 276 | 79 212 | 148 601 | 215 275 | 114 202 | 257 547 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 000 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 34 405 | 1 104 937 | 45 156 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 981 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 255 900 | 60 000 | 1 076 966 | 79 136 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 127 950 | 137 571 | 296 071 | 763 737 | 1 092 259 | 1 661 313 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 127 950 | 137 571 | 272 079 | 90 500 | 149 984 | 886 464 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 13 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 127 950 | 77 571 | 350 411 | 861 190 | 15 293 | 1 582 177 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 24 626 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 127 950 | 77 571 | 350 411 | 836 564 | 15 293 | 791 242 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 25 038 | 3 685 | 47 186 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 203 тыс. ₽ | 14,2 млн ₽ | 62,6 млн ₽ | 65,6 млн ₽ |
| Активы | 684,6 млн ₽ | 2,43 млрд ₽ | 4,67 млрд ₽ | 5,02 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 843,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 | 0,87 | 0,90 | 1,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,55 | 0,48 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,17 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 4,96 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,6 % | 1,3 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 7,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 85 дн. | 109 дн. | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 102 дн. | 265 дн. | 261 дн. | 109 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | 0,33 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | 2,31 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.