Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЪЕДИНЕННЫЙ ВОДОКАНАЛ - ВОСТОК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЪЕДИНЕННЫЙ ВОДОКАНАЛ - ВОСТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 380 | 293 | 293 | 5 072 | 3 393 | 8 259 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 909 | 2 801 | 2 681 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 909 | 2 801 | 2 681 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 380 | 293 | 293 | 2 163 | 592 | 5 578 |
| Запасы на конец отчетного года | 90 | 248 | 248 | 255 | 67 | 1 858 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 284 | 43 | 43 | 1 624 | 354 | 3 517 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 2 | 2 | 284 | 171 | 203 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 380 | 293 | 293 | 5 273 | 3 393 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 920 | 2 801 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 920 | 2 801 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 380 | 293 | 293 | 2 353 | 592 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 90 | 248 | 248 | 357 | 67 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 284 | 43 | 43 | 1 712 | 354 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 2 | 2 | 284 | 171 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 380 | 293 | 293 | 5 072 | 3 393 | 8 259 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 | 10 | 10 | 360 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 511 | 1 765 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 765 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 511 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 375 | 283 | 283 | 4 201 | 9 112 | 10 924 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 373 | 283 | 283 | 230 | 26 | 206 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 971 | 6 086 | 7 718 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 380 | 293 | 293 | 5 273 | 3 393 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 | 10 | 10 | 1 262 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 375 | 283 | 283 | 4 011 | 9 112 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 373 | 283 | 283 | 277 | 26 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 734 | 6 086 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 452 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 7 155 | 6 999 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 | 5 703 | 13 544 | |||
| Выручка за отчетный год | 7 155 | 6 999 | 14 619 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 492 | 1 449 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 492 | 1 449 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 | 6 663 | 13 544 | 13 170 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 452 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 430 | 1 412 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 62 | 309 | 51 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 390 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 2 | 62 | 309 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 305 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 85 | 128 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 80 | 128 | 123 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 350 | 1 289 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 350 | 1 289 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -5 тыс. ₽ | -5 тыс. ₽ | — | 350 тыс. ₽ | -7,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 380 тыс. ₽ | 293 тыс. ₽ | 293 тыс. ₽ | 5,1 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 8,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 360 тыс. ₽ | -5,7 млн ₽ | -4,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,04 | 1,04 | 0,51 | 0,06 | 0,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 0,16 | 0,16 | 0,45 | 0,06 | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,07 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,07 | -1,69 | -0,54 |
| Финансовый рычаг | 75,00 | 28,30 | 28,30 | 13,09 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,3 % | -1,7 % | — | 6,9 % | -205,8 % | 15,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -100,0 % | -50,0 % | — | 97,2 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 570 дн. | — | — | 14 дн. | 2 дн. | 51 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,51 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -54 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.