Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАНСОНИЯ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАНСОНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 515 | 173 541 | 187 608 | 188 305 | 215 198 | 161 748 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 52 407 | 54 610 | 47 735 | 42 417 | 39 291 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 52 407 | 54 610 | 47 735 | 42 417 | 39 291 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 515 | 121 134 | 132 998 | 140 570 | 172 781 | 122 457 |
| Запасы на конец отчетного года | 292 | 32 608 | 51 671 | 51 565 | 62 249 | 47 660 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 213 | 2 453 | 2 131 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 169 | 88 507 | 81 264 | 88 554 | 106 448 | 71 311 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 305 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 55 | 17 | 8 | 171 | 1 566 | 801 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 55 | 67 | 65 | 249 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 75 709 | 173 541 | 187 608 | 197 920 | 203 899 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 618 | 52 407 | 54 610 | 47 735 | 42 421 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 618 | 52 407 | 54 610 | 47 735 | 42 421 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 091 | 121 134 | 132 998 | 150 185 | 161 478 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 445 | 32 608 | 51 671 | 51 605 | 53 947 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 427 | 2 610 | 2 542 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 713 | 85 080 | 81 264 | 95 732 | 103 188 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 822 | 17 | 8 | 171 | 1 566 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 111 | 2 | 55 | 67 | 235 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 515 | 173 541 | 187 608 | 188 305 | 215 198 | 161 748 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 54 644 | 63 645 | 90 277 | 153 909 | 102 697 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 54 634 | 63 635 | 90 267 | 153 899 | 102 687 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 039 | 118 897 | 123 963 | 98 028 | 61 289 | 59 051 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 640 | 22 850 | 11 970 | 18 075 | 15 639 | 15 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 399 | 96 047 | 111 993 | 79 953 | 45 650 | 44 051 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 75 709 | 173 541 | 187 608 | 197 920 | 203 899 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 660 | 54 644 | 63 645 | 90 820 | 132 450 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 650 | 54 634 | 63 635 | 90 810 | 132 440 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 67 049 | 118 897 | 123 963 | 107 100 | 71 449 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 42 799 | 22 850 | 11 970 | 18 075 | 15 639 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 250 | 96 047 | 111 993 | 89 025 | 55 810 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 119 470 | 209 512 | 224 201 | 280 866 | 272 661 | |
| Выручка за предыдущий год | 262 481 | 488 707 | 750 538 | 834 094 | 897 987 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 143 011 | 279 195 | 526 337 | 553 228 | 625 326 | |
| Выручка за отчетный год | 264 | 488 707 | 750 538 | 834 094 | 897 999 | 496 600 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 | 201 053 | 199 807 | 280 866 | 290 007 | 116 190 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 68 658 | 17 979 | 38 922 | 92 918 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 535 | 126 291 | 162 854 | 197 561 | 173 620 | 93 115 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 104 | 18 974 | 44 383 | 23 469 | 23 875 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 219 | 287 654 | 550 731 | 553 228 | 607 992 | 380 410 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 186 | 71 767 | 37 419 | 38 922 | 75 572 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 107 041 | 132 070 | 164 295 | 197 561 | 173 620 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 243 | 5 675 | 22 487 | 44 383 | 23 469 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 58 606 | 12 390 | 33 214 | 56 533 | 546 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 151 | 1 355 | 764 | 2 240 | 578 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 10 201 | 7 941 | 33 513 | 18 240 | 9 749 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 20 102 | 12 175 | 38 457 | 52 385 | 7 825 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 785 | 5 824 | 42 177 | 33 214 | 56 533 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 121 | 151 | 1 355 | 764 | 2 240 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 460 | 8 650 | 18 447 | 33 513 | 2 249 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 740 | 74 442 | 12 334 | 38 457 | 19 048 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 605 | 33 210 | 26 632 | 44 752 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 180 | 12 214 | 8 967 | 6 582 | 11 781 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 622 | 3 389 | 6 582 | 15 357 | ||
| Прочее за отчетный год | 33 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 45 984 | 9 001 | 26 632 | 41 176 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 984 | 9 001 | 26 632 | 41 176 | 546 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 605 | 33 210 | 26 632 | 44 752 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 650 | 54 634 | 63 635 | 116 906 | 135 853 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 660 | 54 644 | 63 645 | 116 916 | 135 863 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 634 | 63 635 | 90 267 | 179 721 | 105 102 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 54 644 | 63 645 | 90 277 | 179 731 | 105 112 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 979 | 9 001 | 26 632 | 68 015 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 45 979 | 9 001 | 26 632 | 68 015 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 979 | 9 001 | 26 632 | 68 015 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 45 979 | 9 001 | 26 632 | 68 015 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 534 | 5 200 | 30 751 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 534 | 5 200 | 30 751 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 534 | 30 751 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 534 | 30 751 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 200 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 200 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 54 644 | 63 645 | 90 277 | 153 909 | 102 697 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 660 | 54 645 | 63 645 | 90 820 | 132 450 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 92 502 | 82 211 | 34 030 | 55 777 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 264 | 512 975 | 756 057 | 791 796 | 831 154 | 411 347 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 264 | 484 179 | 730 169 | 759 726 | 827 673 | 411 219 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 30 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 28 796 | 25 888 | 32 040 | 3 481 | 128 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 705 | 420 473 | 673 846 | 757 766 | 775 377 | 470 829 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 618 | 350 060 | 579 313 | 604 239 | 640 015 | 348 029 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 87 | 7 754 | 10 333 | 16 075 | 29 036 | 27 625 |
| Прочие платежи за отчетный год | 62 659 | 84 200 | 137 452 | 106 326 | 95 175 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 640 | 11 150 | 5 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 640 | 11 150 | 5 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 640 | 11 150 | 5 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 524 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 524 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 199 | 103 652 | 87 211 | 34 030 | 51 253 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -534 тыс. ₽ |
| Активы | 515 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -103,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 487 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,50 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.