Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕРНОМИР", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕРНОМИР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 654 | 54 491 | 72 572 | 30 374 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 141 | 53 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 141 | 53 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 654 | 48 350 | 72 519 | 30 374 |
| Запасы на конец отчетного года | 76 | 2 776 | 817 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 32 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 605 | 22 621 | 69 785 | 29 541 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 49 | 25 622 | 16 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 811 | 7 654 | 54 491 | 72 572 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 141 | 53 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 141 | 53 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 811 | 7 654 | 48 350 | 72 519 |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 136 | 76 | 2 776 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 736 | 32 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 049 | 7 605 | 22 621 | 69 785 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 890 | 49 | 25 622 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 654 | 54 491 | 72 572 | 30 374 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 415 | 136 | 10 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 405 | 126 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 238 | 54 354 | 74 890 | 30 364 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 238 | 52 076 | 96 370 | 50 516 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 278 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 811 | 7 654 | 54 491 | 72 572 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 415 | 12 212 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 405 | 12 202 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 477 | 7 238 | 42 279 | 74 890 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 477 | 7 238 | 40 001 | 96 370 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 278 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 340 | 15 860 | 5 992 | |
| Выручка за предыдущий год | 238 501 | 90 532 | 104 539 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 235 161 | 74 672 | 98 547 | |
| Выручка за отчетный год | 238 501 | 76 311 | 104 539 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 340 | 1 639 | 5 992 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 687 | 1 639 | 1 112 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 405 | 3 101 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 248 | 1 779 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 235 161 | 74 672 | 98 547 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 687 | 13 715 | 1 112 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 405 | 1 025 | 3 101 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 74 | 1 248 | 1 120 | 1 779 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 405 | 158 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 922 | 1 411 | 4 101 | 1 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 204 | 2 892 | 8 256 | 21 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 405 | 12 234 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 45 774 | 922 | 1 411 | 4 101 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 376 | 1 204 | 2 892 | 8 256 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 405 | 12 202 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 405 | 126 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 405 | 126 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 405 | 12 202 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 405 | 221 | 263 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 415 | 231 | 273 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 531 | 221 | 263 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 541 | 231 | 273 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 126 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 126 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 126 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 126 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 137 | 10 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 416 | 12 212 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 234 930 | 18 022 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 393 489 | 161 171 | 501 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 201 517 | 106 075 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 191 972 | 55 096 | 501 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 158 559 | 143 149 | 1 608 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 136 467 | 137 741 | 1 173 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 22 092 | 5 408 | 435 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 60 | 884 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 | 884 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 60 | 884 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 234 990 | 18 022 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 405 тыс. ₽ | 126 тыс. ₽ | -3,0 млн ₽ |
| Активы | 7,7 млн ₽ | 54,5 млн ₽ | 72,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 0,89 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 0,89 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,47 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,3 % | 0,2 % | -4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.