Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"ИВАН КАЛИТА", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"ИВАН КАЛИТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 245 | 1 522 | 4 009 | 4 107 | 9 411 | 18 721 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 245 | 1 522 | 4 009 | 4 107 | 9 411 | 18 721 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 114 | 1 374 | 3 319 | 3 562 | 8 862 | 17 334 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 131 | 148 | 690 | 545 | 549 | 1 387 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 074 | 2 245 | 1 522 | 4 009 | 4 107 | 9 411 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 074 | 2 245 | 1 522 | 4 009 | 4 107 | 9 411 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 950 | 2 114 | 1 374 | 3 319 | 3 562 | 8 862 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 124 | 131 | 148 | 690 | 545 | 549 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 245 | 1 522 | 4 009 | 4 107 | 9 411 | 18 721 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 468 | 286 | 320 | 292 | 167 | 213 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 777 | 1 236 | 3 689 | 3 815 | 9 244 | 18 508 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 275 | 1 600 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 698 | 1 236 | 3 414 | 3 815 | 9 244 | 16 908 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 79 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 074 | 2 245 | 1 522 | 4 009 | 4 107 | 9 411 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 167 | 468 | 286 | 320 | 292 | 167 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 907 | 1 777 | 1 236 | 3 689 | 3 815 | 9 244 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 275 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 907 | 1 698 | 1 236 | 3 414 | 3 815 | 9 244 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 79 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 | 279 | 66 | 96 | 116 | 74 |
| Выручка за предыдущий год | 138 | 338 | 495 | 491 | 669 | 600 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 107 | 59 | 429 | 395 | 553 | 526 |
| Выручка за отчетный год | 338 | 495 | 491 | 669 | 600 | 1 296 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 279 | 66 | 96 | 116 | 74 | 361 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 279 | 66 | 96 | 116 | 74 | 361 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 59 | 429 | 395 | 553 | 526 | 935 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 31 | 279 | 66 | 96 | 116 | 74 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 296 | 156 | 201 | 219 | 205 | 315 |
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | 102 | 193 | 132 | 168 | 126 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 12 | 88 | 29 | 37 | 172 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 58 | 300 | 147 | 201 | 219 | 205 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 | 27 | 93 | 193 | 132 | 168 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 12 | 88 | 29 | 37 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 | 300 | 138 | 187 | 202 | 132 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 14 | 17 | 73 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 17 | 73 | 99 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 300 | 156 | 187 | 202 | 132 | 216 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 300 | 156 | 187 | 202 | 132 | 216 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 300 тыс. ₽ | 156 тыс. ₽ | 187 тыс. ₽ | 202 тыс. ₽ | 132 тыс. ₽ | 216 тыс. ₽ |
| Активы | 2,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 18,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 468 тыс. ₽ | 286 тыс. ₽ | 320 тыс. ₽ | 292 тыс. ₽ | 167 тыс. ₽ | 213 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 | 1,23 | 1,09 | 1,08 | 1,02 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,26 | 1,23 | 1,09 | 1,08 | 1,02 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,12 | 0,19 | 0,14 | 0,06 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,19 | 0,08 | 0,07 | 0,02 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 3,80 | 4,32 | 11,53 | 13,07 | 55,35 | 86,89 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,4 % | 10,2 % | 4,7 % | 4,9 % | 1,4 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 64,1 % | 54,5 % | 58,4 % | 69,2 % | 79,0 % | 101,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.