Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСФОРМЕР-ЮГ", Ильский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСФОРМЕР-ЮГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 64 172 | 92 883 | 98 237 | 78 331 | 75 297 | 72 717 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 536 | 35 223 | 31 637 | 30 136 | 27 463 | 25 454 |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 211 | 29 469 | 24 748 | 20 961 | 17 432 | 14 944 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 325 | 5 754 | 6 889 | 9 175 | 10 031 | 10 510 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 636 | 57 660 | 66 600 | 48 195 | 47 834 | 47 263 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 035 | 16 587 | 21 650 | 1 982 | 749 | 749 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 42 520 | 40 381 | 44 298 | 46 213 | 47 084 | 46 513 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 077 | 687 | 645 | 1 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 5 | 7 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 64 173 | 92 883 | 98 237 | 78 331 | 75 297 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 536 | 35 223 | 31 637 | 30 136 | 27 463 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 211 | 29 469 | 24 748 | 20 961 | 17 432 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 325 | 5 754 | 6 889 | 9 175 | 10 031 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 637 | 57 660 | 66 600 | 48 195 | 47 834 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 035 | 16 587 | 21 650 | 1 982 | 749 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 520 | 40 381 | 44 298 | 46 212 | 47 084 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 077 | 687 | 645 | 1 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 5 | 7 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 64 172 | 92 883 | 98 237 | 78 331 | 75 297 | 72 717 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 112 | 25 569 | 4 403 | 975 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 254 | 50 829 | 50 829 | 50 829 | 50 829 | 50 829 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 675 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 318 | 4 319 | 4 319 | 4 319 | 4 319 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 478 | 62 771 | 72 668 | 73 928 | 74 322 | 73 661 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 768 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 46 710 | 62 771 | 72 668 | 73 928 | 74 322 | 73 661 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 64 172 | 92 883 | 98 237 | 78 331 | 75 297 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 112 | 25 569 | 4 403 | 975 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 254 | 50 829 | 50 829 | 50 829 | 50 829 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 675 | 4 319 | 4 318 | 4 319 | 4 319 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 479 | 62 771 | 72 668 | 73 928 | 74 322 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 769 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 710 | 62 771 | 72 668 | 73 928 | 74 322 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 417 | 2 155 | 1 101 | |||
| Выручка за предыдущий год | 35 293 | 34 523 | 59 552 | 53 790 | 2 334 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 848 | 35 660 | 56 135 | 51 635 | 1 233 | |
| Выручка за отчетный год | 35 293 | 34 523 | 59 552 | 53 790 | 2 334 | 1 316 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 417 | 2 155 | 1 101 | 1 316 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 059 | 9 728 | 8 408 | 12 016 | 5 025 | 3 428 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 848 | 35 660 | 56 135 | 51 635 | 1 233 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 059 | 9 728 | 8 408 | 12 016 | 5 025 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 664 | 1 071 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 259 | 43 | 169 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 517 | 299 | 679 | 13 735 | 357 | 285 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 664 | 1 071 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 258 | 43 | 169 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 517 | 299 | 679 | 13 735 | 357 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 351 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 676 | 2 430 | 1 134 | 2 286 | 856 | |
| Прочее за предыдущий год | 24 | 7 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 325 | 2 430 | 1 134 | 2 286 | 856 | 479 |
| Прочее за отчетный год | 24 | 38 | 26 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 1 675 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 254 | 50 829 | 50 829 | 50 829 | 50 829 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 675 | 4 318 | 4 318 | 4 319 | 4 319 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 30 112 | 25 569 | 4 403 | 976 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 254 | 50 829 | 50 829 | 50 829 | 50 829 | 50 829 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 675 | 4 319 | 4 318 | 4 318 | 4 319 | 4 319 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 30 113 | 25 569 | 4 402 | 4 403 | 976 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 38 575 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 675 | 2 644 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 675 | 41 219 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 675 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 675 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 38 575 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 2 644 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 41 219 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 235 | 9 800 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 235 | 9 800 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 235 | 9 800 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 15 235 | 9 800 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 30 112 | 25 569 | 4 402 | 975 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 30 112 | 25 569 | 4 403 | 975 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 014 | 4 882 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 548 | 61 291 | 64 212 | 35 460 | 1 007 | 2 441 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 548 | 56 338 | 64 212 | 30 839 | 732 | 2 441 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 953 | 4 621 | 275 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 676 | 61 681 | 64 254 | 36 104 | 1 007 | 2 441 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 002 | 47 902 | 52 581 | 24 493 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 189 | 13 002 | 10 333 | 6 371 | 266 | 1 805 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 830 | 777 | 1 340 | 5 240 | 741 | 636 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 18 205 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 205 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 18 105 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 100 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 077 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4,5 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | -1,9 млн ₽ |
| Активы | 98,2 млн ₽ | 75,3 млн ₽ | 72,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 25,6 млн ₽ | 975 тыс. ₽ | -944 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 0,64 | 0,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,63 | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,01 | -0,01 |
| Финансовый рычаг | 2,84 | 76,23 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,6 % | -4,6 % | -2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -17,8 % | -351,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 141 дн. | 222 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,64 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.