Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИРИУС", Краснодар
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИРИУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 561 143 | 731 481 | 1 272 826 | 1 204 757 | 832 732 | 758 371 | 675 668 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 472 | 13 803 | 16 165 | 15 069 | 9 232 | 4 317 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 6 229 | 1 367 | 711 | 55 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 243 | 12 436 | 14 763 | 14 323 | 8 541 | 4 317 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 691 | 691 | 691 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 549 671 | 717 678 | 1 256 661 | 1 189 688 | 823 500 | 754 054 | 675 668 |
| Запасы на конец отчетного года | 99 725 | 164 358 | 375 334 | 562 927 | 541 164 | 559 471 | 210 823 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 319 | 3 681 | 616 | 1 189 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 264 463 | 283 850 | 558 120 | 349 258 | 214 665 | 169 672 | 464 845 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 95 104 | 217 748 | 192 418 | 191 445 | 43 118 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 86 381 | 47 814 | 72 985 | 25 931 | 3 037 | 6 078 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 998 | 3 908 | 57 485 | 56 446 | 20 900 | 17 644 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 358 720 | 561 143 | 733 886 | 1 271 085 | 1 204 757 | 832 732 | 643 500 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 340 | 11 472 | 13 803 | 16 137 | 15 069 | 9 232 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 6 229 | 1 367 | 711 | 55 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 340 | 5 243 | 12 436 | 14 735 | 14 323 | 8 541 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 691 | 691 | 691 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 355 380 | 549 671 | 720 083 | 1 254 948 | 1 189 688 | 823 500 | 643 500 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 197 | 99 725 | 164 359 | 375 334 | 562 927 | 541 164 | 210 823 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 322 | 3 681 | 616 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 152 126 | 264 463 | 286 254 | 556 455 | 349 258 | 214 665 | 431 570 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 19 000 | 95 104 | 217 748 | 192 418 | 191 445 | 43 118 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 158 571 | 86 381 | 47 814 | 72 985 | 25 931 | 3 037 | 1 107 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 486 | 3 998 | 3 908 | 57 434 | 56 446 | 20 900 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 561 143 | 731 481 | 1 272 826 | 1 204 757 | 832 732 | 758 371 | 675 668 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 509 | 10 057 | 13 165 | 29 463 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 499 | 10 047 | 13 155 | 28 463 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 487 | 97 715 | 158 948 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 72 487 | 97 715 | 158 948 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 554 634 | 721 424 | 1 259 661 | 1 175 294 | 770 482 | 755 409 | 670 725 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 68 101 | 333 824 | 313 875 | 420 057 | 453 307 | 460 237 | 462 603 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 486 533 | 387 285 | 915 393 | 723 353 | 300 388 | 278 888 | 208 122 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 315 | 30 393 | 31 884 | 16 787 | 16 284 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 358 720 | 561 143 | 733 886 | 1 271 085 | 1 204 757 | 832 732 | 643 500 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 970 | 6 509 | 2 257 | 11 746 | 29 463 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 960 | 6 499 | 2 247 | 11 736 | 28 463 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 72 487 | 158 948 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 72 487 | 158 948 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 357 750 | 554 634 | 731 629 | 1 259 339 | 1 175 294 | 770 482 | 639 526 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 68 101 | 333 824 | 313 875 | 420 057 | 453 307 | 463 481 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 355 855 | 486 533 | 397 490 | 915 071 | 723 353 | 300 388 | 176 045 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 895 | 315 | 30 393 | 31 884 | 16 787 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 786 | 14 616 | 14 356 | 37 440 | 104 721 | ||
| Выручка за предыдущий год | 792 020 | 1 025 798 | 1 071 503 | 1 256 140 | 2 039 637 | 744 026 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 783 234 | 1 011 182 | 1 057 147 | 1 218 700 | 1 934 916 | 755 794 | |
| Выручка за отчетный год | 1 025 798 | 1 071 503 | 1 255 873 | 2 039 637 | 744 026 | 109 361 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 616 | 17 591 | 37 242 | 104 721 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 616 | 17 591 | 37 242 | 104 721 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 011 182 | 1 053 912 | 1 218 631 | 1 934 916 | 755 794 | 121 586 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 786 | 14 616 | 14 356 | 37 440 | 104 721 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 018 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 134 | 5 486 | 13 542 | 21 539 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 372 | 14 010 | 25 501 | 17 693 | 16 977 | 6 219 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 905 | 15 753 | 36 473 | 72 509 | 41 079 | 85 466 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 026 | 1 283 | 1 798 | 7 857 | 102 645 | 126 247 | 32 061 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 975 | 11 645 | 14 526 | 36 223 | 106 475 | 119 291 | 33 030 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 811 | 7 134 | 2 251 | 11 769 | 21 539 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 4 372 | 14 010 | 25 501 | 17 693 | 16 977 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 422 | 6 905 | 15 753 | 36 431 | 72 509 | 41 079 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 026 | 1 283 | 1 798 | 7 857 | 102 645 | 3 883 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 556 | 5 975 | 11 645 | 16 539 | 36 223 | 106 475 | 2 865 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 960 | 5 539 | 1 613 | 9 489 | 16 727 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 851 | 1 595 | 638 | 2 919 | 4 812 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 639 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 595 | 1 938 | 3 273 | 4 812 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 639 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 639 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 539 | 3 548 | 10 908 | 16 727 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 539 | 3 548 | 10 908 | 16 727 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 960 | 5 539 | 1 613 | 9 489 | 16 727 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 960 | 6 499 | 2 247 | 11 736 | 28 463 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 970 | 6 509 | 2 257 | 11 746 | 29 463 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 499 | 10 046 | 13 155 | 28 463 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 509 | 10 056 | 13 165 | 29 463 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 990 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 499 | 3 548 | 10 908 | 16 727 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 499 | 3 548 | 10 908 | 17 717 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 499 | 3 548 | 10 908 | 16 727 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 499 | 3 548 | 10 908 | 16 727 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 990 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 990 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 960 | 39 700 | 84 516 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 960 | 39 700 | 84 516 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 700 | 84 516 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 39 700 | 84 516 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 960 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 960 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 509 | 10 056 | 13 165 | 29 463 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 970 | 6 509 | 2 257 | 11 746 | 29 463 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 94 645 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 975 183 | 1 047 373 | 1 796 961 | 1 855 044 | 638 290 | 185 942 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 932 364 | 1 010 366 | 1 520 069 | 1 840 488 | 597 761 | 118 080 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 42 819 | 37 007 | 276 892 | 14 556 | 40 529 | 67 862 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 880 538 | 1 427 953 | 1 799 138 | 2 034 212 | 855 559 | 238 065 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 802 456 | 1 129 828 | 1 341 330 | 1 794 502 | 667 203 | 116 897 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 55 222 | 57 876 | 69 293 | 102 450 | 63 968 | 24 281 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 801 | 15 634 | 37 004 | 72 655 | 88 839 | 55 138 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 442 | 2 164 | 2 658 | 5 643 | 3 676 | 2 442 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 14 617 | 222 451 | 330 506 | 32 829 | 10 608 | 31 623 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 500 | 19 350 | 79 145 | 48 326 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 500 | 104 880 | 295 039 | 166 553 | 48 862 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 500 | 104 880 | 273 946 | 162 594 | 46 184 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 21 093 | 3 959 | 2 678 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 102 135 | 85 530 | 302 974 | 87 408 | 536 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 102 135 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 85 530 | 302 974 | 87 408 | 536 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 49 944 | 316 512 | 7 998 | 140 049 | 115 230 | 6 838 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 633 236 | 1 085 493 | 3 260 030 | 3 034 303 | 1 490 214 | 553 415 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 572 847 | 968 627 | 753 496 | 952 375 | 878 468 | 536 412 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 990 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 60 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 389 | 116 866 | 994 | 2 438 | 646 | 3 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 583 292 | 768 981 | 3 252 032 | 2 894 254 | 1 374 984 | 546 577 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 503 292 | 672 472 | 716 492 | 845 754 | 763 883 | 529 577 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 80 000 | 96 509 | 2 535 540 | 2 048 500 | 611 101 | 17 000 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 42 454 | 25 171 | 3 041 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | ||
| Чистая прибыль | -969 тыс. ₽ | ||
| Активы | 675,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -154,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,89 ▼ | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 1,68 ▼ | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,36 ▼ | 0,13 |
| Коэффициент автономии | -0,23 | 0,56 ▼ | 0,24 |
| Финансовый рычаг | — | 0,38 | 0,67 |
| Рентабельность продаж | — | 9,1 % | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 5,6 % | 0,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | 4,9 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 18,6 % | 5,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,50 | 1,19 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 77 дн. | 112 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 3 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,01 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,90 | — | — |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 63.11.1 (компаний: 730).