Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕНИЗ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕНИЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 56 714 | 82 277 | 99 311 | 116 794 | 103 786 | 99 382 | 97 570 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 782 | 15 646 | 16 511 | 6 274 | 2 351 | 514 | 1 429 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 782 | 15 646 | 16 511 | 6 274 | 2 351 | 229 | 108 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 285 | 1 321 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 932 | 66 631 | 82 800 | 110 520 | 101 435 | 98 868 | 96 141 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 736 | 43 487 | 47 739 | 59 677 | 47 404 | 42 354 | 42 970 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 890 | 22 490 | 35 045 | 50 706 | 54 031 | 56 514 | 50 389 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 001 | 463 | 4 | 136 | 2 782 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 305 | 191 | 12 | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 42 886 | 52 591 | 82 277 | 99 311 | 116 794 | 103 786 | 99 382 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 405 | 11 782 | 15 646 | 16 511 | 6 274 | 2 351 | 514 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 405 | 11 782 | 15 646 | 16 511 | 6 274 | 2 351 | 229 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 285 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 481 | 40 809 | 66 631 | 82 800 | 110 520 | 101 435 | 98 868 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 152 | 31 736 | 43 487 | 47 739 | 59 677 | 47 404 | 42 354 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 599 | 7 834 | 22 490 | 35 045 | 50 706 | 54 031 | 56 514 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 1 001 | 463 | 4 | 136 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 727 | 239 | 191 | 12 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 56 714 | 82 277 | 99 311 | 116 794 | 103 786 | 99 382 | 97 570 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 055 | 14 014 | 12 838 | 11 400 | 11 173 | 10 026 | 6 884 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 045 | 14 004 | 12 828 | 11 390 | 11 163 | 10 016 | 6 874 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 360 | 4 041 | 2 252 | 275 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 360 | 4 041 | 2 252 | 24 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 251 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 659 | 68 263 | 86 473 | 96 034 | 88 572 | 87 104 | 90 411 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 38 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 602 | 68 263 | 86 435 | 96 034 | 88 572 | 87 408 | 90 503 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 57 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 42 886 | 52 591 | 82 277 | 99 311 | 116 794 | 103 786 | 99 382 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 374 | 1 055 | 14 014 | 12 838 | 11 400 | 11 173 | 10 026 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 364 | 1 045 | 14 004 | 12 828 | 11 390 | 11 163 | 10 016 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 360 | 4 041 | 2 252 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 360 | 4 041 | 2 252 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 512 | 51 537 | 68 263 | 86 473 | 96 034 | 88 572 | 87 104 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 38 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 156 | 51 537 | 68 263 | 86 435 | 96 034 | 88 572 | 87 408 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 356 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 641 | 2 283 | 31 230 | 11 318 | 8 540 | 9 658 | 1 055 |
| Выручка за предыдущий год | 40 031 | 187 650 | 182 019 | 154 110 | 54 224 | 130 570 | 12 470 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 390 | 185 367 | 150 789 | 142 792 | 45 684 | 120 912 | 11 415 |
| Выручка за отчетный год | 187 650 | 182 019 | 154 110 | 54 224 | 130 570 | 12 470 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 283 | 31 230 | 11 318 | 8 540 | 9 658 | 1 055 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 223 | 20 309 | 1 098 | 2 017 | 3 317 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 60 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 921 | 10 220 | 6 523 | 6 341 | 1 801 | 1 165 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 185 367 | 150 789 | 142 792 | 45 684 | 120 912 | 11 415 | 463 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 641 | 2 223 | 20 309 | 1 098 | 2 017 | 3 317 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 60 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 921 | 10 220 | 6 523 | 6 341 | 1 801 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 587 | 18 427 | 191 | 245 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 073 | 2 162 | 854 | 127 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 380 | 120 | 10 | 491 | 485 | 778 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 636 | 2 262 | 1 027 | 1 429 | 1 401 | 317 | 2 951 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 475 | 1 587 | 18 427 | 191 | 245 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 073 | 2 162 | 854 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 225 | 380 | 120 | 10 | 491 | 485 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 391 | 636 | 2 262 | 1 027 | 1 429 | 1 401 | 317 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 376 | 1 045 | 13 859 | 41 | 102 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 96 | 538 | 3 991 | 105 | 75 | 134 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 285 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | 577 | 357 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 538 | 3 991 | 105 | 75 | 134 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 221 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 285 | 1 036 | |||||
| Прочее за отчетный год | 4 | 577 | 45 | 9 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 045 | 13 859 | 41 | 102 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 045 | 13 859 | 41 | 102 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 376 | 1 045 | 13 859 | 41 | 102 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 364 | 1 045 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 374 | 1 055 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 045 | 14 004 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 055 | 14 014 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 045 | 13 860 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 045 | 13 860 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 045 | 13 860 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 045 | 13 860 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 364 | 900 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 364 | 900 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 364 | 900 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 364 | 900 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 055 | 11 173 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 374 | 11 400 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 998 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 260 726 | 156 763 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 256 351 | 146 072 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 375 | 10 691 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 259 728 | 162 441 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 195 840 | 139 124 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 966 | 7 683 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 431 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 57 491 | 15 634 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 998 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |