Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИОРА ЭСТЕЙТ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИОРА ЭСТЕЙТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 500 534 | 763 198 | 2 280 861 | 2 455 663 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 348 | 175 | 72 | 20 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 348 | 175 | 72 | 20 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 500 186 | 763 023 | 2 280 789 | 2 455 643 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 87 287 | 303 329 | 1 355 539 | 1 631 511 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 408 235 | 406 027 | 812 008 | 690 011 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 82 | 1 070 | 309 | 558 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 572 | 52 596 | 112 933 | 133 563 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 461 366 | 500 534 | 763 198 | 2 280 891 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 452 | 348 | 175 | 101 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 452 | 348 | 175 | 101 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 460 914 | 500 186 | 763 023 | 2 280 790 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 930 | 87 287 | 303 330 | 1 355 539 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 408 235 | 408 235 | 406 027 | 812 008 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 176 | 82 | 1 070 | 310 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 573 | 4 572 | 52 596 | 112 933 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 500 534 | 763 198 | 2 280 861 | 2 455 663 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 173 | 3 589 | 4 981 | 5 320 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 1 010 | 1 010 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 153 | 3 569 | 3 971 | 4 310 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 698 | 394 950 | 7 897 | 7 897 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 698 | 394 950 | 7 897 | 7 897 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 488 663 | 364 659 | 2 267 983 | 2 442 446 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 381 867 | 20 601 | 528 538 | 609 944 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 106 796 | 344 058 | 1 739 445 | 1 832 502 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 461 366 | 500 534 | 763 198 | 2 280 891 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 753 | 3 173 | 3 589 | 5 010 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 20 | 20 | 1 010 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 743 | 3 153 | 3 569 | 4 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 831 | 7 897 | 394 950 | 7 897 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 831 | 7 897 | 394 950 | 7 897 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 450 782 | 489 465 | 364 659 | 2 267 984 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 380 386 | 382 669 | 20 601 | 528 538 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 396 | 106 796 | 344 058 | 1 739 446 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 742 | 950 | ||
| Выручка за предыдущий год | 117 064 | 792 700 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 114 322 | 791 750 | ||
| Выручка за отчетный год | 792 700 | 607 676 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 950 | 3 000 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 498 | 2 264 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 420 | 412 | 452 | 736 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 791 750 | 604 676 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 264 | 498 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 478 | 420 | 412 | 452 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 515 | 590 | 507 | 393 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 24 991 | 25 289 | 49 196 | 53 455 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 45 758 | 2 159 | 4 000 | 69 200 |
| Прочие доходы за отчетный год | 21 747 | 396 711 | 276 912 | 24 866 |
| Прочие расходы за отчетный год | 45 | 418 839 | 322 099 | 10 992 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 934 | 515 | 590 | 507 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 36 279 | 24 991 | 25 289 | 49 196 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 44 585 | 45 758 | 2 159 | 4 000 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 400 571 | 21 747 | 396 711 | 276 912 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 391 595 | 45 | 418 839 | 322 099 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 495 | 410 | 416 | 403 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 144 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 102 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 173 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 81 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 | 2 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 410 | 416 | 402 | 310 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 410 | 416 | 402 | 310 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 495 | 410 | 416 | 403 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 744 | 3 569 | 4 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 754 | 3 589 | 4 020 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 1 010 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 153 | 3 971 | 4 310 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 173 | 4 981 | 4 330 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | 990 | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 409 | 402 | 310 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 419 | 1 392 | 310 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 409 | 402 | 310 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 409 | 402 | 310 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 990 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 990 | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 10 | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 981 | 5 320 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 588 | 5 010 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 128 | 603 484 | 75 561 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 51 128 | 603 484 | 75 400 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 161 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 51 552 | 973 579 | 155 972 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 331 | 614 154 | 80 016 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 217 | 301 | 544 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 43 740 | 75 035 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 145 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 264 | 356 979 | 377 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 207 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 207 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 207 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 330 | 369 339 | 80 453 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 360 | 391 326 | 80 453 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 360 | 390 336 | 80 453 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 990 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 | 21 987 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 30 | 21 987 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 249 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 416 тыс. ₽ |
| Активы | 763,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,12 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 2,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.