Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАЗА", Горячий ключ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАЗА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 264 | 4 691 | 5 470 | 6 094 | 6 450 | 5 814 | 5 658 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 168 | 99 | 155 | 150 | 149 | 27 | 150 |
| Основные средства на конец отчетного года | 59 | 116 | 86 | 55 | 25 | 20 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 168 | 64 | 2 | 130 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 41 | 39 | 94 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 096 | 4 592 | 5 314 | 5 943 | 6 301 | 5 787 | 5 508 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 769 | 2 190 | 2 561 | 2 154 | 1 700 | 1 665 | 2 079 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 311 | 1 624 | 2 737 | 3 604 | 4 450 | 3 786 | 3 252 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 172 | 16 | 185 | 151 | 336 | 177 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 605 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 623 | 3 264 | 4 691 | 5 470 | 6 093 | 6 450 | 5 814 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 168 | 73 | 100 | 155 | 150 | 149 | 28 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 73 | 59 | 116 | 86 | 55 | 25 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 168 | 39 | 94 | 3 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 41 | 64 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 455 | 3 191 | 4 591 | 5 314 | 5 943 | 6 301 | 5 786 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 168 | 1 864 | 2 190 | 2 561 | 2 154 | 1 700 | 1 665 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 286 | 1 312 | 2 229 | 2 737 | 3 604 | 4 450 | 3 785 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 16 | 172 | 16 | 185 | 151 | 336 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 264 | 4 691 | 5 470 | 6 094 | 6 450 | 5 814 | 5 658 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 137 | 3 701 | 4 298 | 4 519 | 5 700 | 4 527 | 5 208 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 691 | 4 288 | 5 700 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 127 | 990 | 1 172 | 1 574 | 750 | 1 282 | 450 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 127 | 989 | 1 172 | 1 574 | 750 | 1 282 | 450 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 623 | 3 265 | 4 691 | 5 470 | 6 093 | 6 450 | 5 814 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 870 | 2 137 | 3 701 | 4 298 | 4 519 | 5 700 | 4 527 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 127 | 3 691 | 4 519 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 753 | 1 128 | 989 | 1 172 | 1 574 | 750 | 1 282 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 753 | 1 128 | 989 | 1 172 | 1 574 | 750 | 1 282 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 914 | 2 715 | 1 425 | 1 387 | 684 | 1 242 | 628 |
| Выручка за предыдущий год | 6 588 | 10 603 | 12 333 | 11 216 | 10 588 | 11 097 | 9 589 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 326 | 7 888 | 10 908 | 9 829 | 9 904 | 9 855 | 8 961 |
| Выручка за отчетный год | 10 602 | 12 333 | 11 216 | 10 588 | 11 097 | 9 589 | 9 355 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 873 | 1 387 | 684 | 1 242 | 628 | 1 275 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 425 | 1 387 | 684 | 1 242 | 628 | 1 275 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 448 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 334 | 9 460 | 9 829 | 9 904 | 9 855 | 8 961 | 8 080 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 268 | 1 425 | 1 387 | 684 | 1 242 | 628 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 447 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | 1 564 | 596 | 222 | 1 230 | 1 200 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 376 | 513 | 363 | 382 | 34 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 237 | 1 304 | 825 | 394 | 2 375 | 75 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | 2 260 | 1 564 | 596 | 222 | 1 230 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 376 | 513 | 363 | 382 | 34 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 8 | 237 | 1 304 | 825 | 394 | 2 375 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 257 | 2 260 | 1 564 | 596 | 222 | 1 181 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 49 | 60 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 49 | 60 | 51 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 260 | 1 567 | 596 | 222 | 1 181 | 1 149 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 260 | 1 564 | 596 | 222 | 1 181 | 1 149 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 260 | 1 564 | 222 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 596 тыс. ₽ | 222 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 4,7 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 4,5 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,64 | 4,53 | 3,78 | 4,51 | 12,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,81 | 2,35 | 2,41 | 3,22 | 7,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,01 | 0,12 | 0,26 | 0,39 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,74 | 0,78 | 0,92 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,35 | 0,28 | 0,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 33,3 % | 10,9 % | 3,6 % | -30,5 % | 20,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 4,9 % | -39,2 % | 22,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 84 дн. | 95 дн. | 79 дн. | 68 дн. | 94 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 12,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.