Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНСИОНАТ "СЕМЕЙНЫЙ ДОМ", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНСИОНАТ "СЕМЕЙНЫЙ ДОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 998 | 10 879 | 10 073 | 11 097 | 10 919 | 11 164 | 11 085 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 473 | 9 063 | 9 412 | 8 903 | 8 253 | 7 881 | 7 474 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 473 | 9 063 | 9 412 | 8 903 | 8 253 | 7 881 | 7 474 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 525 | 1 816 | 661 | 2 194 | 2 666 | 3 283 | 3 611 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 241 | 724 | 346 | 1 729 | 1 791 | 2 293 | 3 507 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 201 | 1 000 | 247 | 423 | 862 | 940 | 102 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 83 | 92 | 60 | 42 | 13 | 50 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 305 | 10 998 | 10 879 | 10 073 | 11 097 | 10 919 | 11 164 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 848 | 9 473 | 9 063 | 9 412 | 8 903 | 8 253 | 7 881 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 848 | 9 473 | 9 063 | 9 412 | 8 903 | 8 253 | 7 881 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 457 | 1 525 | 1 816 | 661 | 2 194 | 2 666 | 3 283 |
| Запасы на конец предыдущего года | 961 | 1 241 | 724 | 346 | 1 729 | 1 791 | 2 293 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 434 | 201 | 1 000 | 247 | 423 | 862 | 940 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 62 | 83 | 92 | 60 | 42 | 13 | 50 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 998 | 10 879 | 10 073 | 11 097 | 10 919 | 11 164 | 11 085 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 260 | 9 879 | 9 081 | 9 621 | 10 574 | 10 096 | 10 538 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 260 | 10 260 | 10 260 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 236 | 938 | 1 344 | 199 | 781 | 129 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 236 | 938 | 1 344 | 199 | 781 | 129 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 502 | 1 000 | 54 | 132 | 148 | 287 | 418 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | 1 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 15 | 132 | 148 | 287 | 418 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 39 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 305 | 10 998 | 10 879 | 10 073 | 11 097 | 10 919 | 11 164 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 260 | 10 260 | 9 879 | 9 081 | 9 621 | 10 574 | 10 096 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 260 | 10 260 | 10 260 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 950 | 236 | 938 | 1 344 | 199 | 781 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 950 | 236 | 938 | 1 344 | 199 | 781 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 95 | 502 | 1 000 | 54 | 132 | 146 | 287 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 49 | 500 | 1 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 15 | 132 | 146 | 287 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 46 | 39 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 914 | 172 | 129 | 1 064 | 288 | ||
| Выручка за предыдущий год | 385 | 2 182 | 2 151 | 3 235 | 5 977 | 3 794 | 5 455 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 529 | 2 010 | 2 180 | 3 106 | 4 913 | 4 094 | 5 167 |
| Выручка за отчетный год | 2 182 | 2 151 | 3 235 | 5 977 | 3 794 | 5 455 | 7 115 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 129 | 1 496 | 288 | 729 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 064 | 288 | 729 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 325 | 331 | 432 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 084 | 2 180 | 3 106 | 4 481 | 4 094 | 5 167 | 6 386 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 98 | 1 064 | 288 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 74 | 325 | 331 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 106 | 591 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 938 | 1 344 | 398 | 83 | 138 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 605 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 96 | 60 | 99 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 490 | 98 | 106 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 938 | 1 394 | 398 | 83 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 605 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 490 | 96 | 60 | 99 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 53 | 263 | 66 | 270 | |||
| Прочее за предыдущий год | 20 | 27 | 39 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 66 | 270 | 313 | |||
| Прочее за отчетный год | 27 | 39 | 263 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 78 | 278 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 | 278 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 78 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 553 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 553 | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 315 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 238 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -219 тыс. ₽ | -164 тыс. ₽ | 278 тыс. ₽ |
| Активы | 10,9 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 11,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,6 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 10,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 18,01 | 11,44 | 8,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,91 | 3,45 | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,17 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,90 | 0,95 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,11 | 0,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,0 % | -1,5 % | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,1 % | -1,6 % | 2,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 160 дн. | 162 дн. | 200 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.