Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОКС", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 816 | 10 734 | 14 019 | 9 934 | 18 605 | 20 459 | 28 509 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | 65 | 69 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 65 | 38 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 31 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 816 | 10 734 | 14 019 | 9 934 | 18 602 | 20 394 | 28 440 |
| Запасы на конец отчетного года | 214 | 584 | 23 | 5 | 1 | 304 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 40 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 245 | 10 243 | 10 590 | 8 027 | 14 834 | 19 965 | 15 590 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 571 | 230 | 2 845 | 1 884 | 3 763 | 428 | 12 546 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 393 | 6 816 | 10 734 | 13 986 | 9 934 | 18 605 | 20 459 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 65 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 65 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 393 | 6 816 | 10 734 | 13 986 | 9 934 | 18 602 | 20 394 |
| Запасы на конец предыдущего года | 214 | 584 | 23 | 5 | 1 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 40 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 130 | 5 238 | 10 243 | 10 557 | 8 027 | 14 834 | 19 965 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 263 | 1 571 | 230 | 2 845 | 1 884 | 3 763 | 428 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 7 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 816 | 10 734 | 14 020 | 9 934 | 18 605 | 20 459 | 28 509 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 367 | 1 643 | 1 805 | 2 214 | 3 135 | 5 553 | 6 433 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 633 | 1 805 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 449 | 9 091 | 12 215 | 7 720 | 15 470 | 14 906 | 22 076 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 448 | 9 090 | 12 214 | 7 719 | 15 470 | 14 906 | 22 076 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 393 | 6 816 | 10 734 | 13 986 | 9 934 | 18 605 | 20 459 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 843 | 1 367 | 1 643 | 1 837 | 2 214 | 3 135 | 5 553 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 357 | 1 633 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 550 | 5 449 | 9 091 | 12 149 | 7 720 | 15 470 | 14 906 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 549 | 5 448 | 9 090 | 12 148 | 7 719 | 15 470 | 14 906 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 201 519 | 7 215 | 4 119 | 849 | 3 447 | 1 423 | |
| Выручка за предыдущий год | 101 265 | 93 131 | 73 482 | 55 587 | 66 016 | 108 985 | 97 085 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 100 254 | 85 916 | 69 363 | 55 636 | 65 167 | 105 538 | 95 662 |
| Выручка за отчетный год | 93 131 | 73 482 | 55 587 | 66 016 | 108 985 | 97 085 | 81 793 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 119 | 849 | 3 447 | 1 423 | 5 621 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 514 | 849 | 3 447 | 1 423 | 5 621 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 605 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 92 462 | 69 363 | 55 636 | 65 167 | 105 538 | 95 662 | 76 172 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 669 | 514 | 849 | 3 447 | 1 423 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 546 | 3 605 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 | 345 | 228 | 469 | 1 230 | 2 983 | 1 103 |
| Прочие доходы за отчетный год | 31 | 300 | 25 | 2 027 | 5 299 | 1 736 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 200 | 23 | 405 | 4 244 | 3 739 | 6 254 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 | 655 | 345 | 228 | 469 | 1 230 | 2 983 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 | 300 | 25 | 2 027 | 5 299 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 14 | 200 | 23 | 405 | 4 244 | 3 739 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 799 | 524 | 274 | 199 | 375 | 984 | 2 386 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 200 | 131 | 71 | 29 | 94 | 246 | 597 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 131 | 71 | 61 | 94 | 246 | 597 | 228 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 524 | 274 | 167 | 375 | 984 | 2 386 | 875 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 524 | 274 | 167 | 375 | 984 | 2 386 | 875 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 524 | 274 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 375 тыс. ₽ | 984 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 875 тыс. ₽ |
| Активы | 9,9 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 28,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 6,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 1,20 | 1,37 | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,28 | 1,20 | 1,37 | 1,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,24 | 0,03 | 0,57 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,17 | 0,27 | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 3,49 | 4,93 | 2,68 | 3,43 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,8 % | 5,3 % | 11,7 % | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,9 % | 31,4 % | 43,0 % | 13,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.