Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАФЕ ДЕ ЛЯФЕ", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАФЕ ДЕ ЛЯФЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 691 | 18 092 | 28 983 | 22 209 | 22 985 | 22 012 | 10 180 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 360 | 1 776 | 10 601 | 9 685 | 6 436 | 3 348 | 310 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 360 | 1 776 | 10 601 | 9 685 | 6 436 | 3 348 | 310 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 332 | 16 317 | 18 382 | 12 524 | 16 550 | 18 664 | 9 871 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 255 | 7 031 | 7 485 | 8 244 | 8 392 | 8 227 | 4 891 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 934 | 9 238 | 10 495 | 3 923 | 7 470 | 9 742 | 4 587 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 143 | 48 | 402 | 357 | 688 | 695 | 393 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 251 | 14 691 | 9 686 | 28 983 | 22 209 | 22 985 | 22 012 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 312 | 2 360 | 1 776 | 10 601 | 9 685 | 6 436 | 3 348 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 312 | 2 360 | 1 776 | 10 601 | 9 685 | 6 436 | 3 348 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 939 | 12 331 | 7 911 | 18 382 | 12 524 | 16 550 | 18 664 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 491 | 7 255 | 7 031 | 7 485 | 8 244 | 8 392 | 8 227 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 338 | 4 933 | 832 | 10 495 | 3 923 | 7 470 | 9 742 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 110 | 143 | 48 | 402 | 357 | 688 | 695 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 691 | 18 092 | 28 983 | 22 209 | 22 985 | 22 012 | 10 180 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 123 | 1 316 | 691 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 787 | 15 233 | 2 397 | 2 476 | 395 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 787 | 15 233 | 2 397 | 2 476 | 395 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 349 | 13 969 | 8 880 | 12 687 | 29 267 | 30 200 | 9 094 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 680 | 4 143 | 5 167 | 7 248 | 23 209 | 22 026 | 3 506 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 669 | 9 826 | 3 713 | 5 439 | 6 058 | 8 174 | 5 588 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 251 | 14 691 | 9 686 | 28 983 | 22 209 | 22 985 | 22 012 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 123 | 1 316 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 787 | 15 233 | 2 397 | 2 476 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 787 | 15 233 | 2 397 | 2 476 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 138 | 15 349 | 5 562 | 8 880 | 12 687 | 29 267 | 30 200 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 467 | 9 680 | 4 143 | 5 167 | 7 248 | 23 209 | 22 026 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 671 | 5 669 | 1 419 | 3 713 | 5 439 | 6 058 | 8 174 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 615 | 2 234 | 5 003 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 408 | 23 096 | 26 779 | 31 759 | 46 790 | 53 622 | 50 472 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 207 | 20 862 | 21 776 | 33 056 | 50 954 | 53 986 | 51 634 |
| Выручка за отчетный год | 23 096 | 26 779 | 31 759 | 46 790 | 53 622 | 50 472 | 40 725 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 003 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 003 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 862 | 21 776 | 33 056 | 50 954 | 53 986 | 51 634 | 41 078 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 234 | 5 003 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 412 | 4 781 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 038 | 2 142 | 1 695 | 291 | 121 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 197 | 37 | 94 | 17 | 29 | 651 | 63 |
| Прочие расходы за отчетный год | 215 | 259 | 566 | 749 | 938 | 1 184 | 902 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 157 | 2 216 | 4 781 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 038 | 2 142 | 1 695 | 291 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 | 197 | 37 | 94 | 17 | 29 | 651 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 122 | 215 | 259 | 566 | 749 | 938 | 1 184 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 216 | 4 781 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 335 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 216 | 4 781 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 216 | 4 781 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,8 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | -7,0 млн ₽ | -3,0 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | -1,6 млн ₽ |
| Активы | 18,1 млн ₽ | 29,0 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 10,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | -5,7 млн ₽ | -8,7 млн ₽ | -10,7 млн ₽ | 691 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 2,07 | 0,99 | 0,57 | 0,62 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 1,23 | 0,34 | 0,28 | 0,35 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,05 | -0,26 | -0,38 | -0,48 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 3,39 | 21,02 | — | — | — | 13,73 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,4 % | -9,7 % | -31,7 % | -12,9 % | -9,0 % | -16,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 116,0 % | -213,3 % | — | — | — | -238,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 118 дн. | 83 дн. | 59 дн. | 57 дн. | 58 дн. | 43 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.