Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРЯК", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРЯК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 64 028 | 58 009 | 59 782 | 49 348 | 45 343 | 40 817 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 59 631 | 54 113 | 54 418 | 48 277 | 41 064 | 34 126 |
| Основные средства на конец отчетного года | 59 631 | 54 113 | 54 418 | 48 277 | 41 064 | 34 126 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 397 | 3 896 | 5 364 | 1 071 | 4 279 | 6 691 |
| Запасы на конец отчетного года | 683 | 1 388 | 1 135 | 283 | 92 | 47 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 665 | 1 703 | 4 164 | 617 | 1 489 | 6 361 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 049 | 805 | 65 | 171 | 2 698 | 283 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 53 312 | 64 028 | 58 009 | 59 782 | 49 348 | 45 343 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 51 297 | 59 631 | 54 113 | 54 418 | 48 277 | 41 064 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 51 292 | 59 631 | 54 113 | 54 418 | 48 277 | 41 064 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 015 | 4 397 | 3 896 | 5 364 | 1 071 | 4 279 |
| Запасы на конец предыдущего года | 435 | 683 | 1 388 | 1 135 | 283 | 92 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 519 | 665 | 1 703 | 4 164 | 617 | 1 489 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 056 | 3 049 | 805 | 65 | 171 | 2 698 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 64 028 | 58 009 | 59 782 | 49 348 | 45 343 | 40 817 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 140 | 13 605 | 18 568 | 15 120 | 14 699 | 15 259 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 130 | 18 568 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 025 | 33 725 | 28 353 | 33 053 | 30 089 | 21 129 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 34 025 | 33 725 | 28 353 | 33 053 | 30 089 | 21 129 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 863 | 10 679 | 12 861 | 1 175 | 555 | 4 429 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 999 | 10 419 | 12 208 | 1 000 | 4 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 864 | 260 | 653 | 175 | 555 | 429 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 53 312 | 64 028 | 58 009 | 59 782 | 49 348 | 45 343 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 996 | 14 140 | 13 605 | 18 568 | 15 120 | 14 699 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 986 | 13 605 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 880 | 34 025 | 33 725 | 28 353 | 33 053 | 30 089 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 35 880 | 34 025 | 33 725 | 28 353 | 33 053 | 30 089 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 436 | 15 863 | 10 679 | 12 861 | 1 175 | 555 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 690 | 13 999 | 10 419 | 12 208 | 1 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 746 | 1 864 | 260 | 653 | 175 | 555 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 011 | 6 624 | 2 017 | 8 349 | 1 274 | |
| Выручка за предыдущий год | 59 581 | 59 253 | 57 608 | 65 630 | 21 399 | 22 609 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 56 570 | 52 629 | 55 591 | 57 281 | 22 609 | 21 335 |
| Выручка за отчетный год | 59 253 | 57 608 | 65 630 | 21 399 | 22 609 | 18 708 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 624 | 2 017 | 8 349 | 1 274 | 2 315 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 624 | 2 017 | 8 349 | 1 274 | 2 315 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 52 629 | 55 591 | 57 281 | 22 609 | 21 335 | 16 393 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 011 | 6 624 | 2 017 | 8 349 | 1 274 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 734 | 6 108 | 882 | 1 908 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 334 | 1 675 | 1 827 | 1 267 | 200 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 100 | 32 | 436 | 245 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 556 | 983 | 446 | 707 | 437 | 407 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 709 | 4 144 | 6 108 | 882 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 630 | 1 334 | 1 675 | 1 827 | 1 267 | 200 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 100 | 32 | 436 | 245 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 672 | 1 146 | 983 | 446 | 707 | 437 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 116 | 4 144 | 4 962 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 146 | 701 | 1 303 | |||
| Прочее за предыдущий год | 593 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 146 | 701 | 1 303 | 1 348 | ||
| Прочее за отчетный год | 590 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 144 | 4 962 | 560 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 144 | 4 962 | 560 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 116 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -541 тыс. ₽ | -3,4 млн ₽ | -421 тыс. ₽ | 560 тыс. ₽ |
| Активы | 58,0 млн ₽ | 49,3 млн ₽ | 45,3 млн ₽ | 40,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,6 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 15,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,36 | 0,91 | 7,71 | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,67 | 7,54 | 1,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,15 | 4,86 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,31 | 0,32 | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 3,26 | 2,26 | 2,08 | 1,67 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,9 % | -7,0 % | -0,9 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -4,0 % | -22,8 % | -2,9 % | 3,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 5 дн. | 2 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.