Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИВЕРБИР", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИВЕРБИР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 091 | 4 221 | 4 891 | 5 792 | 5 843 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 001 | 947 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 001 | 947 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 090 | 3 274 | 4 891 | 5 792 | 5 843 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 143 | 1 538 | 3 239 | 4 216 | 4 320 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 777 | 1 233 | 1 123 | 931 | 1 523 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 | 301 | 517 | 517 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 100 | 142 | 62 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 40 | 60 | 12 | 66 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 297 | 3 091 | 4 273 | 4 891 | 5 792 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 094 | 1 001 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 79 | 1 001 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 015 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 203 | 2 090 | 4 273 | 4 891 | 5 792 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 130 | 1 143 | 1 597 | 3 239 | 4 216 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 745 | 777 | 2 173 | 1 123 | 1 514 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 301 | 517 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 218 | 100 | 142 | 62 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 80 | 40 | 60 | 12 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 091 | 4 221 | 4 891 | 5 792 | 5 843 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 967 | 1 967 | 2 098 | 3 049 | 3 324 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 967 | 1 967 | 2 098 | 3 049 | 3 324 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 312 | 2 274 | 3 163 | 3 971 | 4 563 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 150 | 412 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 312 | 2 274 | 3 163 | 3 821 | 4 151 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 297 | 3 091 | 4 273 | 4 891 | 5 792 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 58 | 31 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 12 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 48 | 19 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 967 | 1 967 | 1 967 | 2 098 | 3 049 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 967 | 1 967 | 1 967 | 2 098 | 3 049 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 272 | 1 312 | 2 275 | 3 163 | 3 971 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 150 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 272 | 1 312 | 2 275 | 3 163 | 3 821 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 160 | 11 923 | 10 666 | 10 335 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 392 | 20 198 | 16 305 | 15 848 | 9 956 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 232 | 8 275 | 5 639 | 5 513 | 10 828 |
| Выручка за отчетный год | 20 198 | 16 305 | 15 848 | 9 956 | 3 937 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 923 | 10 666 | 10 335 | 7 367 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 549 | 11 258 | 12 587 | 8 239 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 275 | 5 639 | 5 513 | 2 589 | 5 028 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 595 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 565 | 12 549 | 11 244 | 12 587 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 168 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 783 | 1 030 | 2 610 | 399 | 366 |
| Прочие расходы за отчетный год | 405 | 270 | 761 | 385 | 87 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 644 | 219 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 101 | 783 | 1 970 | 2 610 | 399 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 52 | 405 | 1 173 | 761 | 385 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 644 | 219 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 168 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 168 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 644 | 219 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -816 тыс. ₽ |
| Активы | 5,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,35 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 314 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.