Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМАШТЕХСЕРВИС", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМАШТЕХСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 121 | 9 492 | 17 450 | 10 011 | 6 897 | 6 130 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 121 | 9 492 | 17 450 | 10 011 | 6 897 | 6 130 |
| Запасы на конец отчетного года | 158 | 899 | 955 | 650 | 997 | 997 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 622 | 8 570 | 2 306 | 9 232 | 5 497 | 5 098 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 341 | 23 | 2 423 | 129 | 403 | 35 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 766 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 426 | 6 121 | 9 492 | 17 450 | 10 011 | 6 897 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 423 | 6 121 | 9 492 | 17 450 | 10 011 | 6 897 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 696 | 158 | 899 | 955 | 650 | 997 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 433 | 5 622 | 8 570 | 14 072 | 9 232 | 5 497 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 294 | 341 | 23 | 2 423 | 129 | 403 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 121 | 9 492 | 17 450 | 10 011 | 6 897 | 6 130 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 378 | 1 698 | 275 | 20 | 20 | 20 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 358 | 1 678 | 255 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 743 | 7 794 | 17 175 | 9 991 | 6 877 | 6 110 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 743 | 7 794 | 17 175 | 9 445 | 4 889 | 4 677 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 546 | 1 988 | 1 433 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 426 | 6 121 | 9 492 | 17 450 | 10 011 | 6 897 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 378 | 1 698 | 20 | 20 | 20 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 358 | 1 678 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 476 | 4 743 | 7 794 | 17 430 | 9 991 | 6 877 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 476 | 4 743 | 7 794 | 17 175 | 9 445 | 4 889 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 255 | 546 | 1 988 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 170 | 5 294 | 4 198 | 773 | 2 934 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 471 | 18 777 | 12 780 | 13 925 | 41 710 | 17 724 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 301 | 13 483 | 8 582 | 14 667 | 40 937 | 14 790 |
| Выручка за отчетный год | 18 777 | 12 780 | 13 925 | 41 710 | 17 724 | 70 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 294 | 4 198 | 460 | 773 | 2 934 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 277 | 749 | 773 | 2 934 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 017 | 3 449 | 1 202 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 483 | 8 582 | 13 465 | 40 937 | 14 790 | 566 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 277 | 749 | 773 | 2 934 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 531 | 4 017 | 3 449 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 714 | 552 | 529 | 1 641 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 55 | 36 | 47 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | 17 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 396 | 45 | 438 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 229 | 109 | 272 | 1 731 | 24 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 714 | 552 | 529 | 1 641 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 24 | 55 | 36 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 17 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 396 | 47 | 45 | 438 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 126 | 14 | 229 | 295 | 272 | 1 731 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 575 | 462 | 291 | 1 442 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 58 | 139 | 90 | 433 | 238 | 199 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 139 | 90 | 433 | 238 | 199 | 6 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 575 | 320 | 291 | 1 442 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 575 | 462 | 291 | 1 442 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 575 | 320 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 291 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | -526 тыс. ₽ |
| Активы | 10,0 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 20 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 0,86 | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,06 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 499,55 | 343,85 | 305,50 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | 20,9 % | -8,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1 455,0 % | 7 210,0 % | -2 630,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 25 дн. | 643 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.