Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТАЙГАЗАВТОСЕРВИС", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТАЙГАЗАВТОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 376 287 | 435 627 | 380 820 | 404 451 | 460 253 | 442 810 | 471 341 | 227 864 | 249 015 | 366 936 | 396 449 | 264 319 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 104 852 | 121 341 | 105 850 | 169 302 | 160 590 | 151 017 | 126 880 | 83 129 | 84 789 | 83 124 | 78 118 | 68 227 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 26 | 12 | 58 | 122 | 101 | 246 | 131 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 98 265 | 115 568 | 95 104 | 103 844 | 97 601 | 98 837 | 110 925 | 75 414 | 78 784 | 78 884 | 73 191 | 48 200 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 174 | 1 189 | 5 187 | 61 290 | 55 377 | 41 134 | 2 056 | 4 738 | 3 837 | 2 112 | 1 177 | 17 772 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 116 | 4 570 | 4 202 | 2 679 | 2 610 | 2 611 | 2 611 | 131 | 1 550 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 271 | 2 | 1 299 | 1 367 | 4 901 | 8 188 | 11 157 | 2 977 | 2 168 | 1 997 | 2 200 | 2 255 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 271 435 | 314 286 | 274 970 | 235 149 | 299 663 | 291 793 | 344 461 | 144 735 | 164 226 | 283 812 | 318 331 | 196 092 |
| Запасы на конец отчетного года | 120 399 | 165 595 | 81 710 | 133 102 | 154 567 | 162 726 | 178 215 | 106 979 | 119 383 | 230 696 | 267 799 | 149 728 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 296 | 64 | 542 | 930 | 1 446 | 7 816 | 6 393 | 772 | 5 906 | 18 628 | 27 913 | 5 160 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 142 002 | 143 120 | 179 826 | 95 435 | 127 554 | 118 244 | 158 493 | 33 455 | 28 809 | 22 373 | 12 758 | 28 454 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 465 | 1 927 | 12 043 | 1 234 | 755 | 302 | 20 | 60 | 8 825 | 6 550 | 5 341 | 7 365 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 988 | 3 580 | 849 | 4 448 | 15 341 | 2 638 | 1 209 | 3 295 | 1 073 | 5 274 | 3 811 | 4 218 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 285 | 67 | 131 | 174 | 230 | 291 | 709 | 1 167 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 398 136 | 376 246 | 435 627 | 380 820 | 404 451 | 444 656 | 442 810 | 373 475 | 238 295 | 249 015 | 366 936 | 396 449 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 106 442 | 102 619 | 121 341 | 105 850 | 169 302 | 160 591 | 151 017 | 93 981 | 93 560 | 84 789 | 83 124 | 78 118 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 40 | 26 | 12 | 58 | 122 | 101 | 246 | 1 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 100 866 | 98 265 | 115 568 | 95 104 | 103 844 | 97 601 | 98 837 | 85 476 | 84 124 | 78 784 | 78 884 | 56 141 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 293 | 174 | 1 189 | 5 187 | 61 290 | 55 377 | 41 134 | 343 | 5 993 | 3 837 | 2 112 | 18 227 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 935 | 4 116 | 4 570 | 4 202 | 2 679 | 2 610 | 2 611 | 3 266 | 131 | 1 550 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 308 | 38 | 2 | 1 299 | 1 367 | 4 901 | 8 188 | 4 895 | 3 443 | 2 168 | 1 997 | 2 200 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 291 694 | 273 627 | 314 286 | 274 970 | 235 149 | 284 065 | 291 793 | 279 494 | 144 735 | 164 226 | 283 812 | 318 331 |
| Запасы на конец предыдущего года | 107 120 | 122 592 | 165 595 | 81 710 | 133 102 | 150 695 | 162 726 | 135 656 | 106 979 | 119 383 | 230 696 | 267 799 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 296 | 64 | 542 | 930 | 1 446 | 7 816 | 1 188 | 772 | 5 906 | 18 628 | 27 913 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 179 893 | 146 098 | 143 120 | 179 826 | 95 435 | 115 282 | 118 244 | 140 568 | 33 455 | 28 809 | 22 373 | 12 758 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 478 | 465 | 1 927 | 12 043 | 1 234 | 755 | 302 | 60 | 8 825 | 6 550 | 5 341 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 911 | 3 988 | 3 580 | 849 | 4 448 | 15 341 | 2 638 | 1 883 | 3 295 | 1 073 | 5 274 | 3 811 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 292 | 188 | 546 | 67 | 199 | 174 | 230 | 291 | 709 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 376 287 | 435 627 | 380 820 | 404 451 | 460 253 | 442 810 | 471 341 | 227 864 | 249 015 | 366 936 | 396 449 | 264 319 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 103 322 | 108 789 | 120 125 | 127 381 | 133 080 | 124 532 | 123 935 | 62 574 | 90 027 | 89 297 | 98 555 | 103 143 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 062 | 5 062 | 5 062 | 5 062 | 5 062 | 5 063 | 5 063 | 5 133 | 5 133 | 10 200 | 10 200 | 10 200 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 161 | 1 161 | 1 161 | 1 161 | 1 154 | 1 154 | 1 154 | 1 154 | 1 032 | 1 032 | 1 032 | 1 032 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 96 276 | 101 743 | 113 079 | 120 335 | 126 041 | 117 493 | 116 895 | 55 464 | 83 039 | 77 242 | 86 500 | 91 088 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 554 | 1 524 | 1 704 | 3 640 | 4 138 | 3 907 | 2 089 | 60 262 | 59 531 | 40 969 | 24 573 | 3 992 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 58 978 | 55 200 | 35 953 | 20 000 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 554 | 1 524 | 1 704 | 3 640 | 4 138 | 3 907 | 2 089 | 1 284 | 3 169 | 3 059 | 3 986 | 3 992 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 162 | 1 957 | 587 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 271 411 | 325 314 | 258 991 | 273 430 | 323 035 | 314 370 | 345 317 | 105 028 | 99 457 | 236 670 | 273 321 | 157 184 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 174 303 | 214 605 | 196 853 | 215 812 | 225 699 | 205 122 | 212 745 | 313 | 3 656 | 3 044 | 539 | 7 170 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 74 860 | 97 241 | 50 032 | 57 618 | 97 336 | 108 873 | 132 554 | 104 668 | 95 731 | 231 118 | 271 502 | 148 305 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 20 359 | 13 468 | 12 106 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 376 | 18 | 47 | 70 | 16 | 105 | 814 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 889 | 2 492 | 1 175 | 895 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 398 136 | 376 246 | 435 627 | 380 820 | 404 451 | 444 655 | 442 810 | 373 475 | 238 295 | 249 015 | 366 936 | 396 449 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 97 691 | 103 324 | 108 789 | 120 125 | 127 381 | 121 040 | 124 532 | 138 937 | 70 546 | 90 027 | 89 297 | 98 555 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 062 | 5 062 | 5 062 | 5 062 | 5 062 | 5 063 | 5 063 | 5 063 | 5 133 | 5 133 | 10 200 | 10 200 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 161 | 1 161 | 1 161 | 1 161 | 1 161 | 1 154 | 1 154 | 1 154 | 1 032 | 1 032 | 1 032 | 1 032 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 90 645 | 96 278 | 101 743 | 113 079 | 120 335 | 114 001 | 117 493 | 131 897 | 63 558 | 83 039 | 77 242 | 86 500 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 607 | 1 599 | 1 524 | 1 704 | 3 640 | 3 012 | 3 907 | 1 567 | 62 721 | 59 531 | 40 969 | 24 573 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 58 978 | 55 200 | 35 953 | 20 000 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 607 | 1 599 | 1 524 | 1 704 | 3 640 | 3 012 | 3 907 | 1 567 | 3 743 | 3 169 | 3 059 | 3 986 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 162 | 1 957 | 587 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 298 838 | 271 323 | 325 314 | 258 991 | 273 430 | 320 603 | 314 370 | 232 971 | 105 028 | 99 457 | 236 670 | 273 321 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 233 377 | 174 303 | 214 605 | 196 853 | 215 812 | 225 699 | 205 122 | 73 198 | 313 | 3 656 | 3 044 | 539 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 723 | 74 771 | 97 241 | 50 032 | 57 618 | 94 904 | 108 873 | 159 719 | 104 668 | 95 731 | 231 118 | 271 502 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 44 728 | 20 359 | 13 468 | 12 106 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 376 | 54 | 47 | 70 | 16 | 105 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 1 890 | 2 492 | 1 175 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 715 | 87 459 | 89 813 | 73 428 | 121 699 | 76 242 | 73 595 | 64 868 | 102 054 | 119 997 | 103 937 | 157 641 |
| Выручка за предыдущий год | 639 938 | 731 884 | 938 708 | 858 277 | 821 993 | 770 319 | 801 253 | 791 047 | 1 179 805 | 985 983 | 1 069 162 | 1 594 524 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 563 223 | 644 425 | 848 895 | 784 849 | 700 294 | 694 077 | 727 658 | 726 179 | 965 225 | 1 436 883 | ||
| Выручка за отчетный год | 731 882 | 938 708 | 858 277 | 821 993 | 804 635 | 801 253 | 882 843 | 1 179 805 | 985 983 | 1 069 162 | 1 594 524 | 1 147 138 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 87 457 | 89 813 | 73 428 | 121 699 | 110 558 | 73 595 | 76 507 | 102 054 | 119 997 | 103 937 | 157 641 | 113 083 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 717 | 20 936 | 8 019 | 29 309 | 9 160 | 13 435 | 24 099 | 40 017 | 51 558 | 16 709 | 14 693 | 1 081 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 35 324 | 36 364 | 33 150 | 56 685 | 67 836 | 36 136 | 35 800 | 37 873 | 107 247 | 70 250 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 30 416 | 32 513 | 32 259 | 35 705 | 33 562 | 24 024 | 16 608 | 24 164 | 35 701 | 41 752 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 644 425 | 848 895 | 784 849 | 700 294 | 694 077 | 727 658 | 806 336 | 1 077 751 | 1 436 883 | 1 034 055 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 487 | 21 719 | 20 936 | 8 019 | 29 309 | 14 741 | 13 435 | 11 918 | 40 017 | 51 558 | 16 709 | 52 339 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 22 202 | 35 324 | 36 364 | 33 150 | 56 685 | 35 871 | 36 136 | 34 807 | 55 476 | 69 601 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 30 026 | 30 416 | 32 513 | 32 259 | 35 705 | 25 630 | 24 024 | 18 143 | 31 752 | 35 701 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 723 | 6 009 | 11 517 | 10 743 | 2 803 | 1 101 | 31 765 | 44 327 | 15 251 | 13 959 | 4 828 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 000 | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 345 | 522 | 596 | 708 | 375 | 322 | 277 | 73 | 492 | 631 | 759 | 736 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 339 | 22 553 | 22 829 | 30 253 | 31 872 | 29 005 | 24 708 | 8 798 | 6 438 | 25 867 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 887 | 11 170 | 53 515 | 16 301 | 35 324 | 83 235 | 57 724 | 30 121 | 19 693 | 9 046 | 12 617 | 34 233 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 887 | 4 066 | 27 784 | 5 322 | 10 184 | 66 886 | 61 204 | 29 648 | 7 672 | 5 355 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 354 | 8 725 | 6 009 | 11 517 | 10 743 | 2 802 | 1 101 | 16 088 | 31 765 | 44 327 | 15 251 | 13 959 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 7 000 | 4 000 | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 216 | 345 | 522 | 596 | 708 | 375 | 322 | 290 | 73 | 492 | 631 | 759 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 779 | 20 339 | 22 553 | 22 829 | 30 253 | 31 872 | 29 005 | 16 970 | 6 855 | 44 084 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 158 | 10 887 | 7 170 | 53 515 | 16 301 | 69 547 | 83 235 | 55 534 | 21 211 | 4 695 | 9 046 | 12 617 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 728 | 3 887 | 4 066 | 27 784 | 5 322 | 49 989 | 66 886 | 34 684 | 4 280 | 7 672 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 065 | 7 050 | 5 532 | 11 419 | 8 351 | 5 706 | 3 492 | 9 459 | 21 080 | 33 620 | 11 258 | 9 258 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 323 | 1 606 | 516 | 1 215 | 523 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 180 | 1 936 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 297 | 67 | 3 534 | 3 290 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 692 | 516 | 1 215 | 523 | 895 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 560 | 2 206 | 3 597 | 2 616 | 1 468 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 560 | 2 206 | 3 597 | 2 616 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 180 | 1 936 | 498 | 1 817 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 297 | 67 | 3 534 | 3 290 | 2 969 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 69 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 048 | 5 532 | 11 419 | 8 351 | 5 770 | 3 492 | 79 | 21 080 | 33 620 | 11 258 | 9 258 | 2 689 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 048 | 5 532 | 11 419 | 8 351 | 5 770 | 3 492 | 79 | 21 080 | 33 620 | 11 258 | 9 258 | 2 689 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 065 | 7 050 | 5 532 | 11 419 | 8 351 | 5 699 | 3 492 | 9 459 | 21 080 | 33 620 | 11 258 | 9 258 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 062 | 5 062 | 5 062 | 5 062 | 5 062 | 5 063 | 5 063 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 161 | 1 161 | 1 161 | 1 161 | 1 161 | 1 154 | 1 154 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 645 | 96 278 | 101 743 | 113 079 | 120 335 | 114 001 | 117 493 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 97 691 | 103 324 | 108 789 | 120 125 | 127 381 | 121 041 | 124 533 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 062 | 5 062 | 5 062 | 5 062 | 5 062 | 5 063 | 5 063 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 161 | 1 161 | 1 161 | 1 161 | 1 154 | 1 154 | 1 154 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 96 276 | 101 743 | 113 079 | 120 335 | 126 041 | 117 493 | 116 895 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 103 322 | 108 789 | 120 125 | 127 381 | 133 080 | 124 533 | 123 935 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 048 | 5 532 | 11 419 | 8 351 | 5 770 | 3 492 | 79 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 048 | 5 532 | 11 419 | 8 351 | 5 770 | 3 492 | 79 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 048 | 5 532 | 11 419 | 8 351 | 5 770 | 3 492 | 79 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 048 | 5 532 | 11 419 | 8 351 | 5 770 | 3 492 | 79 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 417 | 67 | 83 | 1 095 | 64 | 677 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 417 | 67 | 83 | 1 095 | 64 | 677 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 417 | 67 | 83 | 1 095 | 64 | 677 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 417 | 67 | 83 | 1 095 | 64 | 677 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 123 681 | 122 257 | 132 231 | 127 381 | 133 080 | 124 532 | 123 935 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 142 419 | 123 682 | 122 257 | 132 231 | 127 381 | 121 040 | 124 532 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 209 600 | 9 574 | 56 046 | 17 706 | 34 696 | 18 912 | 19 119 | 40 622 | 44 940 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 115 527 | 1 436 977 | 1 063 448 | 852 870 | 993 254 | 858 421 | 914 026 | 1 179 312 | 989 698 | 1 146 198 | 1 566 530 | 1 165 298 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 857 465 | 1 050 648 | 1 017 540 | 790 416 | 781 045 | 780 989 | 875 127 | 1 169 276 | 978 322 | 1 120 883 | 1 539 596 | 1 139 392 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 13 989 | 11 360 | 13 871 | 15 296 | 15 821 | 31 348 | 12 476 | 7 350 | 9 485 | 21 526 | 18 891 | 21 180 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 244 073 | 374 969 | 32 037 | 47 158 | 196 388 | 46 084 | 26 423 | 2 686 | 1 891 | 3 789 | 8 043 | 4 726 |
| Платежи – всего за отчетный год | 905 927 | 1 427 403 | 1 007 402 | 835 164 | 958 558 | 867 575 | 917 348 | 1 160 400 | 970 579 | 1 105 576 | 1 521 590 | 1 174 260 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 876 711 | 1 019 295 | 964 566 | 783 351 | 784 900 | 790 578 | 840 108 | 1 102 624 | 914 062 | 1 047 364 | 1 417 862 | 1 061 366 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 825 | 9 145 | 9 487 | 7 028 | 7 251 | 10 832 | 9 525 | 17 959 | 16 959 | 31 987 | 51 692 | 63 156 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 29 064 | 32 968 | 17 125 | 16 249 | 13 168 | 39 154 | 38 806 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 562 | 2 381 | 530 | 1 971 | 195 | 7 363 | 10 455 | 7 183 | 4 339 | 1 657 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 829 | 396 582 | 32 819 | 42 814 | 166 212 | 37 101 | 34 747 | 15 329 | 12 854 | 5 874 | 8 543 | 9 275 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 032 | 4 568 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | 5 708 | 21 842 | 14 752 | 4 048 | 5 476 | 7 991 | 19 583 | 7 358 | 5 002 | 1 543 | 5 110 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 708 | 8 200 | 14 752 | 3 431 | 5 346 | 2 778 | 18 336 | 3 342 | 566 | 1 333 | 4 933 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 213 | 1 235 | 3 785 | 4 294 | 172 | 165 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 130 | 12 | 231 | 142 | 38 | 12 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 000 | 4 000 | 13 642 | 617 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 404 | 26 748 | 22 345 | 22 939 | 17 209 | 14 304 | 10 623 | 14 551 | 12 707 | 8 536 | 4 741 | 542 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 949 | 22 685 | 14 581 | 12 697 | 14 595 | 14 262 | 10 493 | 5 696 | 157 | 6 386 | 4 465 | 542 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 700 | 1 449 | 41 | 130 | 8 855 | 12 550 | 2 150 | 276 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 755 | 2 614 | 7 764 | 10 242 | 2 614 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 058 | 5 279 | 4 525 | 4 801 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 600 329 | 764 101 | 289 968 | 453 176 | 395 774 | 413 121 | 553 534 | 217 993 | 150 271 | 162 857 | 233 944 | 189 718 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 598 437 | 762 488 | 288 721 | 440 436 | 374 390 | 385 921 | 553 534 | 217 993 | 150 271 | 157 800 | 233 944 | 189 718 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 27 200 | 5 057 | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 892 | 1 613 | 1 247 | 12 740 | 21 384 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 801 448 | 753 043 | 348 242 | 459 096 | 406 416 | 407 842 | 549 009 | 240 525 | 166 263 | 195 744 | 277 149 | 184 917 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 13 159 | 15 675 | 1 958 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 801 448 | 722 020 | 423 615 | 364 590 | 407 842 | 549 009 | 240 183 | 152 013 | 177 846 | 272 916 | 182 718 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 31 023 | 348 242 | 35 481 | 41 826 | 342 | 1 091 | 2 223 | 2 275 | 2 199 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 077 | 3 599 | 10 893 | 1 412 | 4 201 | 407 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд ₽ | 986,0 млн ₽ | 1,07 млрд ₽ | 1,59 млрд ₽ | 1,15 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 21,1 млн ₽ | 33,6 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | ||
| Активы | 227,9 млн ₽ | 249,0 млн ₽ | 366,9 млн ₽ | 396,4 млн ₽ | 264,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 62,6 млн ₽ | 90,0 млн ₽ | 89,3 млн ₽ | 98,6 млн ₽ | 103,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -16,4 % | +8,4 % | +49,1 % | -28,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,38 | 1,65 | 1,20 | 1,16 | 1,25 | 2,02 ▼ | 2,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,39 | 0,14 | 0,08 | 0,25 | 1,04 ▼ | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,10 | 0,05 | 0,03 | 0,07 | 0,72 ▼ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,36 | 0,24 | 0,25 | 0,39 | 0,50 ▼ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 2,64 | 1,77 | 3,11 | 3,02 | 1,56 | 0,62 ▼ | 0,38 |
| Рентабельность продаж | 3,4 % | 5,2 % | 1,6 % | 0,9 % | 0,1 % | 3,1 % ▼ | 1,8 % |
| Чистая рентабельность | 1,8 % | 3,4 % | 1,1 % | 0,6 % | 0,2 % | 1,6 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,3 % | 13,5 % | 3,1 % | 2,3 % | 1,0 % | 1,5 % ▼ | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,7 % | 37,3 % | 12,6 % | 9,4 % | 2,6 % | 6,9 % ▼ | 3,1 % |
| Оборачиваемость активов | 5,18 | 3,96 | 2,91 | 4,02 | 4,34 | 1,41 ▲ | 1,86 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 10 дн. | 11 дн. | 8 дн. | 3 дн. | 9 дн. | 38 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. | -50 дн. | -87 дн. | 68 дн. | 53 дн. | 66 дн. ▲ | 94 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 35 дн. | -40 дн. | -87 дн. | 69 дн. | 52 дн. | 54 дн. ▲ | 53 дн. |
| Финансовый цикл | 11 дн. | 1 дн. | 8 дн. | 2 дн. | 10 дн. | 50 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,27 | 0,39 | 0,17 | 0,14 | 0,20 | 0,60 ▼ | 0,84 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,27 | 4,58 | 2,15 | 2,04 | 2,88 | 5,26 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.32 (компаний: 2666).