Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ КОРМ-СЕРВИС", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ КОРМ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 350 | 51 305 | 46 730 | 37 887 | 93 718 | 122 563 | 120 591 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 46 350 | 51 305 | 46 730 | 37 887 | 93 718 | 122 563 | 120 591 |
| Запасы на конец отчетного года | 469 | 599 | 1 526 | 130 | 36 845 | 2 477 | 1 302 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 120 | 3 573 | 456 | 292 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 821 | 49 269 | 44 834 | 21 743 | 50 513 | 112 698 | 74 350 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 030 | 2 787 | 6 932 | 44 439 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 060 | 1 437 | 370 | 864 | 208 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 928 | 46 350 | 51 305 | 46 730 | 37 887 | 93 718 | 120 550 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 928 | 46 350 | 51 305 | 46 730 | 37 887 | 93 718 | 120 550 |
| Запасы на конец предыдущего года | 469 | 599 | 1 526 | 130 | 36 845 | 2 477 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 261 | 120 | 3 573 | 456 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 891 | 43 821 | 49 269 | 44 573 | 21 743 | 50 513 | 110 859 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 030 | 2 787 | 6 758 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 037 | 2 060 | 1 437 | 370 | 864 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 350 | 51 305 | 46 730 | 37 887 | 93 718 | 122 563 | 120 591 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 148 | 1 645 | 2 596 | 12 726 | 23 944 | 38 144 | 46 936 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 716 | 23 934 | 38 134 | 46 926 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 202 | 49 660 | 44 134 | 25 161 | 69 774 | 84 419 | 73 655 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35 644 | 33 002 | 42 759 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 202 | 49 660 | 44 134 | 25 161 | 34 130 | 51 417 | 30 896 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 928 | 46 350 | 51 305 | 46 730 | 37 887 | 93 718 | 120 550 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 797 | 1 148 | 1 645 | 2 596 | 12 726 | 23 944 | 38 144 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 586 | 12 716 | 23 934 | 38 134 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 131 | 45 202 | 49 660 | 44 134 | 25 161 | 69 774 | 82 406 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 35 644 | 33 002 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 131 | 45 202 | 49 660 | 44 134 | 25 161 | 34 130 | 49 404 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 346 252 | 367 | 763 | 6 407 | 34 825 | 33 208 | 48 099 |
| Выручка за предыдущий год | 173 780 | 9 948 | 12 315 | 34 160 | 301 040 | 371 672 | 457 052 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 172 472 | 9 581 | 11 552 | 27 753 | 266 215 | 338 464 | 408 953 |
| Выручка за отчетный год | 9 948 | 12 315 | 34 160 | 301 040 | 371 672 | 457 052 | 351 528 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 763 | 1 299 | 34 825 | 33 208 | 48 099 | 40 041 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 763 | 1 299 | 13 870 | 13 912 | 20 870 | 17 228 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 20 955 | 19 293 | 27 229 | 22 813 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 581 | 11 552 | 32 861 | 266 215 | 338 464 | 408 953 | 311 487 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 367 | 763 | 1 299 | 13 870 | 13 912 | 20 870 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 108 | 20 955 | 19 293 | 27 229 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 340 | 658 | 1 234 | 12 898 | 13 313 | 18 418 | 15 693 |
| Проценты к получению за отчетный год | 116 | 230 | 363 | 440 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 715 | 1 048 | 691 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 254 | 1 281 | 1 869 | 823 | 484 | 1 427 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 86 | 1 386 | 1 934 | 1 911 | 598 | 3 194 | 1 284 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 388 | 535 | 658 | 1 234 | 12 898 | 13 313 | 18 418 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 40 | 116 | 230 | 363 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 715 | 1 048 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 046 | 254 | 1 281 | 1 829 | 823 | 484 | 1 427 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 342 | 86 | 1 386 | 1 934 | 1 911 | 598 | 3 194 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 757 | 389 | 497 | 954 | 10 130 | 10 650 | 14 634 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 255 | 146 | 161 | 280 | 2 768 | 2 663 | 3 784 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 146 | 161 | 280 | 2 768 | 2 663 | 3 784 | 3 177 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 389 | 497 | 954 | 10 130 | 10 650 | 14 634 | 12 516 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 389 | 497 | 954 | 10 130 | 10 650 | 14 634 | 12 516 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 954 | 10 130 | 10 650 | 14 634 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 497 тыс. ₽ | 954 тыс. ₽ |
| Активы | 51,3 млн ₽ | 46,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 30,19 | 17,00 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,2 % | 36,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 17 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.