Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМИКОН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМИКОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 975 | 32 136 | 22 824 | 17 206 | 18 832 | 11 337 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 975 | 32 137 | 22 824 | 17 206 | 18 833 | 11 336 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 000 | 4 643 | 4 497 | 5 119 | 9 711 | 9 982 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 425 | 27 477 | 18 326 | 11 022 | 9 017 | 1 213 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 550 | 17 | 1 | 1 065 | 105 | 141 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 995 | 26 975 | 32 136 | 22 824 | 17 206 | 18 832 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 89 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 87 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 906 | 26 975 | 32 137 | 22 824 | 17 206 | 18 833 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 743 | 4 000 | 4 643 | 4 497 | 5 119 | 9 711 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 161 | 22 425 | 27 477 | 18 326 | 11 022 | 9 017 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 550 | 17 | 1 | 1 065 | 105 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 975 | 32 136 | 22 824 | 17 206 | 18 832 | 11 337 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 066 | 1 585 | 1 684 | 1 691 | 2 907 | 3 095 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 908 | 30 551 | 21 140 | 15 514 | 15 925 | 8 242 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 280 | 10 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 628 | 30 541 | 21 140 | 15 514 | 15 925 | 8 242 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 995 | 26 975 | 32 136 | 22 824 | 17 206 | 18 832 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 | 1 066 | 1 585 | 1 684 | 1 691 | 2 907 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 987 | 25 908 | 30 551 | 21 140 | 15 514 | 15 925 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 849 | 280 | 10 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 138 | 25 628 | 30 541 | 21 140 | 15 514 | 15 925 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 395 | 706 | 13 | 1 513 | ||
| Выручка за предыдущий год | 99 584 | 42 855 | 9 838 | 15 387 | 18 925 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 | 98 189 | 42 149 | 10 069 | 15 374 | 17 412 |
| Выручка за отчетный год | 99 584 | 42 855 | 9 838 | 15 387 | 18 925 | 6 646 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 395 | 706 | 13 | 1 513 | 243 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 395 | 706 | 13 | 1 513 | 243 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 98 189 | 42 149 | 10 069 | 15 374 | 17 412 | 6 403 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 395 | 706 | 13 | 1 513 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 323 | 637 | 134 | 9 | 1 520 | 236 |
| Прочие доходы за отчетный год | 83 | 403 | 23 | 27 | 11 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 155 | 69 | 38 | 27 | 20 | 18 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 323 | 637 | 134 | 9 | 1 520 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 83 | 403 | 23 | 27 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 155 | 69 | 38 | 27 | 20 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 058 | 510 | 99 | 7 | 1 216 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 265 | 127 | 35 | 2 | 304 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 265 | 127 | 35 | 2 | 304 | 48 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 058 | 510 | 99 | 7 | 1 216 | 188 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 058 | 510 | 99 | 7 | 1 216 | 188 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 510 тыс. ₽ | 99 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 188 тыс. ₽ |
| Активы | 27,0 млн ₽ | 32,1 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 11,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,05 | 1,08 | 1,11 | 1,18 | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 0,90 | 0,87 | 0,78 | 0,57 | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,10 | 0,15 | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 24,30 | 19,28 | 12,55 | 9,18 | 5,48 | 2,66 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % | 1,6 % | 0,4 % | 0,0 % | 6,5 % | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,2 % | 32,2 % | 5,9 % | 0,4 % | 41,8 % | 6,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 40 дн. | 163 дн. | 122 дн. | 204 дн. | 569 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,38 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.