Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ГЕРМЕС", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ГЕРМЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 244 135 | 111 667 | 192 899 | 131 952 | 32 337 | 30 423 | 11 308 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 | 95 | 38 811 | 242 | 160 | 114 | 3 251 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 38 | 34 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 36 | 57 | 20 364 | 242 | 160 | 86 | 41 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 28 | 3 209 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 18 413 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 244 099 | 111 572 | 154 088 | 131 710 | 32 177 | 30 308 | 8 057 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 394 | 12 454 | 20 630 | 21 153 | 3 381 | 3 367 | 3 018 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 652 | 2 069 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 218 614 | 84 817 | 78 148 | 79 115 | 27 401 | 24 929 | 3 028 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 140 | 27 074 | 4 356 | 2 000 | 2 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 091 | 3 300 | 17 792 | 24 996 | 210 | 3 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 861 | 6 792 | 21 | 1 185 | 9 | 9 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 167 064 | 244 135 | 111 667 | 192 899 | 131 952 | 30 827 | 30 423 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 617 | 36 | 95 | 38 811 | 242 | 160 | 114 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 38 | 34 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 | 57 | 20 364 | 242 | 160 | 86 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 617 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 28 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 18 413 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 166 447 | 244 099 | 111 572 | 154 088 | 131 710 | 30 667 | 30 308 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 362 | 24 394 | 12 454 | 20 630 | 21 153 | 3 381 | 3 367 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 652 | 2 069 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 155 066 | 198 170 | 84 817 | 78 148 | 79 115 | 27 066 | 24 929 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 645 | 10 140 | 27 074 | 4 356 | 2 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 019 | 1 091 | 3 300 | 17 792 | 24 996 | 210 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 799 | 861 | 6 792 | 21 | 9 | 9 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 244 135 | 111 667 | 192 899 | 131 952 | 32 337 | 30 423 | 11 308 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 117 | 1 690 | 1 831 | 1 921 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 680 | 1 821 | 1 909 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 719 | 49 616 | 100 568 | 34 | 34 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 45 719 | 49 616 | 82 550 | 34 | 34 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 018 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 198 299 | 60 361 | 90 500 | 130 031 | 64 963 | 63 218 | 56 919 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 39 424 | 52 740 | 32 055 | 271 | 276 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 155 019 | 6 740 | 87 509 | 95 746 | 62 765 | 62 947 | 56 643 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 856 | 881 | 2 991 | 2 230 | 2 198 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 167 064 | 244 135 | 111 667 | 192 899 | 131 952 | 30 827 | 30 423 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 117 | 1 690 | 1 831 | 1 921 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 107 | 1 680 | 1 821 | 1 909 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 79 000 | 45 719 | 49 616 | 100 568 | 34 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 79 000 | 45 719 | 49 616 | 82 550 | 34 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 018 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 90 009 | 198 299 | 60 361 | 90 500 | 130 031 | 63 455 | 63 218 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 580 | 39 424 | 52 740 | 32 055 | 271 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 489 | 155 019 | 6 740 | 87 509 | 95 746 | 63 455 | 62 947 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 940 | 3 856 | 881 | 2 991 | 2 230 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 845 666 | 80 088 | 73 548 | 91 364 | 98 112 | 6 298 | |
| Выручка за предыдущий год | 423 420 | 729 453 | 932 527 | 632 399 | 571 341 | 112 552 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 422 246 | 649 365 | 858 979 | 541 035 | 473 229 | 106 254 | |
| Выручка за отчетный год | 729 453 | 932 527 | 632 399 | 571 341 | 112 552 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 73 548 | 91 364 | 98 112 | 6 298 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 656 | 16 112 | 21 047 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 57 892 | 75 252 | 77 065 | 7 052 | 167 | 75 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 714 770 | 858 979 | 541 035 | 473 229 | 106 254 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 683 | 15 656 | 16 112 | 21 047 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 65 405 | 57 892 | 75 252 | 77 065 | 7 052 | 167 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 63 904 | 1 800 | 523 | 360 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 955 | 3 841 | 1 690 | 756 | 189 | 83 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 565 | 17 123 | 13 492 | 20 030 | 2 242 | 271 | 4 |
| Прочие доходы за отчетный год | 26 044 | 43 003 | 27 128 | 61 362 | 99 471 | 20 995 | 9 949 |
| Прочие расходы за отчетный год | 27 295 | 41 691 | 33 066 | 63 709 | 131 751 | 20 975 | 25 946 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 43 823 | 2 867 | 1 800 | 523 | 360 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 069 | 1 955 | 3 841 | 1 690 | 756 | 189 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 971 | 10 565 | 17 123 | 13 492 | 20 030 | 2 242 | 271 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 552 | 23 975 | 43 003 | 27 128 | 61 362 | 99 471 | 20 995 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 300 | 27 295 | 41 691 | 33 066 | 63 709 | 131 751 | 20 975 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 061 | 1 573 | 141 | 160 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 182 | 227 | 382 | 200 | 26 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 28 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 7 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 806 | 227 | 382 | 200 | 26 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 128 | 6 931 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 128 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 28 | 3 179 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 061 | 1 573 | 141 | 160 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 061 | 1 573 | 141 | 160 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 061 | 1 573 | 141 | 160 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 107 | 1 680 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 117 | 1 690 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 680 | 1 821 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 690 | 1 831 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 573 | 141 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 573 | 141 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 573 | 141 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 573 | 141 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 690 | 1 831 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 117 | 1 690 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 972 | 98 233 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 201 860 | 947 590 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 199 377 | 931 040 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 483 | 16 550 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 199 888 | 849 357 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 172 194 | 817 496 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 980 | 9 035 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 15 084 | 12 708 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 522 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 630 | 9 596 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 525 | 71 751 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 39 525 | 69 960 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 791 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 296 | 135 848 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 42 296 | 135 848 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 008 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 976 471 | 639 838 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 976 471 | 639 838 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 973 463 | 659 482 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 973 463 | 659 482 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 209 | 14 492 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -201 тыс. ₽ |
| Активы | 30,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,48 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.