Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИТЕЙЛ", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИТЕЙЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 327 | 11 808 | 20 645 | 20 316 | 19 971 | 19 703 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 798 | 11 396 | 10 994 | 10 592 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 798 | 11 396 | 10 994 | 10 592 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 328 | 11 808 | 8 847 | 8 920 | 8 977 | 9 112 |
| Запасы на конец отчетного года | 594 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 663 | 11 790 | 8 829 | 8 902 | 8 914 | 9 005 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 071 | 45 | 107 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 803 | 16 327 | 10 651 | 20 645 | 20 316 | 19 971 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 798 | 11 396 | 10 994 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 798 | 11 396 | 10 994 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 803 | 16 328 | 10 651 | 8 847 | 8 920 | 8 977 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 358 | 594 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 808 | 14 663 | 10 633 | 8 829 | 8 902 | 8 914 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 637 | 1 071 | 45 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 327 | 11 808 | 20 645 | 20 316 | 19 971 | 19 703 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 717 | 10 149 | 6 499 | 6 400 | 7 149 | 9 362 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 753 | 5 248 | 9 028 | 11 977 | 10 135 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 753 | 5 248 | 9 028 | 11 977 | 10 135 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 610 | 906 | 8 898 | 4 888 | 845 | 206 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 125 | 125 | 125 | 124 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 610 | 906 | 8 773 | 4 763 | 720 | 82 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 803 | 16 327 | 10 651 | 20 645 | 20 316 | 19 971 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 849 | 13 717 | 9 597 | 6 499 | 6 400 | 7 149 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 248 | 9 028 | 11 977 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 248 | 9 028 | 11 977 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 954 | 2 610 | 1 054 | 8 898 | 4 888 | 845 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 482 | 125 | 125 | 125 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 472 | 2 610 | 1 054 | 8 773 | 4 763 | 720 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 082 | 194 | 987 | |||
| Выручка за предыдущий год | 56 197 | 31 062 | 7 374 | 1 752 | 2 004 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 55 115 | 34 704 | 10 887 | 1 167 | 1 558 | 1 017 |
| Выручка за отчетный год | 31 062 | 7 374 | 1 752 | 2 004 | 3 867 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 194 | 987 | 2 500 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 194 | 987 | 2 500 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 704 | 10 337 | 1 167 | 1 558 | 1 017 | 1 367 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 082 | 194 | 987 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 769 | 2 418 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 170 | 488 | 711 | 276 | 218 | 82 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 769 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 329 | 170 | 488 | 711 | 276 | 218 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 749 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 559 | 320 | 75 | 1 | 16 | 20 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 320 | 75 | 1 | 16 | 20 | 206 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 749 | 2 212 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 749 | 2 212 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4,1 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | -98 тыс. ₽ | 749 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 16,3 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 19,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,7 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 9,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,26 | 13,03 | 0,99 | 1,82 | 10,62 | 44,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,03 | 13,01 | 0,99 | 1,82 | 10,60 | 44,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,52 |
| Коэффициент автономии | 0,84 | 0,86 | 0,31 | 0,32 | 0,36 | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 0,19 | 0,16 | 2,18 | 2,17 | 1,79 | 1,10 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -25,3 % | -29,8 % | -9,1 % | -0,5 % | 3,8 % | 11,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -30,1 % | -34,6 % | -28,9 % | -1,5 % | 10,5 % | 23,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 1 дн. | 6 дн. | 4 дн. | 6 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 44,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.