Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "СТОЛИЦА МОЛОКА - БАРНАУЛ", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "СТОЛИЦА МОЛОКА - БАРНАУЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 324 | 41 808 | 35 774 | 38 948 | 36 966 | 15 465 | 30 401 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 59 | 45 | 40 | 34 | 248 | 621 | 2 043 |
| Основные средства на конец отчетного года | 59 | 45 | 40 | 34 | 248 | 621 | 2 043 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 265 | 41 763 | 35 734 | 38 914 | 36 718 | 14 844 | 28 358 |
| Запасы на конец отчетного года | 136 | 416 | 520 | 254 | 261 | 513 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 290 | 36 992 | 32 965 | 38 110 | 35 744 | 14 211 | 26 810 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 839 | 4 355 | 2 249 | 550 | 713 | 633 | 1 035 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 040 | 24 324 | 41 808 | 35 774 | 38 948 | 36 966 | 15 465 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 88 | 59 | 45 | 40 | 34 | 248 | 621 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 88 | 59 | 45 | 40 | 34 | 248 | 621 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 952 | 24 265 | 41 763 | 35 734 | 38 914 | 36 718 | 14 844 |
| Запасы на конец предыдущего года | 279 | 136 | 416 | 520 | 254 | 261 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 007 | 22 290 | 36 992 | 32 965 | 38 110 | 35 744 | 14 211 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 666 | 1 839 | 4 355 | 2 249 | 550 | 713 | 633 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 324 | 41 808 | 35 774 | 38 948 | 36 966 | 15 465 | 30 401 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 061 | 1 785 | 2 466 | 3 022 | 4 208 | 6 239 | 8 064 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 263 | 40 023 | 33 308 | 35 926 | 32 758 | 9 226 | 22 337 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 263 | 40 023 | 33 308 | 35 926 | 32 758 | 9 226 | 22 337 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 040 | 24 324 | 41 808 | 35 774 | 38 948 | 36 966 | 15 465 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 477 | 1 061 | 1 785 | 2 466 | 3 022 | 4 208 | 6 239 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 563 | 23 263 | 40 023 | 33 308 | 35 926 | 32 758 | 9 226 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 563 | 23 263 | 40 023 | 33 308 | 35 926 | 32 758 | 9 226 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 165 | 1 598 | 1 816 | 1 846 | 2 196 | 2 702 | 3 731 |
| Выручка за предыдущий год | 19 700 | 27 840 | 30 925 | 33 890 | 46 860 | 45 145 | 52 333 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 465 | 26 242 | 29 109 | 32 044 | 44 664 | 42 443 | 48 602 |
| Выручка за отчетный год | 27 840 | 30 925 | 33 890 | 46 860 | 45 145 | 52 333 | 105 728 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 816 | 1 846 | 2 196 | 2 702 | 3 731 | 1 776 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 816 | 1 846 | 2 196 | 2 702 | 3 731 | 1 776 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 242 | 29 109 | 32 044 | 44 664 | 42 443 | 48 602 | 103 952 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 598 | 1 816 | 1 846 | 2 196 | 2 702 | 3 731 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 180 | 1 649 | 1 695 | 1 968 | 2 539 | 3 606 | 2 282 |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 18 | 6 | 781 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 180 | 167 | 166 | 228 | 181 | 131 | 275 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 178 | 1 418 | 1 649 | 1 695 | 1 968 | 2 539 | 3 606 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 18 | 6 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 178 | 180 | 167 | 166 | 228 | 181 | 131 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 467 | 584 | 724 | 681 | 556 | 1 186 | 2 031 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 590 | 834 | 925 | 1 014 | 1 412 | 1 353 | 1 575 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 834 | 925 | 1 014 | 1 412 | 1 353 | 1 575 | 457 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 584 | 724 | 681 | 556 | 1 186 | 2 031 | 1 825 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 584 | 724 | 681 | 556 | 1 186 | 2 031 | 1 825 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 724 тыс. ₽ | 681 тыс. ₽ | 556 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 41,8 млн ₽ | 35,8 млн ₽ | 38,9 млн ₽ | 37,0 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 30,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,8 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 8,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,07 | 1,08 | 1,12 | 1,61 | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 1,06 | 1,08 | 1,11 | 1,61 | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 0,07 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,11 | 0,40 | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 22,42 | 13,51 | 11,89 | 7,78 | 1,48 | 2,77 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 1,9 % | 1,4 % | 3,2 % | 13,1 % | 6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 40,6 % | 27,6 % | 18,4 % | 28,2 % | 32,6 % | 22,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 6 дн. | 2 дн. | 2 дн. | — | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.