Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ-100", Барнаул
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ-100"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 708 791 | 776 626 | 1 056 992 | 757 122 | 788 065 | 658 718 | 840 111 | 568 133 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 344 954 | 411 638 | 506 069 | 432 587 | 532 553 | 481 673 | 679 828 | 384 774 |
| Основные средства на конец отчетного года | 344 954 | 411 638 | 440 469 | 396 858 | 336 905 | 290 596 | 257 380 | 93 495 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 65 600 | 32 896 | 192 818 | 188 253 | 152 206 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 267 488 | 291 279 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 833 | 2 830 | 2 824 | 2 754 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 363 837 | 364 988 | 550 923 | 324 535 | 255 512 | 177 045 | 160 283 | 183 360 |
| Запасы на конец отчетного года | 143 497 | 104 239 | 126 744 | 110 762 | 127 384 | 101 422 | 57 615 | 9 511 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 139 306 | 130 892 | 108 519 | 57 525 | 113 142 | 73 025 | 87 016 | 73 162 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 78 358 | 125 157 | 309 497 | 155 785 | 74 651 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 618 | 4 584 | 5 788 | 239 | 14 492 | 2 199 | 15 586 | 22 067 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 58 | 116 | 375 | 224 | 494 | 399 | 66 | 3 968 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 592 057 | 708 791 | 776 626 | 1 056 992 | 757 122 | 788 065 | 658 718 | 569 509 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 365 633 | 344 954 | 411 638 | 506 069 | 432 587 | 532 553 | 481 673 | 392 800 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 365 633 | 344 954 | 411 638 | 440 469 | 396 858 | 336 905 | 290 596 | 100 562 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 65 600 | 32 896 | 192 818 | 188 253 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 292 238 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 833 | 2 830 | 2 824 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 226 424 | 363 837 | 364 988 | 550 923 | 324 535 | 255 512 | 177 045 | 176 709 |
| Запасы на конец предыдущего года | 63 074 | 143 497 | 104 239 | 126 744 | 110 762 | 127 384 | 101 422 | 24 856 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 71 478 | 139 306 | 130 892 | 108 519 | 57 525 | 113 142 | 73 025 | 41 185 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 90 815 | 78 358 | 125 157 | 309 497 | 155 785 | 74 651 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 634 | 2 618 | 4 584 | 5 788 | 239 | 14 492 | 2 199 | 32 039 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 423 | 58 | 116 | 375 | 224 | 494 | 399 | 3 979 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 708 791 | 776 626 | 1 056 992 | 757 122 | 788 065 | 658 718 | 840 111 | 568 133 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 86 982 | 115 416 | 334 350 | 340 836 | 342 467 | 344 037 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 793 | 48 793 | 48 793 | 48 793 | 48 793 | 48 793 | 48 793 | 48 793 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 191 843 | 191 843 | 191 843 | 191 843 | 191 843 | 191 843 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 32 939 | 61 373 | 88 464 | 94 950 | 96 581 | 98 151 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 399 167 | 344 144 | 332 333 | 138 937 | 187 212 | 187 210 | 5 876 | 6 787 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 396 199 | 340 599 | 329 047 | 134 574 | 182 574 | 182 574 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 968 | 3 545 | 3 286 | 4 363 | 4 638 | 4 636 | 5 876 | 6 787 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 222 642 | 317 066 | 390 309 | 277 349 | 258 386 | 127 471 | 1 537 931 | 1 482 841 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 31 784 | 17 000 | 145 | 1 839 | 22 836 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 222 163 | 284 760 | 372 761 | 277 135 | 256 442 | 103 073 | 1 537 931 | 1 482 841 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 479 | 522 | 548 | 69 | 105 | 1 562 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 592 057 | 708 791 | 776 626 | 1 056 992 | 757 122 | 788 065 | 658 718 | 569 509 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 67 360 | 86 982 | 115 416 | 334 350 | 340 836 | 342 467 | 344 037 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 793 | 48 793 | 48 793 | 48 793 | 48 793 | 48 793 | 48 793 | 48 793 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 191 843 | 191 843 | 191 843 | 191 843 | 191 843 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 317 | 32 939 | 61 373 | 88 464 | 94 950 | 96 581 | 98 151 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 433 | 399 167 | 344 144 | 332 333 | 138 937 | 187 212 | 187 210 | 6 724 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 396 199 | 340 599 | 329 047 | 134 574 | 182 574 | 182 574 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 433 | 2 968 | 3 545 | 3 286 | 4 363 | 4 638 | 4 636 | 6 724 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 523 264 | 222 642 | 317 066 | 390 309 | 277 349 | 258 386 | 127 471 | 1 495 701 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 246 672 | 31 784 | 17 000 | 145 | 1 839 | 22 836 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 276 592 | 222 163 | 284 760 | 372 761 | 277 135 | 256 442 | 103 073 | 1 495 701 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 479 | 522 | 548 | 69 | 105 | 1 562 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 737 | 38 741 | 62 217 | 69 409 | 16 215 | |||
| Выручка за предыдущий год | 400 868 | 499 722 | 605 139 | 631 824 | 380 487 | 364 585 | 324 248 | 10 872 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 382 131 | 460 981 | 542 922 | 562 415 | 364 272 | 373 123 | 389 242 | 16 085 |
| Выручка за отчетный год | 499 722 | 605 139 | 631 824 | 380 487 | 364 585 | 324 248 | 121 342 | 7 951 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 741 | 62 217 | 69 409 | 16 215 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 211 | 57 900 | 64 642 | 12 708 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 530 | 4 317 | 4 767 | 3 507 | 4 390 | 5 145 | 2 010 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 851 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 460 981 | 542 922 | 562 415 | 364 272 | 373 123 | 389 242 | 156 383 | 22 737 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 492 | 35 211 | 57 900 | 64 642 | 12 708 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 245 | 3 530 | 4 317 | 4 767 | 3 507 | 4 390 | 5 145 | 72 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 616 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 676 | 35 707 | 43 238 | 8 565 | 2 160 | 2 727 | 13 849 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 85 | 55 | 186 | 280 | 14 | 12 | 24 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 248 | 29 854 | 17 952 | 20 957 | 217 314 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 46 750 | 57 954 | 26 308 | 37 792 | 74 086 | 135 995 | 60 114 | 29 079 |
| Прочие расходы за отчетный год | 57 370 | 80 202 | 30 650 | 12 361 | 41 060 | 42 184 | 1 107 219 | 444 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 085 | 24 676 | 35 707 | 43 238 | 8 565 | 2 160 | 2 727 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 85 | 55 | 186 | 280 | 14 | 12 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 248 | 29 854 | 17 952 | 20 957 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 44 571 | 46 750 | 57 954 | 26 308 | 37 792 | 74 086 | 135 995 | 7 692 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 978 | 57 370 | 80 202 | 30 650 | 12 361 | 41 060 | 42 184 | 136 353 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 775 | 19 622 | 28 434 | 27 091 | 6 486 | 1 631 | 1 570 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 670 | 3 519 | 6 696 | 8 995 | 1 002 | 254 | 1 159 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 640 | 1 535 | 577 | 1 077 | 2 | |||
| Прочее за предыдущий год | 7 411 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 519 | 6 696 | 8 995 | 1 002 | 254 | 1 159 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 119 | 132 | 366 | 98 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 93 | 119 | 366 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 535 | 577 | 1 077 | 275 | 2 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 266 803 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 7 411 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 622 | 28 434 | 27 091 | 6 486 | 1 631 | 1 570 | 11 421 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 622 | 28 434 | 27 091 | 6 486 | 1 631 | 1 570 | 11 421 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 775 | 19 622 | 28 434 | 27 091 | 6 486 | 1 631 | 1 570 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 48 793 | 48 793 | 48 793 | 240 636 | 240 636 | 240 636 | 240 636 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 317 | 32 939 | 61 373 | 88 464 | 94 950 | 96 581 | 98 151 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 67 360 | 86 982 | 115 416 | 334 350 | 340 836 | 342 467 | 344 037 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 48 793 | 48 793 | 240 636 | 240 636 | 240 636 | 240 636 | 240 636 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 939 | 61 373 | 88 464 | 94 950 | 96 581 | 98 151 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 86 982 | 115 416 | 334 350 | 340 836 | 342 467 | 344 037 | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 191 843 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 622 | 28 434 | 27 091 | 6 486 | 1 631 | 1 570 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 622 | 28 434 | 218 934 | 6 486 | 1 631 | 1 570 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 622 | 28 434 | 27 091 | 6 486 | 1 631 | 1 570 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 622 | 28 434 | 27 091 | 6 486 | 1 631 | 1 570 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 191 843 | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 191 843 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 047 734 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 047 734 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 047 734 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 047 734 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 86 982 | 115 416 | 334 350 | 340 836 | 342 467 | 344 037 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 67 360 | 86 982 | 115 416 | 334 350 | 340 836 | 342 467 | 344 037 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 244 778 | 196 362 | 6 765 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 536 019 | 769 579 | 782 394 | 496 299 | 360 904 | 410 293 | 193 048 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 529 959 | 769 375 | 782 394 | 428 272 | 351 318 | 372 068 | 181 355 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 000 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 37 419 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 060 | 204 | 68 027 | 9 586 | 806 | 8 693 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 647 445 | 524 801 | 586 032 | 505 215 | 393 057 | 415 679 | 186 283 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 534 963 | 343 831 | 412 020 | 341 602 | 182 096 | 266 123 | 92 706 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 54 895 | 55 969 | 67 865 | 56 465 | 62 398 | 68 082 | 38 153 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 057 | 18 120 | 17 248 | 29 854 | 15 755 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 528 | 6 724 | 8 678 | 5 620 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 50 002 | 100 157 | 80 221 | 71 674 | 132 808 | 81 474 | 55 424 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 593 | 3 862 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 61 319 | 158 318 | 36 447 | 67 090 | 4 600 | 8 200 | 5 100 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 800 | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 100 | 20 000 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 61 319 | 157 463 | 34 347 | 47 090 | 4 600 | 8 200 | 5 100 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 55 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 75 436 | 396 015 | 187 620 | 72 560 | 6 194 | 607 | 1 238 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 15 691 | 115 408 | 86 167 | 27 340 | 6 194 | 607 | 1 238 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 52 100 | 20 501 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 59 745 | 228 507 | 80 952 | 45 220 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 127 527 | 8 837 | 48 000 | 2 760 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 158 000 | 471 390 | 419 182 | 200 044 | 50 000 | 25 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 150 000 | 466 184 | 406 113 | 200 044 | 50 000 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 000 | 5 206 | 13 069 | 25 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 473 | 476 505 | 463 167 | 191 207 | 2 000 | 14 500 | 22 240 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 476 505 | 369 134 | 191 207 | 2 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 473 | 94 033 | 14 500 | 22 240 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 984 | 1 966 | 1 204 | 14 253 | 13 387 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|
| Выручка | 8,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 11,4 млн ₽ | |
| Активы | 568,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -921,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,12 | 1,37 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 0,80 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,05 ▲ |
| Коэффициент автономии | -1,62 | 0,28 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 1,27 |
| Рентабельность продаж | -186,0 % | 3,3 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 143,6 % | 1,6 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 1,4 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 12,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | 1,08 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 359 дн. | 72 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 153 дн. | 71 дн. ▼ |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,12 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -162 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 143,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 23.6 (компаний: 914).