Финансы ООО "КАРМЕТ-ГРУПП", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРМЕТ-ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 245 | 19 742 | 1 657 | 2 675 | 2 644 | 2 655 | 1 311 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 618 | 417 | 217 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 618 | 417 | 217 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 627 | 19 325 | 1 440 | 2 675 | 2 644 | 2 655 | 1 311 |
| Запасы на конец отчетного года | 973 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 612 | 18 196 | 1 412 | 2 669 | 2 653 | 1 309 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 640 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 156 | 28 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 770 | 29 245 | 19 742 | 1 657 | 2 675 | 2 644 | 2 650 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 618 | 417 | 217 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 618 | 417 | 217 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 770 | 28 627 | 19 325 | 1 440 | 2 675 | 2 644 | 2 650 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 973 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 699 | 28 612 | 18 196 | 1 412 | 2 640 | 2 648 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 669 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 065 | 15 | 156 | 28 | 6 | 4 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 245 | 19 742 | 1 657 | 2 675 | 2 644 | 2 655 | 1 311 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 98 | 213 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 203 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 565 | 1 590 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 565 | 1 590 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 147 | 14 529 | 2 097 | 3 089 | 3 096 | 3 100 | 2 246 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 51 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 096 | 14 529 | 2 097 | 3 089 | 3 096 | 3 100 | 2 246 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 770 | 29 245 | 19 742 | 1 657 | 2 675 | 2 644 | 2 650 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 | 98 | 213 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 88 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 565 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 565 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 744 | 24 147 | 14 529 | 2 097 | 3 089 | 3 096 | 3 096 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 002 | 51 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 742 | 24 096 | 14 529 | 2 097 | 3 089 | 3 096 | 3 096 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 252 655 | 2 110 | 837 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 126 354 | 243 527 | 97 116 | 10 589 | 837 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 126 301 | 241 417 | 97 822 | 10 974 | 28 | ||
| Выручка за отчетный год | 243 527 | 97 116 | 10 589 | 837 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 649 | 25 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 355 | 28 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 242 962 | 95 467 | 10 974 | 812 | 1 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 565 | 25 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 545 | 812 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 474 | 144 | 27 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 448 | 500 | 139 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 371 | 34 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 21 | 1 679 | 32 | 10 | 7 | 514 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 | 91 | 144 | 27 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 448 | 500 | 139 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 371 | 34 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 | 26 | 21 | 1 679 | 32 | 10 | 7 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 72 | 115 | 27 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 19 | 29 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 29 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 72 | 115 | 27 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 | 115 | 27 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 72 | 27 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,2 млн ₽ | 27 тыс. ₽ | -7 тыс. ₽ | -515 тыс. ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,0 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | -2,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,69 | 0,87 | 0,86 | 0,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,87 | 0,86 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -1,20 | -0,73 | -0,76 | -1,93 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -133,0 % | 1,0 % | -0,3 % | -39,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,58 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -193 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.