Финансы ООО "РКА", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНОЕ КРЕДИТНОЕ АГЕНТСТВО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 413 | 69 700 | 84 493 | 141 714 | 94 125 | 62 094 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 814 | 390 | 18 667 | 20 | 21 606 | 10 767 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 814 | 390 | 93 | 20 | 77 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 18 574 | 21 606 | 10 690 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 599 | 69 310 | 65 825 | 141 694 | 72 519 | 51 327 |
| Запасы на конец отчетного года | 83 | 57 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 062 | 20 256 | 17 197 | 70 753 | 34 823 | 21 507 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 36 686 | 32 752 | 43 158 | 16 030 | 27 592 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 454 | 11 567 | 15 380 | 27 721 | 21 656 | 2 224 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 801 | 496 | 5 | 10 | 4 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 480 | 25 413 | 69 700 | 84 492 | 141 714 | 94 125 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 237 | 814 | 390 | 18 667 | 20 | 21 606 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 237 | 814 | 390 | 93 | 20 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 574 | 21 606 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 242 | 24 599 | 69 310 | 65 825 | 141 694 | 72 519 |
| Запасы на конец предыдущего года | 55 | 83 | 1 | 57 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 787 | 7 609 | 20 256 | 17 197 | 70 753 | 34 823 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 902 | 36 686 | 32 752 | 43 158 | 16 030 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 400 | 12 454 | 11 567 | 15 380 | 27 721 | 21 656 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 551 | 801 | 496 | 5 | 10 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 413 | 69 700 | 84 493 | 141 714 | 94 125 | 62 094 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 292 | 35 828 | 31 835 | 48 527 | 59 458 | 58 188 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 000 | 4 002 | 4 002 | 4 002 | 4 002 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 27 571 | 16 146 | 16 831 | 16 831 | 16 831 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 257 | 11 687 | 28 935 | 39 309 | 37 355 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 121 | 33 872 | 52 658 | 93 187 | 34 667 | 3 906 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 044 | 2 414 | 3 770 | 51 059 | 21 515 | 804 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 077 | 31 458 | 48 887 | 42 128 | 13 152 | 3 102 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 480 | 25 413 | 69 700 | 84 492 | 141 714 | 94 125 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 918 | 21 292 | 35 828 | 31 835 | 48 527 | 59 458 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 000 | 4 000 | 4 002 | 4 002 | 4 002 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 11 256 | 27 571 | 16 146 | 16 831 | 16 831 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 036 | 4 257 | 11 687 | 28 935 | 39 309 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 562 | 4 121 | 33 872 | 52 657 | 93 187 | 34 667 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 082 | 3 044 | 2 414 | 3 770 | 51 059 | 21 515 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 480 | 1 077 | 31 458 | 48 887 | 42 128 | 13 152 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 365 | 1 617 | 5 383 | 40 752 | 66 310 | 57 191 |
| Выручка за предыдущий год | 815 | 1 617 | 5 383 | 40 752 | 66 310 | 57 191 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 550 | |||||
| Выручка за отчетный год | 1 617 | 5 383 | 40 752 | 66 310 | 57 191 | 33 522 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 383 | 40 752 | 66 310 | 57 191 | 33 522 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 410 | 42 079 | 29 172 | 10 927 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 28 406 | 29 342 | 24 231 | 28 019 | 22 595 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 804 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 410 | 42 079 | 29 172 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 804 | 28 406 | 29 342 | 24 231 | 28 019 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 615 763 | 23 218 | 623 | 21 291 | 17 584 | 4 554 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 673 | 2 422 | 5 364 | 5 369 | 4 118 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 680 | 707 | 2 070 | 7 918 | 9 043 | 878 |
| Прочие доходы за отчетный год | 329 866 | 266 155 | 114 768 | 71 248 | 93 212 | 51 992 |
| Прочие расходы за отчетный год | 285 217 | 219 880 | 125 907 | 89 482 | 101 126 | 61 605 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 577 340 | 21 782 | 23 218 | 623 | 21 291 | 17 584 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 317 | 673 | 2 422 | 5 364 | 5 369 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 179 | 680 | 707 | 2 070 | 7 918 | 9 043 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 305 361 | 329 549 | 266 155 | 114 768 | 71 248 | 93 212 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 271 800 | 285 217 | 219 880 | 125 907 | 89 482 | 101 126 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 889 | 17 374 | 18 534 | 17 933 | 15 373 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 758 | 4 408 | 4 684 | 4 618 | 3 358 | 2 211 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 408 | 4 684 | 4 618 | 3 358 | 2 211 | 2 608 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 374 | 18 534 | 17 933 | 15 373 | 1 946 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 374 | 18 534 | 17 933 | 15 373 | 1 946 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 374 | 18 534 | 17 933 | 15 373 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 1,6 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 17,4 млн ₽ | -4,0 млн ₽ |
| Активы | 25,4 млн ₽ | 84,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 21,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,97 | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,95 | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,02 | 0,91 |
| Коэффициент автономии | 0,84 | — |
| Финансовый рычаг | 0,19 | — |
| Рентабельность продаж | -1 372,1 % | — |
| Чистая рентабельность | 1 074,5 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 68,4 % | -4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 81,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,06 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 723 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 17 дн. | — |
| Финансовый цикл | 2 707 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,83 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.