Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОТЕК-НСК", Заринск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОТЕК-НСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 054 | 554 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 250 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 250 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 804 | 554 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 422 | 527 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 300 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 82 | 27 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 1 054 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 250 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 250 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 804 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 722 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 82 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 054 | 554 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 500 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 500 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 544 | 544 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 527 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 252 | 17 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 292 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 1 054 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 500 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 500 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 544 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 252 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 292 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 133 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 054 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 921 | |
| Выручка за отчетный год | 1 054 | 3 673 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 133 | 402 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 | 402 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 60 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 63 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 921 | 3 271 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 133 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 | 402 |
| Прочие расходы за отчетный год | 402 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 123 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | — |
| Активы | 554 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 54,40 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.