Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРНЕ КОНДИТЕР", Бийск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРНЕ КОНДИТЕР" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	38 272	49 895	42 894	40 655	45 929	42 588	80 302	283 207	253 426	307 053	245 941	148 511
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	2 848	3 182	7 462	13 657	14 627	11 903	21 405	25 448	44 981	47 027	68 199	59 672
Основные средства на конец отчетного года	2 848	3 182	7 462	13 657	14 627	11 903	21 405	25 448	44 981	47 027	68 199	59 672
Итого оборотных активов на конец отчетного года	35 424	46 713	35 432	26 998	31 302	30 685	58 897	257 759	208 445	260 026	177 742	88 839
Запасы на конец отчетного года	31 962	43 264	32 414	8 064	17 459	1 734	2 689	3 394	4 560	7 084	6 393	9 834
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	3 336	3 213	2 999	18 701	13 702	28 592	55 192	245 807	193 407	237 922	150 791	78 840
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	126	236	19	233	141	359	1 016	8 558	10 478	15 020	20 558	165
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	49 929	38 272	49 895	42 894	40 655	45 929	42 588	196 866	283 207	253 426	307 053	245 941
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	2 676	2 848	3 182	7 462	13 657	14 627	11 903	20 934	25 448	44 981	47 027	68 199
Основные средства на конец предыдущего года	2 676	2 848	3 182	7 462	13 657	14 627	11 903	20 934	25 448	44 981	47 027	68 199
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	47 253	35 424	46 713	35 432	26 998	31 302	30 685	175 932	257 759	208 445	260 026	177 742
Запасы на конец предыдущего года	39 268	31 962	43 264	32 414	8 064	17 459	1 734	3 306	3 394	4 560	7 084	6 393
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	7 832	3 336	3 213	2 999	18 701	13 702	28 592	166 940	245 807	193 407	237 922	150 791
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	153	126	236	19	233	141	359	5 686	8 558	10 478	15 020	20 558
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	38 272	49 895	42 894	40 655	45 929	42 588	80 302	283 207	253 426	307 053	245 941	148 511
ИТОГО капитал на конец отчетного года	5 909	14 454	18 449	20 037	19 840	23 156	45 768	229 938	184 180	231 697	140 149	45 116
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		13 954	17 949	19 537	19 340	22 656	45 268	229 438	183 680	231 197	139 649	44 616
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	32 363	35 441	24 445	20 618	26 089	19 432	34 534	53 269	69 246	75 356	105 792	103 395
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года												3 959
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	32 363	35 441	24 445	20 618	26 089	19 432	34 534	53 269	69 246	75 356	105 792	99 436
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	49 929	38 272	49 895	42 894	40 655	45 929	42 588	196 866	283 207	253 426	307 053	245 941
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	2 573	5 909	14 454	18 449	20 037	19 840	23 156	151 131	229 938	184 180	231 697	140 149
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		5 409	13 954	17 949	19 537	19 340	22 656	150 631	229 438	183 680	231 197	139 649
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	47 356	32 363	35 441	24 445	20 618	26 089	19 432	45 735	53 269	69 246	75 356	105 792
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года								1 931
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	47 356	32 363	35 441	24 445	20 618	26 089	19 432	43 804	53 269	69 246	75 356	105 792

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	85 757	38 832	43 047	50 665	66 263	78 358	97 323	276 490	343 021	403 794	471 215	579 423
Выручка за предыдущий год	43 229	83 366	79 742	110 623	140 574	148 297	196 616	407 065	503 378	595 558	680 923	822 113
Себестоимость продаж за предыдущий год	42 528	44 534	36 695	59 958	74 311	69 939	99 293	130 575	160 357	191 764	209 708	242 690
Выручка за отчетный год	83 366	79 742	110 623	140 574	148 297	196 616	234 174	503 378	595 558	680 923	822 113	932 009
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		43 047	50 665	66 263	78 358	97 323	145 873	343 021	403 794	471 215	579 423	687 369
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		10 896	5 311	2 389	1 723	4 813	29 542	104 406	77 002	68 606	105 038	122 471
Коммерческие расходы за отчетный год		32 151	45 354	63 874	76 635	92 510	116 331	238 615	326 792	402 609	474 385	564 898
Себестоимость продаж за отчетный год	78 830	36 695	59 958	74 311	69 939	99 293	88 301	160 357	191 764	209 708	242 690	244 640
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		4 536	10 896	5 311	2 389	1 723	4 813	99 815	104 406	77 002	68 606	105 038
Коммерческие расходы за предыдущий год		34 296	32 151	45 354	63 874	76 635	92 510	176 675	238 615	326 792	402 609	474 385
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	155	10 731	5 187	2 165	957	4 334	28 653	99 482	71 556	60 410	94 986	109 264
Прочие доходы за отчетный год								771	759	723	4 311	2 321
Прочие расходы за отчетный год	155	165	124	224	766	479	889	5 695	6 205	8 919	14 363	15 528
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	96	4 381	10 731	5 187	2 165	957	4 334	96 033	99 482	71 556	60 410	94 986
Прочие доходы за предыдущий год								442	771	759	723	4 311
Прочие расходы за предыдущий год	96	155	165	124	224	766	479	4 224	5 695	6 205	8 919	14 363
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	484	3 505	8 585	4 150	1 732	766	3 467	76 827	79 586	57 245	48 328	75 989
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	121	876	2 146	1 037	433	191	867
Текущий налог на прибыль за отчетный год	876	2 146	1 037	433	191	867	5 731
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	3 505	8 585	4 150	1 732	766	3 467	22 922	79 586	57 245	48 328	75 989	81 948
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	3 505	8 585	4 150	1 732	766	3 467	22 922	79 586	57 245	48 328	75 989	81 948
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		3 505	8 585	4 150	1 732	766	3 467	76 827	79 586	57 245	48 328	75 989

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	500	500	500	500	500	500
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 409	13 954	17 949	19 537	19 340	22 656
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	5 909	14 454	18 449	20 037	19 840	23 156
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	500	500	500	500	500	500
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	13 954	17 949	19 537	19 340	22 656	45 268
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	14 454	18 449	20 037	19 840	23 156	45 768
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	8 585	4 149	1 732	765	3 467	22 922
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	8 585	4 149	1 732	765	3 467	22 922
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	8 585	4 149	1 732	765	3 467	22 922
Чистая прибыль (ИТОГО)	8 585	4 149	1 732	765	3 467	22 922
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	40	154	144	962	151	310
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	40	154	144	962	151	310
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	40	154	144	962	151	310
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	40	154	144	962	151	310
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	14 454	18 449	20 037	19 840	23 156	45 768
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	5 909	14 454	18 449	20 037	19 840	23 156

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	110		214		218	657	2 872	1 920	4 542	5 538
Поступления – всего за отчетный год	114 363	133 148	151 818	209 272	218 468	257 388	542 359	683 141	779 093	913 839	1 047 859
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	99 291	126 248	141 621	181 962	209 303	248 588	525 295	672 196	770 607	899 390	1 013 686
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год		22					284	596	242	3 606	1 120
Прочие поступления за отчетный год	15 072	6 878	10 197	27 310	9 165	8 800	16 780	10 349	8 244	10 843	33 053
Платежи – всего за отчетный год	114 253	133 365	151 604	209 364	218 250	256 731	539 487	681 221	774 551	908 301	1 068 252
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	67 005	78 729	92 466	133 409	154 854	166 489	315 101	429 483	492 278	541 310	559 359
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	14 836	18 980	23 331	26 672	26 101	33 560	77 806	96 390	114 417	149 884	208 374
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год											3
Налога на прибыль организаций за отчетный год	3 298	7	27	5	24	5 220	18 688	15 933	12 189	17 245	27 316
Прочие платежи за отчетный год	29 114	35 649	35 780	49 278	37 271	51 462	127 892	139 415	155 667	199 862	273 200
Сальдо денежных потоков за отчетный период	110		214		218	657	2 872	1 920	4 542	5 538

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	503,4 млн ₽	595,6 млн ₽	680,9 млн ₽	822,1 млн ₽	932,0 млн ₽
Чистая прибыль	79,6 млн ₽	57,2 млн ₽	48,3 млн ₽	76,0 млн ₽	81,9 млн ₽
Активы	283,2 млн ₽	253,4 млн ₽	307,1 млн ₽	245,9 млн ₽	148,5 млн ₽
Капитал и резервы	229,9 млн ₽	184,2 млн ₽	231,7 млн ₽	140,1 млн ₽	45,1 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+18,3 %	+14,3 %	+20,7 %	+13,4 %
Коэффициент текущей ликвидности	4,84	3,01	3,45	1,68	0,86	1,56 ▼	1,42
Коэффициент быстрой ликвидности	4,78	2,94	3,36	1,62	0,76	0,91 ▼	0,69
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,16	0,15	0,20	0,19	0,00	0,32 ▼	0,11
Коэффициент автономии	0,81	0,73	0,75	0,57	0,30	0,41 ▼	0,29
Финансовый рычаг	0,23	0,38	0,33	0,75	2,29	0,84 ▼	2,08
Рентабельность продаж	20,7 %	12,9 %	10,1 %	12,8 %	13,1 %	3,5 % ▲	3,1 %
Чистая рентабельность	15,8 %	9,6 %	7,1 %	9,2 %	8,8 %	1,3 % ▲	0,4 %
Рентабельность активов (ROA)	28,1 %	22,6 %	15,7 %	30,9 %	55,2 %	1,4 % ▲	0,5 %
Рентабельность капитала (ROE)	34,6 %	31,1 %	20,9 %	54,2 %	181,6 %	7,6 % ▲	4,8 %
Оборачиваемость активов	1,78	2,35	2,22	3,34	6,28	1,63 ▲	2,68
Оборачиваемость дебиторской задолженности	178 дн.	119 дн.	128 дн.	67 дн.	31 дн.	45 дн. ▲	38 дн.
Оборачиваемость запасов	8 дн.	9 дн.	12 дн.	10 дн.	15 дн.	44 дн. ▲	36 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 8,8 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.71 (компаний: 1176).