Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛОС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 084 | 27 084 | 23 134 | 24 795 | 38 852 | 35 430 | 31 204 | 99 201 | 85 752 | 84 525 | 93 160 | 94 578 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 995 | 10 319 | 8 706 | 7 672 | 14 303 | 12 642 | 12 818 | 23 692 | 34 281 | 38 079 | 36 292 | 45 307 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 995 | 10 319 | 8 706 | 7 672 | 14 303 | 12 642 | 12 818 | 23 692 | 34 281 | 38 079 | 36 292 | 45 307 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 089 | 16 765 | 14 428 | 17 123 | 24 549 | 22 788 | 18 386 | 75 509 | 51 471 | 46 446 | 56 868 | 49 271 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 312 | 15 215 | 12 484 | 13 875 | 17 090 | 18 546 | 14 324 | 24 929 | 36 566 | 30 514 | 35 969 | 30 386 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 565 | 4 894 | 3 820 | 4 594 | 3 508 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 724 | 1 368 | 1 918 | 2 698 | 4 136 | 3 970 | 3 743 | 24 257 | 9 002 | 8 398 | 13 556 | 9 961 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 000 | 3 000 | 2 000 | 5 400 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 53 | 182 | 26 | 550 | 3 323 | 272 | 319 | 1 176 | 1 003 | 712 | 748 | 15 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 582 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 234 | 13 084 | 27 084 | 23 134 | 24 795 | 38 852 | 35 430 | 42 391 | 99 201 | 85 752 | 84 525 | 93 160 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 995 | 10 319 | 8 706 | 7 672 | 14 303 | 12 642 | 14 101 | 23 692 | 34 281 | 38 079 | 36 292 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 995 | 10 319 | 8 706 | 7 672 | 14 303 | 12 642 | 14 101 | 23 692 | 34 281 | 38 079 | 36 292 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 234 | 11 089 | 16 765 | 14 428 | 17 123 | 24 549 | 22 788 | 28 291 | 75 509 | 51 471 | 46 446 | 56 868 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 528 | 9 312 | 15 215 | 12 484 | 13 875 | 17 090 | 18 546 | 20 190 | 24 929 | 36 566 | 30 514 | 35 969 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 565 | 4 894 | 3 820 | 4 594 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 940 | 1 724 | 1 368 | 1 918 | 2 698 | 4 136 | 3 970 | 4 647 | 24 257 | 9 002 | 8 398 | 13 556 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 293 | 23 000 | 3 000 | 2 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 766 | 53 | 182 | 26 | 550 | 3 323 | 272 | 1 421 | 1 176 | 1 003 | 712 | 748 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 739 | 582 | 6 | 2 | 1 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 084 | 27 084 | 23 134 | 24 795 | 38 852 | 35 430 | 31 204 | 99 201 | 85 752 | 84 525 | 93 160 | 94 578 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 457 | 9 648 | 6 888 | 12 363 | 34 625 | 27 150 | 27 288 | 65 490 | 53 826 | 56 666 | 57 103 | 61 098 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 65 480 | 53 816 | 56 656 | 57 093 | 61 088 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 826 | 6 081 | 5 195 | 3 669 | 7 643 | 3 800 | 21 475 | 19 782 | 13 796 | 12 353 | 7 321 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 826 | 6 081 | 5 195 | 3 669 | 7 643 | 3 800 | 18 933 | 18 886 | 13 311 | 11 868 | 7 321 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 542 | 896 | 485 | 485 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 627 | 7 610 | 10 165 | 7 237 | 558 | 637 | 116 | 12 236 | 12 144 | 14 063 | 23 704 | 26 159 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 400 | 5 301 | 7 622 | 5 413 | 5 | 9 907 | 23 372 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 227 | 2 309 | 2 543 | 1 824 | 191 | 270 | 111 | 12 236 | 12 144 | 14 063 | 13 797 | 2 787 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 367 | 367 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 234 | 13 084 | 27 084 | 23 134 | 24 795 | 38 852 | 35 430 | 42 391 | 99 201 | 85 752 | 84 525 | 93 160 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 352 | 9 457 | 9 648 | 6 888 | 12 363 | 34 625 | 27 150 | 37 788 | 65 490 | 53 826 | 56 666 | 57 103 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 37 778 | 65 480 | 53 816 | 56 656 | 57 093 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 826 | 6 081 | 5 195 | 3 669 | 7 643 | 4 436 | 21 475 | 19 782 | 13 796 | 12 353 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 826 | 6 081 | 5 195 | 3 669 | 7 643 | 18 933 | 18 886 | 13 311 | 11 868 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 436 | 2 542 | 896 | 485 | 485 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 882 | 3 627 | 7 610 | 10 165 | 7 237 | 558 | 637 | 167 | 12 236 | 12 144 | 14 063 | 23 704 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 239 | 3 400 | 5 301 | 7 622 | 5 413 | 9 907 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 643 | 227 | 2 309 | 2 543 | 1 824 | 191 | 270 | 167 | 12 236 | 12 144 | 14 063 | 13 797 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 367 | 367 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 999 | 5 200 | 609 | 5 546 | 23 960 | 919 | 11 797 | 40 054 | 840 | 4 307 | 5 130 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 413 | 6 870 | 8 363 | 11 931 | 19 240 | 41 807 | 12 806 | 31 638 | 67 021 | 9 723 | 43 744 | 29 139 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 586 | 1 670 | 7 754 | 13 686 | 13 694 | 17 847 | 11 887 | 19 841 | 26 967 | 8 883 | 39 437 | 24 009 |
| Выручка за отчетный год | 6 870 | 8 363 | 11 931 | 19 240 | 41 807 | 12 806 | 23 217 | 67 021 | 9 723 | 43 744 | 29 139 | 47 145 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 609 | 5 546 | 23 960 | 919 | 84 | 40 054 | 840 | 4 307 | 5 130 | 11 823 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 609 | 5 546 | 23 960 | 919 | 84 | 31 624 | 364 | 3 843 | 2 840 | 4 381 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 46 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 430 | 476 | 464 | 2 244 | 7 442 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 670 | 7 754 | 13 686 | 13 694 | 17 847 | 11 887 | 23 133 | 26 967 | 8 883 | 39 437 | 24 009 | 35 322 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 200 | 609 | 5 546 | 23 960 | 919 | 7 309 | 31 624 | 364 | 3 843 | 2 840 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 46 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 488 | 8 430 | 476 | 464 | 2 244 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 95 | 191 | 5 572 | 22 504 | 138 | 27 831 | 3 281 | 895 | 4 250 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 638 | 273 | 34 | 1 056 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 34 | 699 | 1 188 | 1 001 | 1 035 | 937 | 940 | 269 | 719 | 624 | 746 | 1 388 |
| Прочие доходы за отчетный год | 393 | 283 | 1 552 | 394 | 423 | 2 670 | 1 003 | 756 | 170 | 856 | 314 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 61 | 112 | 92 | 525 | 815 | 7 880 | 1 676 | 4 527 | 13 223 | 381 | 2 089 | 113 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 46 | 5 105 | 196 | 5 572 | 22 504 | 9 046 | 27 831 | 3 281 | 895 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 638 | 273 | 34 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 34 | 699 | 1 188 | 1 001 | 1 035 | 937 | 218 | 269 | 719 | 624 | 746 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 393 | 283 | 1 552 | 394 | 423 | 2 089 | 1 003 | 756 | 170 | 856 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 | 61 | 107 | 92 | 525 | 815 | 7 880 | 134 | 4 527 | 13 223 | 381 | 2 089 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 724 | 5 105 | 196 | 5 465 | 22 262 | 8 905 | 27 667 | 3 183 | 895 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 57 | 107 | 242 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 107 | 242 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 105 | 191 | 5 465 | 22 262 | 138 | 27 667 | 3 183 | 895 | 4 250 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 105 | 191 | 5 465 | 22 262 | 138 | 27 667 | 3 183 | 895 | 4 250 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 905 | 27 667 | 3 183 | 895 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 49 970 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 47 236 | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 734 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 59 556 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 53 383 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 479 | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 388 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 306 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 853 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 400 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 23 372 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 547 | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 14 547 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 23,2 млн ₽ | 67,0 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 43,7 млн ₽ | 29,1 млн ₽ | 47,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 138 тыс. ₽ | 27,7 млн ₽ | -12,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 895 тыс. ₽ | 4,3 млн ₽ | |
| Активы | 31,2 млн ₽ | 99,2 млн ₽ | 85,8 млн ₽ | 84,5 млн ₽ | 93,2 млн ₽ | 94,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 27,3 млн ₽ | 65,5 млн ₽ | 53,8 млн ₽ | 56,7 млн ₽ | 57,1 млн ₽ | 61,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +188,7 % | -85,5 % | +349,9 % | -33,4 % | +61,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 158,50 | 6,17 | 4,24 | 3,30 | 2,40 | 1,88 | 2,58 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 35,02 | 3,96 | 0,82 | 0,86 | 0,69 | 0,59 | 0,90 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,75 | 1,98 | 0,08 | 0,26 | 0,12 | 0,21 | 0,23 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,66 | 0,63 | 0,67 | 0,61 | 0,65 | 0,68 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,14 | 0,51 | 0,59 | 0,49 | 0,63 | 0,55 | 0,29 ▼ |
| Рентабельность продаж | 0,4 % | 47,2 % | 3,7 % | 8,8 % | 9,7 % | 9,3 % | 9,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | 41,3 % | -125,3 % | 7,3 % | 3,1 % | 9,0 % | 6,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 27,9 % | -14,2 % | 3,8 % | 1,0 % | 4,5 % | 1,4 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,5 % | 42,2 % | -22,6 % | 5,6 % | 1,6 % | 7,0 % | 4,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,74 | 0,68 | 0,11 | 0,52 | 0,31 | 0,50 | 0,41 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 59 дн. | 132 дн. | 338 дн. | 70 дн. | 170 дн. | 77 дн. | 56 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 226 дн. | 337 дн. | 1 502 дн. | 282 дн. | 547 дн. | 314 дн. | 273 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 дн. | 166 дн. | 499 дн. | 130 дн. | 210 дн. | 29 дн. | 61 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 283 дн. | 304 дн. | 1 341 дн. | 222 дн. | 507 дн. | 362 дн. | 299 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,99 | 0,84 | 0,76 | 0,70 | 0,58 | 0,47 | 0,70 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 11,19 | 10,26 | 5,87 | 7,09 | 6,06 | 5,93 | 6,57 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.1 (компаний: 2693).