Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДСТ-ВОЛГА", Чебоксары
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДСТ-ВОЛГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 872 | 35 320 | 42 870 | 38 867 | 36 530 | 71 379 | 40 407 | 44 345 | 67 333 | 62 525 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 758 | 501 | 245 | 1 634 | 2 975 | 3 288 | 1 556 | 436 | 1 953 | 2 209 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 758 | 501 | 245 | 1 634 | 2 975 | 3 288 | 1 556 | 436 | 1 953 | 2 209 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 114 | 34 819 | 42 625 | 37 233 | 33 555 | 68 091 | 38 851 | 43 909 | 65 380 | 60 316 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 371 | 24 992 | 30 308 | 18 984 | 18 380 | 21 536 | 13 519 | 19 124 | 35 326 | 35 244 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 125 | 1 823 | 203 | 2 | 3 | 81 | 16 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 381 | 7 974 | 11 796 | 11 685 | 8 296 | 45 221 | 24 938 | 24 429 | 12 283 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 500 | 5 650 | 24 603 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 237 | 30 | 318 | 1 063 | 1 107 | 1 331 | 313 | 356 | 17 755 | 469 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 123 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 407 | 21 872 | 35 320 | 42 870 | 38 874 | 18 104 | 71 379 | 40 407 | 44 345 | 67 333 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 331 | 758 | 501 | 245 | 1 634 | 2 987 | 3 288 | 1 556 | 436 | 1 953 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 331 | 758 | 501 | 245 | 1 634 | 2 987 | 3 288 | 1 556 | 436 | 1 953 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 076 | 21 114 | 34 819 | 42 625 | 37 239 | 15 117 | 68 091 | 38 851 | 43 909 | 65 380 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 471 | 16 371 | 24 992 | 30 308 | 18 987 | 6 059 | 21 536 | 13 519 | 19 124 | 35 326 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 125 | 1 823 | 203 | 2 | 1 | 3 | 81 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 178 | 3 381 | 7 974 | 11 796 | 11 688 | 7 553 | 45 221 | 24 938 | 24 429 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 500 | 500 | 12 299 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 427 | 1 237 | 30 | 318 | 1 063 | 675 | 1 331 | 313 | 356 | 17 755 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 329 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 872 | 35 320 | 42 870 | 38 867 | 36 530 | 71 379 | 40 407 | 44 345 | 67 333 | 62 525 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 626 | 2 105 | 327 | 1 938 | 3 287 | 5 488 | 10 613 | 12 473 | 15 874 | 15 845 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 611 | 2 090 | 312 | 1 923 | 3 272 | 5 473 | 10 598 | 12 458 | 15 859 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 000 | 8 315 | 10 153 | 10 200 | 11 515 | 24 386 | 36 169 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 000 | 8 315 | 10 153 | 10 200 | 11 515 | 24 386 | 36 169 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 246 | 33 215 | 42 543 | 29 929 | 24 928 | 55 738 | 19 594 | 20 357 | 27 073 | 10 511 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 640 | 25 990 | 658 | 3 600 | 7 026 | 1 479 | 3 | 24 | 175 | 340 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 606 | 7 225 | 41 885 | 26 329 | 17 903 | 54 259 | 19 591 | 20 333 | 26 898 | 10 171 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 407 | 21 872 | 35 320 | 42 870 | 38 874 | 18 104 | 71 379 | 40 407 | 44 345 | 67 333 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 643 | 1 626 | 2 105 | 327 | 1 948 | 4 196 | 5 488 | 10 613 | 12 473 | 15 874 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 628 | 1 611 | 2 090 | 312 | 1 933 | 4 181 | 5 473 | 10 598 | 12 458 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 000 | 5 954 | 10 153 | 10 200 | 11 515 | 24 386 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 000 | 5 954 | 10 153 | 10 200 | 11 515 | 24 386 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 764 | 20 246 | 33 215 | 42 543 | 29 925 | 7 954 | 55 738 | 19 594 | 20 357 | 27 073 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 924 | 9 640 | 25 990 | 658 | 3 028 | 1 479 | 3 | 24 | 175 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 840 | 10 606 | 7 225 | 41 885 | 26 897 | 7 954 | 54 259 | 19 591 | 20 333 | 26 898 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 394 | 15 015 | 15 049 | 11 390 | 17 350 | 15 958 | 22 758 | 30 252 | 50 965 | 653 761 |
| Выручка за предыдущий год | 81 855 | 163 431 | 98 251 | 62 678 | 207 009 | 156 587 | 304 895 | 376 918 | 443 194 | 334 353 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 75 461 | 148 416 | 83 202 | 51 288 | 189 659 | 140 629 | 282 137 | 346 666 | 392 229 | 319 408 |
| Выручка за отчетный год | 163 431 | 98 251 | 62 678 | 207 009 | 193 986 | 304 895 | 376 918 | 443 194 | 334 353 | 286 899 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 015 | 15 049 | 11 390 | 21 181 | 15 170 | 22 758 | 30 252 | 50 965 | 35 048 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 869 | 4 098 | 3 747 | 5 722 | 4 875 | 5 890 | 11 789 | 25 957 | 14 945 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 140 | 10 832 | 7 643 | 15 374 | 4 116 | 8 823 | 8 766 | 16 542 | 11 853 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 | 119 | 85 | 6 179 | 8 045 | 9 697 | 8 466 | 8 250 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 148 416 | 83 202 | 51 288 | 185 828 | 178 816 | 282 137 | 346 666 | 392 229 | 299 305 | 280 548 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 309 | 2 869 | 4 098 | 3 747 | 5 730 | 7 308 | 5 890 | 11 789 | 25 957 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 085 | 12 140 | 10 832 | 7 643 | 10 819 | 4 759 | 8 823 | 8 766 | 16 542 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 | 119 | 801 | 3 891 | 8 045 | 9 697 | 8 466 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 294 | 599 | 390 | 2 346 | 3 052 | 2 806 | 7 753 | 7 978 | 7 005 | 6 336 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | 12 | 45 | 163 | 110 | 104 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 359 | 1 621 | 3 028 | 450 | 1 012 | 2 107 | 1 419 | 2 182 | 2 942 | 3 273 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 563 | 2 171 | 2 632 | 6 342 | 1 597 | 465 | 4 296 | 6 505 | 2 003 |
| Прочие расходы за отчетный год | 224 | 2 441 | 2 500 | 5 564 | 7 165 | 2 619 | 3 245 | 20 203 | 11 607 | 1 060 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 785 | 1 294 | 599 | 390 | 2 354 | 1 299 | 2 806 | 7 753 | 7 978 | 21 158 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | 77 | 45 | 163 | 110 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 156 | 1 359 | 1 621 | 3 028 | 450 | 1 063 | 2 107 | 1 419 | 2 182 | 2 942 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 96 | 8 | 563 | 2 171 | 2 632 | 2 525 | 1 597 | 465 | 4 296 | 6 609 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 464 | 224 | 2 441 | 2 500 | 5 564 | 7 548 | 2 619 | 3 245 | 20 203 | 11 607 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 628 | 1 034 | 479 | 312 | 1 872 | 872 | 2 092 | 6 044 | 6 261 | 6 054 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 157 | 260 | 120 | 78 | 482 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 260 | 120 | 78 | 481 | 713 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 034 | 479 | 312 | 1 865 | 2 339 | 2 092 | 6 044 | 6 261 | 6 054 | 3 711 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 034 | 479 | 312 | 1 865 | 2 339 | 2 092 | 6 044 | 6 261 | 6 054 | 3 711 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 628 | 1 034 | 479 | 312 | 1 872 | 872 | 2 092 | 6 044 | 6 261 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 930 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 945 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 272 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 287 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 342 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 342 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 342 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 342 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 000 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 000 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 287 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 948 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 149 009 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 143 072 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 937 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 176 921 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 164 881 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 512 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 812 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 716 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 110 538 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 124 193 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 124 193 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 655 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 705 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 950 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 82 626 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 194,0 млн ₽ | 304,9 млн ₽ | 376,9 млн ₽ | 443,2 млн ₽ | 334,4 млн ₽ | 286,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | ||
| Активы | 36,5 млн ₽ | 71,4 млн ₽ | 40,4 млн ₽ | 44,3 млн ₽ | 67,3 млн ₽ | 62,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,3 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +57,2 % | +23,6 % | +17,6 % | -24,6 % | -14,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 | 1,22 | 1,98 | 2,16 | 2,41 | 5,74 | 2,01 ▲ | 3,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 0,84 | 1,29 | 1,22 | 1,11 | 2,39 | 1,03 ▲ | 1,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,66 | 2,39 | 0,72 ▲ | 1,41 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,08 | 0,26 | 0,28 | 0,24 | 0,25 | 0,50 ▼ | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 10,11 | 12,01 | 2,81 | 2,56 | 3,24 | 2,95 | 0,62 ▼ | 2,02 |
| Рентабельность продаж | 2,5 % | 1,9 % | 3,1 % | 5,9 % | 4,5 % | 2,2 % | 3,1 % ▼ | 3,3 % |
| Чистая рентабельность | 1,2 % | 0,7 % | 1,6 % | 1,4 % | 1,8 % | 1,3 % | 1,7 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,4 % | 2,9 % | 15,0 % | 14,1 % | 9,0 % | 5,9 % | 1,6 % ▲ | 5,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 71,2 % | 38,1 % | 56,9 % | 50,2 % | 38,1 % | 23,4 % | 7,2 % ▲ | — |
| Оборачиваемость активов | 5,31 | 4,27 | 9,33 | 9,99 | 4,97 | 4,59 | 1,42 ▲ | 2,22 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 16 дн. | 54 дн. | 24 дн. | 20 дн. | 13 дн. | — | 36 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | 28 дн. | 14 дн. | 18 дн. | 43 дн. | 46 дн. | 67 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 37 дн. | 70 дн. | 21 дн. | 19 дн. | 33 дн. | 13 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 17 дн. | 12 дн. | 18 дн. | 19 дн. | 24 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,26 | 0,18 | 0,50 | 0,54 | 0,59 | 0,83 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,51 | 1,74 | 5,64 | 6,02 | 5,52 | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.32 (компаний: 2468).