Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГИСТРАЛЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГИСТРАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 22 366 | 23 048 | 12 743 | 14 504 | 14 866 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 22 366 | 23 048 | 12 743 | 14 504 | 14 866 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 22 342 | 23 031 | 12 741 | 14 501 | 14 863 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 24 | 17 | 2 | 3 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 17 030 | 22 366 | 23 048 | 12 743 | 14 504 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 17 030 | 22 366 | 23 048 | 12 743 | 14 504 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 931 | 22 342 | 23 031 | 12 741 | 14 501 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 99 | 24 | 17 | 2 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 | 22 366 | 23 048 | 12 743 | 14 504 | 14 866 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 509 | 20 634 | 1 805 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 509 | 20 634 | 1 805 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 | 4 827 | 3 360 | 11 948 | 16 703 | 17 083 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 | 4 827 | 3 360 | 11 948 | 16 703 | 16 903 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 180 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 | 17 030 | 22 366 | 23 048 | 12 743 | 14 504 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 984 | 18 509 | 20 634 | 1 805 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 984 | 18 509 | 20 634 | 1 805 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 | 15 | 4 827 | 3 360 | 11 948 | 16 703 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 | 15 | 4 827 | 3 360 | 11 948 | 16 703 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 350 | 1 126 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 941 | 4 643 | 365 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 942 | 4 580 | 80 | 63 | 18 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 350 | 1 126 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 257 | 3 941 | 4 643 | 365 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 223 | 3 942 | 4 580 | 80 | 63 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | -1 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ | -65 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | -18 тыс. ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 22,4 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 14,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3 тыс. ₽ | -970 тыс. ₽ | -946 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | -2,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,77 | 4,63 | 6,86 | 1,07 | 0,87 | 0,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 4,63 | 6,86 | 1,07 | 0,87 | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,69 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,30 | -0,04 | -0,04 | -0,08 | -0,15 | -0,15 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,0 % | 0,1 % | -0,5 % | -8,2 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.