Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПЭКС-ХИМ", Новочебоксарск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПЭКС-ХИМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 260 | 59 337 | 77 698 | 123 008 | 119 917 | 127 443 | 135 538 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 943 | 20 322 | 22 786 | 18 818 | 19 668 | 20 738 | 25 952 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 943 | 20 322 | 22 786 | 18 818 | 19 668 | 20 738 | 25 952 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 317 | 39 015 | 54 912 | 104 190 | 100 249 | 106 705 | 109 586 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 738 | 6 348 | 4 855 | 21 850 | 16 109 | 10 738 | 12 968 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 146 | 50 | 246 | 495 | 456 | 299 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 079 | 29 441 | 45 165 | 76 652 | 79 989 | 87 572 | 82 948 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 230 | 4 700 | 3 120 | 3 860 | 7 688 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 500 | 487 | 3 100 | 97 | 73 | 1 687 | 1 993 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 363 | 1 742 | 644 | 462 | 2 392 | 3 690 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 756 | 41 260 | 59 337 | 84 594 | 123 008 | 119 917 | 127 443 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 289 | 5 943 | 20 322 | 22 786 | 18 818 | 19 668 | 20 738 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 289 | 5 943 | 20 322 | 22 786 | 18 818 | 19 668 | 20 738 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 467 | 35 317 | 39 015 | 61 808 | 104 190 | 100 249 | 106 705 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 323 | 5 738 | 6 348 | 4 557 | 21 850 | 16 109 | 10 738 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 104 | 146 | 50 | 246 | 495 | 456 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 283 | 24 495 | 29 441 | 53 351 | 76 652 | 79 989 | 87 572 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 230 | 2 230 | 4 700 | 3 120 | 3 860 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 861 | 2 500 | 487 | 3 100 | 97 | 73 | 1 687 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 250 | 363 | 750 | 644 | 462 | 2 392 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 260 | 59 337 | 77 698 | 123 008 | 119 917 | 127 443 | 135 538 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 866 | 26 867 | 22 783 | 12 458 | 24 375 | 35 735 | 50 876 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 164 | 164 | 164 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 691 | 22 607 | 12 282 | 24 363 | 35 723 | 50 864 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 723 | 39 847 | 51 679 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 723 | 39 847 | 40 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 679 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 394 | 32 470 | 54 915 | 110 550 | 78 819 | 51 860 | 32 983 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 128 | 18 152 | 25 226 | 30 618 | 8 940 | 47 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 266 | 14 318 | 29 689 | 79 932 | 69 878 | 51 409 | 31 591 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 404 | 1 392 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 756 | 41 260 | 59 337 | 84 594 | 123 008 | 119 917 | 127 443 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 077 | 23 866 | 26 867 | 23 988 | 12 458 | 24 375 | 35 735 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 164 | 164 | 164 | 164 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 690 | 26 691 | 23 812 | 12 282 | 24 363 | 35 723 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 600 | 16 723 | 39 847 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 600 | 16 723 | 39 847 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 679 | 17 394 | 32 470 | 60 606 | 100 950 | 78 819 | 51 860 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 | 1 128 | 18 152 | 24 618 | 21 018 | 8 940 | 47 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 149 | 16 266 | 14 318 | 35 988 | 79 932 | 69 878 | 51 409 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 404 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 519 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 655 877 | 33 134 | 47 487 | 70 028 | 73 595 | 102 004 | 71 861 |
| Выручка за предыдущий год | 335 355 | 289 681 | 368 067 | 493 293 | 448 082 | 611 706 | 587 267 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 320 522 | 256 547 | 320 580 | 423 265 | 374 487 | 509 702 | 515 406 |
| Выручка за отчетный год | 289 681 | 368 067 | 493 293 | 448 082 | 611 706 | 587 267 | 926 226 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 487 | 70 028 | 73 595 | 102 004 | 71 861 | 93 534 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 189 | 3 104 | 450 | 14 864 | 20 555 | 25 378 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 39 298 | 66 924 | 73 145 | 87 140 | 51 306 | 68 156 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 281 280 | 320 580 | 423 265 | 374 487 | 509 702 | 515 406 | 832 692 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 401 | 8 189 | 450 | 14 864 | 20 555 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 24 733 | 39 298 | 70 314 | 73 145 | 87 140 | 51 306 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 790 | 7 587 | 1 014 | 12 452 | 14 591 | 26 708 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 190 | 872 | 177 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 977 | 3 952 | 4 687 | 3 344 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 562 | 33 | 1 589 | 7 373 | 6 183 | 5 914 | 14 731 |
| Прочие расходы за отчетный год | 228 | 635 | 3 679 | 13 870 | 5 515 | 7 368 | 10 057 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 040 | 8 735 | 7 587 | 12 452 | 14 591 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 190 | 872 | 177 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 977 | 3 952 | 4 687 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 442 | 562 | 33 | 1 589 | 7 373 | 6 183 | 5 914 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 598 | 228 | 635 | 3 679 | 13 870 | 5 515 | 7 368 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 742 | 6 988 | 6 070 | 9 910 | 11 308 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 935 | 1 747 | 1 517 | 503 | 1 266 | 2 542 | 3 283 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 182 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 747 | 1 517 | 203 | 1 266 | 2 542 | 3 283 | 5 622 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 182 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 988 | 6 070 | 811 | 9 910 | 11 308 | 21 086 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 988 | 6 070 | 811 | 9 910 | 11 308 | 21 086 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 988 | 6 070 | 9 910 | 11 308 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 538 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 35 550 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 864 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 50 876 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 086 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 086 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 086 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 086 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 760 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 760 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 760 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 760 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 50 876 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 35 735 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 977 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 083 813 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 078 879 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 846 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 068 836 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 038 332 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 212 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 344 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 300 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 648 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 900 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 900 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 494 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 394 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 100 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 189 319 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 189 319 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 200 401 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 011 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 189 206 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 301 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 5 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -12,3 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 11,3 млн ₽ |
| Активы | 123,0 млн ₽ | 119,9 млн ₽ | 127,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 1,27 | 2,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 1,06 | 1,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,04 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,0 % | 8,3 % | 8,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 12 дн. | 8 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 78 дн. | 50 дн. | 36 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.