Финансы МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ШАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ" ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, Шали
МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ШАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ" ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 871 | 716 | 380 | 505 | 373 | 1 378 | 484 | 841 | 1 311 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 542 | 470 | 142 | 98 | 70 | 56 | 47 | 39 | 947 |
| Основные средства на конец отчетного года | 542 | 470 | 142 | 98 | 70 | 56 | 47 | 39 | 947 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 329 | 246 | 238 | 407 | 303 | 1 322 | 437 | 802 | 364 |
| Запасы на конец отчетного года | 116 | 124 | 136 | 117 | 294 | 277 | 279 | 279 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 317 | 126 | 104 | 15 | 36 | 94 | 153 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 3 | 1 | 256 | 8 | 5 | 6 | 7 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 9 | 142 | 929 | 1 | 523 | 78 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 363 | 871 | 716 | 380 | 505 | 373 | 1 378 | 1 050 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 248 | 542 | 470 | 142 | 98 | 70 | 56 | 39 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 248 | 542 | 470 | 142 | 98 | 70 | 56 | 39 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 118 | 329 | 246 | 238 | 407 | 303 | 1 322 | 1 011 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 117 | 116 | 124 | 136 | 117 | 294 | 279 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 115 | 200 | 126 | 104 | 15 | 36 | 94 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 12 | 3 | 1 | 256 | 8 | 5 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 9 | 142 | 929 | 732 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 871 | 716 | 380 | 505 | 373 | 1 378 | 484 | 841 | 1 311 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 600 | 591 | 92 | 198 | 204 | 63 | 97 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 586 | 266 | 234 | 187 | 56 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 47 | 893 | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 600 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 | 17 | 7 | 50 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 271 | 125 | 288 | 307 | 169 | 1 315 | 387 | 1 050 | 1 418 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 247 | 204 | 300 | 162 | 586 | 77 | 1 050 | 1 418 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 9 | 7 | 7 | 10 | 310 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 24 | 125 | 75 | 719 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 363 | 871 | 716 | 380 | 505 | 373 | 1 378 | 1 050 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 233 | 600 | 591 | 92 | 198 | 204 | 63 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 658 | 586 | 266 | 234 | 187 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 56 | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 233 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 | 17 | 7 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 130 | 271 | 125 | 288 | 307 | 169 | 1 315 | 1 050 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 | 247 | 204 | 300 | 162 | 586 | 1 050 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 24 | 9 | 7 | 7 | 10 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 58 | 125 | 75 | 719 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 306 | 63 | 53 | 7 | 184 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 611 | 482 | 508 | 549 | 622 | 689 | 2 336 | 1 485 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 695 | 779 | 819 | 778 | 559 | 636 | 2 329 | 1 301 | |
| Выручка за отчетный год | 482 | 508 | 549 | 622 | 689 | 2 336 | 2 080 | 1 485 | 1 227 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 | 53 | 7 | 641 | 184 | 28 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 63 | 53 | 7 | 641 | 184 | 28 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 779 | 819 | 778 | 559 | 636 | 2 329 | 1 439 | 1 301 | 1 199 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 63 | 53 | 7 | 184 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 365 | 64 | 138 | 53 | 7 | 50 | 75 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 365 | 375 | 50 | 75 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 591 | 109 | 272 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 68 | 64 | 138 | 53 | 7 | 75 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 365 | 375 | 50 | 75 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 109 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 | 64 | 138 | 53 | 7 | 75 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 68 | 64 | 138 | 53 | 7 | 50 | 75 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 | 64 | 138 | 53 | 7 | 50 | 75 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 68 | 64 | 138 | 53 | 7 | 75 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 658 | 586 | 266 | 234 | 187 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 56 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | 17 | 7 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 600 | 591 | 92 | 198 | 204 | 63 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 586 | 266 | 234 | 187 | 56 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 47 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | 17 | 7 | 50 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 591 | 92 | 198 | 204 | 63 | 97 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 12 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 | 138 | 53 | 50 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 64 | 150 | 53 | 50 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 | 53 | 50 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 64 | 53 | 50 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 72 | 320 | 44 | 47 | 131 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 9 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 179 | 10 | 7 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 72 | 499 | 44 | 47 | 141 | 16 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 179 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 179 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 9 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 16 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 591 | 101 | 205 | 204 | 63 | 97 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 600 | 591 | 101 | 198 | 204 | 63 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 259 | 1 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 926 | 619 | 710 | 693 | 2 462 | 2 637 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 484 | 558 | 622 | 689 | 2 336 | 2 080 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 375 | 50 | 75 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 67 | 11 | 13 | 4 | 126 | 557 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 935 | 621 | 451 | 944 | 2 465 | 2 636 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 55 | 23 | 70 | 807 | 298 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 448 | 308 | 184 | 307 | 1 162 | 1 012 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 207 | 87 | 60 | 113 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 225 | 203 | 207 | 454 | 496 | 1 326 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 259 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,5 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 75 тыс. ₽ | -244 тыс. ₽ | |
| Активы | 841 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -209 тыс. ₽ | -107 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -17,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,76 | 0,26 | 1,78 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,00 | 1,43 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,46 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,25 | -0,08 | 0,55 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,25 |
| Рентабельность продаж | 12,4 % | 2,3 % | 5,5 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 5,1 % | -19,9 % | 2,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,9 % | -18,6 % | 3,8 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 13,4 % |
| Оборачиваемость активов | 1,77 | 0,94 | 2,14 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 33 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 78 дн. | 85 дн. | 5 дн. ▼ |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,26 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -19,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 85.42.1 (компаний: 1088).