Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИТАН МОТОРС АБАКАН", Абакан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИТАН МОТОРС АБАКАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 628 | 146 172 | 157 659 | 124 804 | 13 267 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 472 | 51 585 | 111 032 | 111 407 | 13 267 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 409 | 51 585 | 111 032 | 111 407 | 13 267 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 63 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 46 156 | 94 588 | 46 627 | 13 397 | ||
| Запасы на конец отчетного года | 29 705 | 30 422 | 15 439 | 9 119 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 140 | 2 973 | 2 120 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 123 | 50 746 | 23 750 | 1 478 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 320 | 3 825 | 3 725 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 032 | 5 083 | 433 | 54 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 976 | 372 | 307 | 626 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 754 | 60 656 | 146 172 | 157 659 | 124 804 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 938 | 14 472 | 51 585 | 111 032 | 111 407 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 938 | 14 409 | 51 585 | 111 032 | 111 407 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 63 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 816 | 46 184 | 94 588 | 46 627 | 13 397 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 703 | 29 963 | 30 422 | 15 439 | 9 119 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 39 | 4 140 | 2 973 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 203 | 6 107 | 50 746 | 23 750 | 4 224 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 181 | 3 320 | 3 825 | 3 725 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 319 | 6 031 | 5 083 | 433 | 54 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 407 | 724 | 372 | 307 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 60 628 | 146 172 | 157 659 | 124 804 | 13 267 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 230 | 11 601 | 11 612 | 9 924 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 601 | 1 612 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 209 | 80 000 | 80 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 69 209 | 80 000 | 80 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 398 | 65 362 | 66 047 | 34 880 | 117 029 | 125 976 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35 136 | 32 622 | 15 421 | 15 947 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 262 | 32 740 | 50 626 | 18 933 | 117 029 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 125 976 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 754 | 60 656 | 146 172 | 157 659 | 124 804 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 328 | 8 312 | 11 601 | 11 612 | 9 924 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 601 | 1 612 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 209 | 80 000 | 80 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 69 209 | 80 000 | 80 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 426 | 52 344 | 65 362 | 66 047 | 34 880 | 117 029 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 35 136 | 32 622 | 15 421 | 15 947 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 426 | 17 208 | 32 740 | 50 626 | 18 933 | 117 029 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 832 | 18 671 | 32 599 | 18 290 | ||
| Выручка за предыдущий год | 129 647 | 294 626 | 398 370 | 163 745 | 36 980 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 120 815 | 275 955 | 365 771 | 145 455 | 38 756 | 9 |
| Выручка за отчетный год | 294 632 | 398 370 | 163 745 | 36 980 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 681 | 32 599 | 18 290 | 6 318 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 882 | 3 012 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 785 | 13 535 | 9 984 | 585 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 137 | 6 182 | 5 294 | 7 509 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 275 951 | 365 771 | 145 455 | 30 662 | 9 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 882 | 3 012 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 161 | 13 785 | 13 535 | 9 984 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 570 | 9 137 | 6 182 | 5 294 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 163 | 3 382 | 11 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 745 | 5 811 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 338 | 1 716 | 1 813 | 2 380 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 189 | 5 405 | 4 814 | 2 292 | 4 320 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 157 | 3 382 | 11 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 745 | 5 811 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 096 | 8 338 | 1 716 | 1 813 | 2 380 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 260 | 2 185 | 5 405 | 4 814 | 2 292 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 | 3 289 | 11 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 28 | 56 | 93 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 207 | |||||
| Прочее за отчетный год | 56 | 93 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 289 | 11 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 289 | 11 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 68 | 3 289 | 11 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 612 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 328 | 8 312 | 1 582 | 11 612 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 601 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 230 | 11 601 | 9 924 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 289 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 289 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 289 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 289 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 | 15 521 | 1 688 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 99 | 15 521 | 1 688 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 | 15 521 | 1 688 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 99 | 15 521 | 1 688 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 230 | 11 601 | 11 611 | 9 524 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 328 | 8 312 | 11 601 | 11 611 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 233 313 | 171 167 | 27 307 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 665 836 | 675 548 | 355 089 | 42 320 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 654 635 | 648 123 | 244 895 | 42 320 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 511 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 201 | 27 425 | 109 683 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 432 523 | 504 381 | 327 782 | 52 699 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 205 871 | 39 304 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 489 | 10 624 | 11 379 | 2 464 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 745 | 5 811 | 10 225 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 424 289 | 487 946 | 110 532 | 706 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 150 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 150 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 699 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 12 033 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 14 666 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 68 800 | 84 209 | 10 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 68 800 | 84 209 | 10 791 | 10 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 68 800 | 84 209 | 10 791 | 10 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 199 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 17 199 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 302 113 | 255 376 | 191 568 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,3 млн ₽ | -4,3 млн ₽ |
| Активы | 146,2 млн ₽ | 13,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -112,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,45 | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | -8,50 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | -32,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -850 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.