Финансы ООО "ПРОММЕТАЛЛ", Абакан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОММЕТАЛЛ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 769 | 11 517 | 14 576 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 769 | 11 517 | 14 576 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 984 | 7 799 | 12 617 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 785 | 3 593 | 1 959 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 125 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 326 | 16 980 | 11 517 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 326 | 16 980 | 11 517 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 388 | 8 176 | 7 799 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 938 | 8 804 | 3 593 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 125 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 769 | 11 517 | 14 576 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 978 | 30 479 | 26 871 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 133 | 133 | 133 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 845 | 6 240 | 6 589 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 24 106 | 20 149 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 326 | 16 980 | 11 517 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 031 | 30 634 | 30 479 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 214 | 133 | 133 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 817 | 6 136 | 6 240 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 24 365 | 24 106 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 209 133 | ||
| Выручка за предыдущий год | 104 625 | 79 546 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 104 508 | 86 063 | 1 481 |
| Выручка за отчетный год | 72 222 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 72 658 | 1 481 | 242 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 578 | 6 667 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 362 | 8 795 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 216 | 3 827 | 1 886 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 703 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 75 | 18 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 048 | 2 179 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 580 | 1 481 | 3 827 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 714 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 214 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 667 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 667 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 308 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 308 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 308 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 5 308 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 72,2 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | -10,5 млн ₽ | -5,3 млн ₽ | 6,7 млн ₽ |
| Активы | 23,8 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 14,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -15,2 млн ₽ | -19,0 млн ₽ | -12,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,61 | 0,38 | 0,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,12 | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,64 | -1,65 | -0,84 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -0,6 % | — | — |
| Чистая рентабельность | -14,5 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -44,2 % | -46,1 % | 45,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 3,04 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 95 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 1 922 дн. | 19 030 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,54 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -84 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.