Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКСТРОЙ", Абакан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 810 | 32 352 | 28 512 | 42 253 | 52 638 | 53 619 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 367 | 1 162 | 1 490 | 5 507 | 6 058 | 4 575 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 367 | 1 162 | 1 490 | 5 507 | 6 033 | 4 504 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 25 | 71 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 444 | 31 190 | 27 022 | 36 746 | 46 580 | 49 044 |
| Запасы на конец отчетного года | 957 | 1 190 | 149 | 801 | 19 271 | 33 126 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 729 | 19 966 | 4 666 | 29 598 | 20 393 | 14 942 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 758 | 10 034 | 17 166 | 6 347 | 6 916 | 976 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 041 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 49 322 | 30 940 | 32 352 | 28 512 | 42 253 | 52 638 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 572 | 1 367 | 1 162 | 1 490 | 5 507 | 6 058 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 572 | 1 367 | 1 162 | 1 490 | 5 507 | 6 033 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 750 | 29 573 | 31 190 | 27 022 | 36 746 | 46 580 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 628 | 3 203 | 1 190 | 149 | 801 | 19 271 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 960 | 14 886 | 19 966 | 9 707 | 29 598 | 20 393 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 162 | 11 484 | 10 034 | 17 166 | 6 347 | 6 916 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 810 | 32 352 | 28 512 | 42 253 | 52 638 | 53 619 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 560 | 29 576 | 20 530 | 21 841 | 21 866 | 21 266 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 520 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 723 | 6 458 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 400 | 6 400 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 323 | 58 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 249 | 2 776 | 7 982 | 20 412 | 24 049 | 25 895 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 098 | 230 | 6 000 | 13 758 | 13 110 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 151 | 2 546 | 7 982 | 14 412 | 10 291 | 12 785 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 322 | 30 940 | 32 352 | 28 512 | 42 253 | 52 638 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 42 940 | 22 050 | 29 576 | 20 530 | 21 841 | 21 865 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 566 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 723 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 400 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 323 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 382 | 8 890 | 2 776 | 7 982 | 20 412 | 24 050 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 382 | 2 109 | 230 | 6 000 | 13 758 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 000 | 6 781 | 2 546 | 7 982 | 14 412 | 10 292 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 087 | 5 376 | 7 270 | 3 892 | 3 177 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 087 | 22 186 | 39 749 | 61 707 | 118 995 | 55 712 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 810 | 32 479 | 67 414 | 115 103 | 52 535 | |
| Выручка за отчетный год | 29 347 | 39 749 | 61 707 | 118 995 | 55 712 | 51 520 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 347 | 7 270 | 3 892 | 3 177 | 2 212 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 347 | 7 270 | 3 892 | 3 177 | 2 212 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 464 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 479 | 66 950 | 115 103 | 52 535 | 49 308 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 087 | 5 376 | 7 270 | 3 892 | 3 177 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 350 | 7 526 | 1 909 | 197 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 27 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 135 | 737 | 773 | 1 268 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 256 | 543 | 3 578 | 1 112 | 1 505 |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 000 | 2 525 | 4 824 | 3 319 | 3 047 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 148 | 5 379 | 7 526 | 1 909 | 197 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 135 | 737 | 773 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 61 | 3 | 256 | 570 | 3 578 | 1 112 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 000 | 2 525 | 4 824 | 3 319 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 148 | 5 379 | 7 526 | 1 311 | 25 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 249 | 598 | 172 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 455 | 598 | 172 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 763 | |||||
| Прочее за отчетный год | 794 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 350 | 7 526 | 1 311 | 25 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 350 | 7 526 | 1 311 | 25 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 526 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 25 тыс. ₽ | -598 тыс. ₽ |
| Активы | 22,8 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | 42,3 млн ₽ | 52,6 млн ₽ | 53,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 18,6 млн ₽ | 29,6 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 21,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,05 | 11,24 | 1,80 | 1,94 | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,82 | 10,81 | 1,76 | 1,14 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,36 | 3,61 | 0,31 | 0,29 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,91 | 0,52 | 0,42 | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 0,23 | 0,09 | 0,93 | 1,41 | 1,52 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,7 % | 23,3 % | 3,1 % | 0,0 % | -1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,0 % | 25,4 % | 6,0 % | 0,1 % | -2,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 13 дн. | 3 дн. | 134 дн. | 245 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.