Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСИБ", Абакан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСИБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 926 | 23 937 | 23 935 | 10 930 | 12 255 | 11 709 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 889 | 8 813 | 8 652 | 8 466 | 8 213 | 8 023 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 889 | 8 813 | 8 652 | 8 466 | 8 213 | 8 023 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 037 | 15 124 | 15 283 | 2 464 | 4 042 | 3 686 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 040 | 14 520 | 5 529 | 802 | 2 744 | 2 224 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 972 | 433 | 9 693 | 1 432 | 1 237 | 447 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 171 | 61 | 230 | 61 | 1 015 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 926 | 23 937 | 23 935 | 10 930 | 12 255 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 889 | 8 813 | 8 652 | 8 466 | 8 213 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 889 | 8 813 | 8 652 | 8 466 | 8 213 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 037 | 15 124 | 15 283 | 2 464 | 4 042 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 040 | 14 520 | 5 529 | 802 | 2 744 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 972 | 433 | 9 693 | 1 432 | 1 237 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 171 | 61 | 230 | 61 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 926 | 23 937 | 23 935 | 10 930 | 12 255 | 11 709 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 920 | 1 166 | 2 195 | 3 636 | 5 141 | 5 757 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 040 | 6 975 | 6 192 | 6 310 | 5 095 | 3 845 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 040 | 6 975 | 6 192 | 6 310 | 5 095 | 3 845 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 966 | 15 796 | 15 548 | 984 | 2 019 | 2 107 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 342 | 1 256 | 1 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 624 | 14 540 | 15 548 | 984 | 2 019 | 1 107 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 926 | 23 937 | 23 935 | 10 930 | 12 255 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 920 | 1 166 | 2 195 | 3 636 | 5 141 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 040 | 6 975 | 6 192 | 6 310 | 5 095 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 040 | 6 975 | 6 192 | 6 310 | 5 095 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 966 | 15 796 | 15 548 | 984 | 2 019 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 342 | 1 256 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 624 | 14 540 | 15 548 | 984 | 2 019 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 345 | 1 325 | 1 235 | 1 729 | 2 598 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 523 | 25 433 | 16 122 | 26 747 | 18 878 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 178 | 24 108 | 14 887 | 25 018 | 16 280 | |
| Выручка за отчетный год | 16 523 | 25 433 | 16 122 | 26 747 | 18 878 | 17 053 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 345 | 1 325 | 1 235 | 1 729 | 2 598 | 1 448 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 345 | 1 325 | 1 235 | 1 729 | 2 598 | 1 448 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 178 | 24 108 | 14 887 | 25 018 | 16 280 | 15 605 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 345 | 1 325 | 1 235 | 1 729 | 2 598 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 337 | 1 309 | 1 210 | 1 693 | 1 763 | 802 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 16 | 25 | 36 | 835 | 646 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 337 | 1 309 | 1 210 | 1 693 | 1 763 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 16 | 25 | 36 | 835 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 260 | 1 156 | 1 029 | 1 441 | 1 505 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 77 | 153 | 181 | 252 | 258 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 77 | 153 | 181 | 252 | 258 | 186 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 260 | 1 156 | 1 029 | 1 441 | 1 505 | 616 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 260 | 1 156 | 1 029 | 1 441 | 1 505 | 616 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 616 тыс. ₽ |
| Активы | 37,9 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 11,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,9 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,71 | 0,96 | 0,98 | 2,50 | 2,00 | 1,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 0,04 | 0,63 | 1,69 | 0,64 | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,23 | 0,03 | 0,48 |
| Коэффициент автономии | 0,37 | 0,05 | 0,09 | 0,33 | 0,42 | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 1,72 | 19,53 | 9,90 | 2,01 | 1,38 | 1,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,5 % | 4,8 % | 4,3 % | 13,2 % | 12,3 % | 5,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 45,0 % | 99,1 % | 46,9 % | 39,6 % | 29,3 % | 10,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 539 дн. | 220 дн. | 136 дн. | 12 дн. | 62 дн. | 52 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.