Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "РОЛБИ", Абакан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "РОЛБИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 114 561 | 117 857 | 118 119 | 116 247 | 109 240 | 102 749 | 97 521 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 101 925 | 105 868 | 102 907 | 106 633 | 103 656 | 99 753 | 96 623 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 101 925 | 105 868 | 102 907 | 106 633 | 103 656 | 99 753 | 96 623 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 636 | 11 989 | 15 212 | 9 614 | 5 584 | 2 996 | 898 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 461 | 468 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 508 | 11 986 | 12 158 | 3 689 | 252 | 109 | 33 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 667 | 3 | 3 054 | 5 457 | 5 331 | 2 886 | 864 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 95 291 | 114 561 | 117 857 | 118 119 | 116 247 | 109 240 | 102 749 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 69 393 | 101 925 | 105 868 | 102 907 | 106 633 | 103 656 | 99 753 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 69 393 | 101 925 | 105 868 | 102 907 | 101 823 | 103 656 | 99 753 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 810 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 898 | 12 636 | 11 989 | 15 212 | 9 614 | 5 584 | 2 996 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 338 | 4 461 | 468 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 990 | 3 508 | 11 986 | 12 158 | 3 688 | 252 | 109 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 570 | 4 667 | 3 | 3 054 | 5 457 | 5 331 | 2 886 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 114 561 | 117 857 | 118 119 | 116 247 | 109 240 | 102 749 | 97 521 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 64 705 | 69 499 | 79 109 | 82 578 | 87 689 | 92 256 | 91 929 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 87 539 | 92 106 | 91 779 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 732 | 47 610 | 38 000 | 30 600 | 19 500 | 8 500 | 3 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 49 732 | 47 610 | 38 000 | 30 600 | 19 500 | 8 500 | 3 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 124 | 748 | 1 010 | 3 069 | 2 051 | 1 993 | 2 592 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 124 | 748 | 1 010 | 3 069 | 2 051 | 1 932 | 2 252 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 61 | 340 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 95 291 | 114 561 | 117 857 | 118 119 | 116 247 | 109 240 | 102 749 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 54 816 | 64 705 | 69 499 | 79 109 | 82 578 | 87 689 | 92 256 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 82 428 | 87 539 | 92 106 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 000 | 49 732 | 47 610 | 38 000 | 30 600 | 19 500 | 8 500 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 40 000 | 49 732 | 47 610 | 38 000 | 30 600 | 19 500 | 8 500 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 475 | 124 | 748 | 1 010 | 3 069 | 2 051 | 1 993 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 475 | 124 | 748 | 1 010 | 3 069 | 2 051 | 1 932 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 61 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 497 | 5 903 | 9 798 | 3 924 | 5 392 | 4 781 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 978 | 13 564 | 24 372 | 23 261 | 26 032 | 27 409 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 481 | 7 661 | 14 574 | 19 337 | 20 640 | 22 628 | |
| Выручка за отчетный год | 1 978 | 13 564 | 24 372 | 23 261 | 26 032 | 27 409 | 28 706 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 903 | 9 798 | 3 924 | 5 392 | 4 781 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 903 | 9 798 | 3 924 | 5 392 | 4 781 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 481 | 7 661 | 14 574 | 19 337 | 20 640 | 22 628 | 28 725 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 497 | 5 903 | 9 798 | 3 924 | 5 392 | 4 781 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 395 | 4 832 | 9 975 | 3 767 | 5 403 | 4 841 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 36 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 395 | 870 | 197 | 13 | 75 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 941 | 20 | 170 | 25 | 15 | 20 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 159 | 9 892 | 4 832 | 9 975 | 3 767 | 5 403 | 4 841 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 36 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 023 | 8 395 | 870 | 197 | 13 | 75 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 136 | 1 941 | 20 | 170 | 25 | 15 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 887 | 9 889 | 4 794 | 9 610 | 3 469 | 5 111 | 4 567 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 38 | 365 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 298 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 38 | 365 | 298 | 288 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 292 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 889 | 4 794 | 9 610 | 3 469 | 5 111 | 4 567 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 889 | 4 794 | 9 610 | 3 469 | 5 111 | 4 567 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 469 | 5 111 | 4 567 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 150 | 150 | 150 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 428 | 87 539 | 92 106 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 82 578 | 87 689 | 92 256 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 150 | 150 | 150 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 539 | 92 106 | 91 779 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 87 689 | 92 256 | 91 929 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 111 | 4 567 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 111 | 4 567 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 111 | 4 567 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 111 | 4 567 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 327 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 327 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 327 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 327 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 87 689 | 92 256 | 91 929 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 82 578 | 87 689 | 92 256 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 938 | 8 555 | 3 478 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 143 | 27 351 | 28 768 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 29 121 | 27 351 | 28 768 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 205 | 18 796 | 25 290 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 335 | 14 281 | 17 193 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 748 | 888 | 3 103 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 122 | 3 627 | 4 994 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 36 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 36 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 100 | 11 000 | 5 500 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 100 | 11 000 | 5 500 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,8 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Активы | 117,9 млн ₽ | 118,1 млн ₽ | 116,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 69,5 млн ₽ | 79,1 млн ₽ | 82,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 16,03 | 15,06 | 3,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 16,03 | 15,06 | 2,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 3,02 | 1,78 |
| Коэффициент автономии | 0,59 | 0,67 | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 0,70 | 0,49 | 0,41 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % | 8,1 % | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,9 % | 12,1 % | 4,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 9 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 36 дн. | 25 дн. | 58 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,94 | 0,93 | 0,68 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,41 | 3,49 | 3,16 |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 3,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.