Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙНЕФТЕТРАНС", Нефтекамск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙНЕФТЕТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 438 207 | 379 395 | 251 839 | 281 389 | 296 805 | 162 211 | 55 396 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 667 | 517 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 667 | 517 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 438 207 | 379 395 | 251 839 | 281 389 | 296 805 | 161 544 | 54 879 |
| Запасы на конец отчетного года | 391 | 124 | 60 | 10 | 1 887 | 6 591 | 2 273 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 434 333 | 376 571 | 209 015 | 275 590 | 272 073 | 137 926 | 37 571 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 483 | 2 700 | 42 764 | 5 789 | 22 251 | 16 130 | 13 966 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 594 | 897 | 1 069 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 67 498 | 438 207 | 379 395 | 251 839 | 281 389 | 296 805 | 162 211 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 667 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 667 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 67 498 | 438 207 | 379 395 | 251 839 | 281 389 | 296 805 | 161 544 |
| Запасы на конец предыдущего года | 912 | 391 | 124 | 60 | 10 | 1 887 | 6 591 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 522 | 434 333 | 376 571 | 209 015 | 275 534 | 272 073 | 137 926 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 064 | 3 483 | 2 700 | 42 764 | 5 789 | 22 251 | 16 130 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 56 | 594 | 897 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 438 207 | 379 395 | 251 839 | 281 389 | 296 805 | 162 211 | 55 396 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 232 | 5 634 | 5 375 | 8 174 | 14 945 | 14 349 | 12 682 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 935 | 14 339 | 12 672 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 432 975 | 373 761 | 246 464 | 273 215 | 281 860 | 147 862 | 42 714 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 000 | 4 000 | 3 500 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 432 975 | 373 761 | 246 464 | 271 215 | 277 860 | 147 862 | 39 214 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 67 498 | 438 207 | 379 395 | 251 839 | 281 389 | 296 805 | 162 211 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 927 | 5 232 | 5 634 | 5 375 | 8 174 | 14 945 | 14 349 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 164 | 14 935 | 14 339 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 571 | 432 975 | 373 761 | 246 464 | 273 215 | 281 860 | 147 862 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 192 | 2 000 | 4 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 379 | 432 975 | 373 761 | 246 464 | 271 215 | 277 860 | 147 862 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 230 658 | 6 994 | 7 466 | 6 956 | 10 846 | 19 761 | 17 386 |
| Выручка за предыдущий год | 117 174 | 702 786 | 946 561 | 686 729 | 504 313 | 888 401 | 1 048 436 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 113 484 | 695 792 | 939 095 | 679 773 | 493 467 | 868 640 | 1 031 050 |
| Выручка за отчетный год | 702 786 | 946 561 | 686 729 | 504 313 | 888 401 | 1 048 436 | 152 535 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 466 | 6 956 | 10 846 | 19 761 | 17 386 | 3 582 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 466 | 6 956 | 10 846 | 19 761 | 17 386 | 3 582 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 695 792 | 939 095 | 679 773 | 493 467 | 868 640 | 1 031 050 | 148 953 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 994 | 7 466 | 6 956 | 10 846 | 19 761 | 17 386 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 49 510 | 7 117 | 6 707 | 10 620 | 18 876 | 17 066 | 1 106 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 41 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 24 566 | 100 | 31 | 101 | 135 | 106 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 944 | 449 | 280 | 226 | 945 | 455 | 2 582 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 44 895 | 6 616 | 7 117 | 6 706 | 10 620 | 18 876 | 17 066 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 41 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 437 | 24 566 | 100 | 30 | 101 | 135 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 458 | 24 944 | 449 | 280 | 226 | 945 | 455 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 918 | 5 222 | 5 624 | 5 317 | 8 164 | 14 935 | 13 590 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 751 | 1 394 | 1 493 | 1 390 | 2 159 | 3 941 | 3 463 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 297 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 394 | 1 493 | 1 390 | 2 456 | 3 941 | 3 463 | 267 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 166 | 50 | 46 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 35 | 166 | 50 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 222 | 5 624 | 5 317 | 8 164 | 14 935 | 13 590 | 833 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 222 | 5 624 | 5 317 | 8 164 | 14 935 | 13 590 | 833 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 164 | 14 935 | 13 590 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 164 | 14 935 | 14 339 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 174 | 14 945 | 14 349 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 935 | 14 339 | 12 672 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 945 | 14 349 | 12 682 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 935 | 13 590 | 833 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 935 | 13 590 | 833 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 935 | 13 590 | 833 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 935 | 13 590 | 833 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 164 | 14 186 | 2 500 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 164 | 14 186 | 2 500 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 | 2 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 59 | 2 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 105 | 14 184 | 2 500 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 8 105 | 14 184 | 2 500 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 945 | 14 349 | 12 682 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 174 | 14 945 | 14 349 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 752 | 11 530 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 782 953 | 1 079 497 | 164 433 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 776 745 | 1 078 153 | 161 309 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 208 | 1 344 | 3 124 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 760 201 | 1 067 967 | 166 611 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 735 517 | 1 042 719 | 149 720 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 033 | 5 488 | 6 995 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 355 | 3 643 | 4 281 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 296 | 16 117 | 5 615 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 239 | 1 311 | 1 311 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 198 | 1 311 | 1 311 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 41 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 325 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 000 | 4 000 | 6 500 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 000 | 4 000 | 6 500 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 051 | 20 340 | 5 175 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 051 | 12 340 | 2 175 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | 8 000 | 3 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 462 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,6 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 8,2 млн ₽ |
| Активы | 379,4 млн ₽ | 251,8 млн ₽ | 281,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,6 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 8,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,02 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,02 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,17 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 66,34 | 45,85 | 33,42 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 2,1 % | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,8 % | 98,9 % | 99,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 145 дн. | 132 дн. | 201 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,24 | 0,34 | 0,48 |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.