Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТОМ-ПРОГРЕСС", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТОМ-ПРОГРЕСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 294 | 24 656 | 22 084 | 57 044 | 68 960 | 80 942 | 115 212 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 | 934 | 12 491 | 1 828 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 911 | 12 447 | 1 771 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 | 23 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 44 | 57 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 295 | 24 656 | 22 084 | 57 035 | 68 026 | 68 451 | 113 384 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 321 | 12 065 | 11 485 | 39 666 | 52 655 | 55 256 | 34 738 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 168 | 1 078 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 366 | 8 737 | 7 403 | 9 706 | 9 637 | 3 708 | 26 842 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 621 | 7 053 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 608 | 3 854 | 3 196 | 7 663 | 5 734 | 2 534 | 42 863 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 164 | 811 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 698 | 11 294 | 24 656 | 22 084 | 57 044 | 68 960 | 80 942 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 | 11 695 | 12 491 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 672 | 12 447 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 23 | 44 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 698 | 11 295 | 24 656 | 22 084 | 57 035 | 57 265 | 68 451 |
| Запасы на конец предыдущего года | 285 | 5 321 | 12 065 | 11 485 | 39 666 | 41 894 | 55 256 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 193 | 2 168 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 159 | 5 366 | 8 737 | 7 403 | 9 706 | 2 861 | 3 708 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 379 | 4 621 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 254 | 608 | 3 854 | 3 196 | 7 663 | 5 734 | 2 534 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 204 | 164 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 294 | 24 656 | 22 084 | 57 044 | 68 960 | 80 942 | 115 212 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 265 | 8 444 | 9 894 | 14 658 | 6 459 | 3 677 | 29 805 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 667 | 29 795 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 | 12 | 9 939 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 930 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 12 | 8 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 16 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 029 | 16 212 | 12 190 | 42 386 | 62 485 | 77 253 | 75 468 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 863 | 2 012 | 720 | 1 166 | 1 275 | 1 884 | 493 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 166 | 14 200 | 11 470 | 41 220 | 61 210 | 73 815 | 72 488 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 554 | 2 487 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 698 | 11 294 | 24 656 | 22 084 | 57 044 | 68 960 | 80 942 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 598 | 5 265 | 8 444 | 9 894 | 14 658 | 6 459 | 3 677 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 449 | 3 667 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 | 12 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 16 | 12 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 100 | 6 029 | 16 212 | 12 190 | 42 386 | 62 485 | 77 253 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 248 | 1 863 | 2 012 | 720 | 1 166 | 1 275 | 1 884 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 852 | 4 166 | 14 200 | 11 470 | 41 220 | 61 210 | 73 815 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 554 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 957 | 4 622 | 5 068 | 7 695 | 6 317 | 7 319 | 19 101 |
| Выручка за предыдущий год | 25 762 | 54 742 | 44 110 | 55 642 | 82 769 | 24 816 | 36 357 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 195 | 50 120 | 39 042 | 47 947 | 76 452 | 17 497 | 17 256 |
| Выручка за отчетный год | 54 742 | 44 110 | 55 642 | 82 769 | 24 816 | 36 357 | 192 262 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 068 | 7 695 | 6 317 | 19 101 | 63 264 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 068 | 7 695 | 6 317 | 1 385 | 35 006 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 285 | 1 817 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 431 | 26 441 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 120 | 39 042 | 47 947 | 76 452 | 31 461 | 17 256 | 128 998 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 622 | 5 068 | 7 695 | 6 317 | 1 385 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 83 | 285 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 881 | 17 431 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 126 | 4 075 | 6 032 | 6 005 | 2 534 | 37 481 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 406 | 377 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 102 | 108 | 107 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 40 | 385 | 390 | 257 | 640 | 3 678 | 135 434 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 086 | 1 378 | 2 053 | 467 | 769 | 2 827 | 133 229 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 427 | 3 576 | 4 075 | 6 032 | 6 005 | 2 534 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 92 | 406 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 102 | 109 | 108 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 40 | 385 | 390 | 257 | 548 | 3 678 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 423 | 1 086 | 1 378 | 2 053 | 467 | 660 | 2 827 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 460 | 2 667 | 3 179 | 4 565 | 4 763 | 1 524 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 688 | 909 | 896 | 1 467 | 1 242 | 258 | 1 034 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 14 | 20 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 909 | 896 | 1 467 | 1 242 | 260 | 1 034 | 7 799 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 | 4 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 20 | 13 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 667 | 3 179 | 4 565 | 4 763 | 1 524 | 29 699 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 667 | 3 179 | 4 565 | 4 763 | 1 524 | 29 699 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 524 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 449 | 3 667 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 459 | 3 677 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 667 | 29 795 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 677 | 29 805 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 524 | 29 699 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 524 | 29 699 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 524 | 29 699 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 524 | 29 699 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 820 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 820 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 820 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 677 | 29 805 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 459 | 3 677 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 37 025 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 594 | 214 062 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 41 494 | 93 844 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 100 | 120 218 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 408 | 177 037 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 31 246 | 123 612 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 341 | 11 741 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 55 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 518 | 14 271 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 303 | 27 358 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 115 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 465 | 3 617 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 460 | 3 257 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 | 360 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 350 | 5 700 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 350 | 5 700 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 500 | 5 386 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 515 | 10 015 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 515 | 10 015 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 | 4 629 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 102 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 | 1 527 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 40 328 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | -7,0 млн ₽ | 29,7 млн ₽ |
| Активы | 24,7 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 57,0 млн ₽ | 69,0 млн ₽ | 115,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,4 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,52 | 1,81 | 1,35 | 1,09 | 1,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 0,87 | 0,41 | 0,25 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,26 | 0,18 | 0,09 | 0,66 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | 0,45 | 0,26 | 0,09 | — |
| Финансовый рычаг | 1,92 | 1,23 | 2,89 | 9,68 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,9 % | 20,7 % | 8,3 % | -10,2 % | 25,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,6 % | 46,1 % | 32,5 % | -108,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 113 дн. | 87 дн. | 189 дн. | 611 дн. | 98 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.