Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМК КОЛЛЕКЦИЯ", Первомайский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМК КОЛЛЕКЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 319 | 20 572 | 21 320 | 27 816 | 43 579 | 32 140 | 29 908 | 48 141 | 58 195 | 54 386 | 56 149 | 52 751 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 857 | 1 295 | 974 | 774 | 953 | 994 | 963 | 6 442 | 7 420 | 9 781 | 8 576 | 6 903 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 799 | 1 237 | 916 | 716 | 892 | 994 | 963 | 6 440 | 7 417 | 9 570 | 8 541 | 6 784 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 58 | 58 | 58 | 58 | 61 | 2 | 119 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 211 | 35 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 462 | 19 277 | 20 346 | 27 042 | 42 626 | 31 146 | 28 945 | 41 699 | 50 775 | 44 605 | 47 573 | 45 848 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 187 | 10 871 | 12 630 | 18 672 | 20 830 | 20 828 | 21 667 | 21 359 | 20 424 | 20 088 | 19 946 | 17 692 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 232 | 6 537 | 5 415 | 7 678 | 19 087 | 9 068 | 4 174 | 18 551 | 11 487 | 16 150 | 13 497 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | 18 200 | 7 100 | 14 120 | 28 030 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 043 | 1 869 | 2 301 | 692 | 2 709 | 1 250 | 1 103 | 1 789 | 664 | 1 267 | 11 | 126 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 535 | 16 319 | 20 572 | 21 320 | 27 816 | 33 975 | 32 140 | 32 206 | 48 141 | 55 903 | 54 386 | 56 124 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 595 | 857 | 1 295 | 974 | 774 | 950 | 994 | 696 | 6 442 | 7 420 | 9 781 | 8 576 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 488 | 799 | 1 237 | 916 | 716 | 892 | 994 | 694 | 6 440 | 7 417 | 9 570 | 8 541 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 107 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 2 | 35 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 3 | 211 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 940 | 15 462 | 19 277 | 20 347 | 27 042 | 33 025 | 31 146 | 31 510 | 41 699 | 48 483 | 44 605 | 47 548 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 962 | 8 187 | 10 871 | 12 630 | 18 672 | 20 828 | 20 828 | 19 210 | 21 359 | 20 424 | 20 088 | 19 946 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 083 | 6 232 | 6 537 | 5 416 | 7 678 | 9 756 | 7 565 | 11 628 | 12 751 | 9 195 | 16 150 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 500 | 5 800 | 18 200 | 7 100 | 27 591 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 895 | 1 043 | 1 869 | 2 301 | 692 | 2 441 | 1 250 | 672 | 1 789 | 664 | 1 267 | 11 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 319 | 20 572 | 21 320 | 27 816 | 43 579 | 32 140 | 29 908 | 48 141 | 58 195 | 54 386 | 56 149 | 52 751 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 167 | 6 140 | 6 633 | 9 448 | 13 518 | 14 351 | 15 392 | 34 813 | 42 964 | 40 814 | 42 282 | 39 785 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 292 | 42 864 | 40 714 | 42 182 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 266 | 379 | 567 | 673 | 687 | 788 | 544 | 5 313 | 5 344 | 1 623 | 442 | 587 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 266 | 5 000 | 5 000 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 544 | 344 | 708 | 442 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 379 | 567 | 673 | 687 | 788 | 313 | 915 | 587 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 886 | 14 053 | 14 120 | 17 695 | 29 373 | 17 001 | 13 972 | 8 015 | 9 887 | 11 950 | 13 425 | 12 379 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 | 38 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 886 | 14 053 | 14 120 | 17 695 | 29 373 | 17 001 | 13 972 | 7 994 | 9 850 | 11 950 | 13 425 | 12 379 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 535 | 16 319 | 20 572 | 21 320 | 27 816 | 33 975 | 32 140 | 32 206 | 48 141 | 55 903 | 54 386 | 56 124 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 853 | 3 167 | 6 140 | 6 633 | 9 448 | 13 585 | 14 351 | 17 622 | 34 813 | 42 964 | 40 814 | 42 282 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 251 | 34 713 | 42 864 | 40 714 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 220 | 266 | 379 | 567 | 674 | 662 | 788 | 450 | 5 313 | 5 344 | 1 623 | 442 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 220 | 5 000 | 5 000 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 788 | 313 | 344 | 708 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 266 | 379 | 567 | 674 | 662 | 450 | 915 | 442 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 462 | 12 886 | 14 053 | 14 120 | 17 694 | 19 728 | 17 001 | 14 134 | 8 015 | 7 596 | 11 950 | 13 400 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 | 38 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 462 | 12 886 | 14 053 | 14 120 | 17 694 | 19 728 | 17 001 | 14 134 | 7 994 | 7 558 | 11 950 | 13 400 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 781 | 2 883 | 3 805 | 858 | 3 037 | 5 183 | 6 967 | 163 945 | 31 267 | 38 049 | 35 340 | 270 878 |
| Выручка за предыдущий год | 37 373 | 51 648 | 44 873 | 42 942 | 56 634 | 57 193 | 55 057 | 83 918 | 140 466 | 141 247 | 141 971 | 144 526 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 408 | 48 765 | 41 068 | 42 084 | 53 597 | 52 010 | 48 090 | 80 027 | 109 199 | 103 198 | 106 631 | 126 352 |
| Выручка за отчетный год | 51 648 | 44 873 | 42 942 | 56 634 | 57 193 | 55 057 | 59 200 | 140 466 | 141 247 | 141 971 | 144 526 | 106 221 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 805 | 858 | 3 037 | 5 184 | 1 412 | 6 432 | 38 049 | 35 340 | 26 364 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 805 | 858 | 3 037 | 5 184 | 1 412 | 1 553 | 31 344 | 27 794 | 18 174 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 968 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 911 | 6 705 | 7 546 | 8 190 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 765 | 41 068 | 42 084 | 53 597 | 52 009 | 53 645 | 52 768 | 118 328 | 103 198 | 106 631 | 118 162 | 104 410 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 883 | 3 805 | 858 | 3 037 | 5 183 | 1 412 | 22 139 | 31 344 | 27 794 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 802 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 753 | 9 128 | 6 705 | 7 546 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 789 | 3 813 | 821 | 3 715 | 5 853 | 1 293 | 1 536 | 902 | 29 859 | 27 616 | 19 297 | 9 844 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 19 | 537 | 750 | 1 546 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 | 24 | 574 | 430 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 915 | 1 310 | 3 390 | 2 852 | 2 719 | 1 450 | 584 | 188 | 115 | 184 | 258 | 3 097 |
| Прочие расходы за отчетный год | 874 | 1 302 | 3 409 | 2 174 | 2 050 | 1 569 | 620 | 690 | 1 563 | 682 | 681 | 6 747 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 021 | 2 941 | 3 813 | 821 | 3 715 | 5 472 | 1 293 | 1 753 | 21 614 | 29 859 | 27 616 | 2 485 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 26 | 537 | 750 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 | 24 | 574 | 430 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 585 | 1 030 | 1 310 | 3 390 | 2 852 | 2 719 | 1 450 | 880 | 169 | 115 | 184 | 1 804 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 436 | 972 | 1 302 | 3 409 | 2 174 | 2 430 | 1 569 | 873 | 696 | 1 563 | 682 | 681 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 | 2 414 | 3 031 | 618 | 2 908 | 4 360 | 905 | 3 106 | 17 192 | 23 645 | 21 996 | 15 262 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 48 | 527 | 782 | 203 | 807 | 1 112 | 204 | 792 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 625 | 782 | 203 | 807 | 1 183 | 388 | 583 | 4 422 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 207 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 299 | 3 031 | 618 | 2 908 | 4 670 | 905 | 1 160 | 17 190 | 23 645 | 21 996 | 15 344 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 299 | 3 031 | 618 | 2 908 | 4 670 | 905 | 1 160 | 17 190 | 23 645 | 21 996 | 15 344 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 905 | 17 192 | 23 645 | 21 996 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 392 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 351 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 140,5 млн ₽ | 141,2 млн ₽ | 142,0 млн ₽ | 144,5 млн ₽ | 106,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | -3,0 млн ₽ | ||
| Активы | 29,9 млн ₽ | 48,1 млн ₽ | 58,2 млн ₽ | 54,4 млн ₽ | 56,1 млн ₽ | 52,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 34,8 млн ₽ | 43,0 млн ₽ | 40,8 млн ₽ | 42,3 млн ₽ | 39,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +0,6 % | +0,5 % | +1,8 % | -26,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,07 | 5,20 | 5,14 | 3,73 | 3,54 | 3,70 | 1,91 ▲ | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 2,54 | 3,07 | 2,05 | 2,06 | 2,27 | 1,03 ▲ | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,22 | 1,91 | 0,70 | 1,05 | 2,27 | 0,60 ▲ | 0,83 |
| Коэффициент автономии | — | 0,72 | 0,74 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,48 ▲ | 0,16 |
| Финансовый рычаг | — | 0,38 | 0,35 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,71 ▲ | 5,64 |
| Рентабельность продаж | — | 15,8 % | 22,2 % | 19,6 % | 12,6 % | 1,7 % | 4,1 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 12,2 % | 16,7 % | 15,5 % | 10,6 % | -2,8 % | 2,0 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % | 35,7 % | 40,6 % | 40,4 % | 27,3 % | -5,7 % | 2,7 % ▼ | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 49,4 % | 55,0 % | 53,9 % | 36,3 % | -7,6 % | 11,2 % ▼ | 23,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,92 | 2,43 | 2,61 | 2,57 | 2,01 | 1,54 ▲ | 2,54 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 48 дн. | 30 дн. | 42 дн. | 34 дн. | — | 51 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 150 дн. | 66 дн. | 72 дн. | 69 дн. | 62 дн. | 62 дн. | 62 дн. ▲ | 33 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 97 дн. | 25 дн. | 35 дн. | 41 дн. | 41 дн. | 43 дн. | 59 дн. ▲ | 72 дн. |
| Финансовый цикл | — | 89 дн. | 67 дн. | 69 дн. | 54 дн. | — | 50 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,81 | 0,81 | 0,73 | 0,72 | 0,73 | 0,53 ▲ | 0,15 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 13,42 | 12,95 | 11,95 | — | 4,76 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 22.29.2 (компаний: 716).