Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДУБРАВА", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДУБРАВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 053 | 30 116 | 30 820 | 153 456 | 420 288 | 656 250 | 236 | 79 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 004 | 20 004 | 25 004 | 110 803 | 343 963 | 406 299 | 2 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 25 004 | 20 004 | 25 004 | 290 | 320 | 238 | 2 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 110 513 | 343 643 | 406 062 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 049 | 10 112 | 5 816 | 42 653 | 76 325 | 249 950 | 233 | 79 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 233 | 254 | 38 727 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 955 | 7 455 | 5 606 | 33 085 | 59 835 | 36 539 | 79 | 79 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 700 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 3 | 20 | 3 803 | 7 186 | 163 287 | 154 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 80 | 2 644 | 180 | 5 531 | 6 350 | 11 398 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 006 | 30 053 | 30 116 | 30 820 | 153 456 | 420 288 | 362 | 235 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 004 | 25 004 | 25 004 | 25 004 | 110 803 | 343 963 | 74 | 2 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 004 | 25 004 | 25 004 | 25 004 | 290 | 320 | 74 | 2 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 110 513 | 343 643 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 002 | 5 049 | 5 112 | 5 816 | 42 653 | 76 325 | 288 | 233 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 233 | 254 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 941 | 4 955 | 4 955 | 5 606 | 33 085 | 59 835 | 98 | 79 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 3 | 20 | 3 803 | 9 886 | 190 | 154 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 51 | 80 | 144 | 180 | 5 531 | 6 350 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 053 | 30 116 | 30 820 | 153 455 | 420 288 | 656 250 | 236 | 79 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 28 | 3 939 | 48 554 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 | 3 929 | 48 544 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 459 | 248 065 | 445 832 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 459 | 248 065 | 445 832 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 043 | 30 106 | 30 850 | 137 968 | 168 284 | 161 864 | 508 | 501 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 710 | 29 756 | 27 985 | 129 312 | 161 969 | 126 623 | 3 | 3 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 333 | 350 | 2 865 | 8 657 | 6 315 | 35 241 | 505 | 498 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 006 | 30 053 | 30 116 | 30 820 | 153 456 | 420 288 | 362 | 235 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 28 | 3 939 | 333 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 | 3 929 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 459 | 248 065 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 15 459 | 248 065 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 996 | 30 043 | 30 106 | 30 850 | 137 969 | 168 284 | 30 | 508 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 664 | 29 710 | 29 756 | 27 985 | 129 312 | 161 969 | 3 | 3 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 332 | 333 | 350 | 2 865 | 8 657 | 6 315 | 27 | 505 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 000 | 322 | 21 084 | 3 | 2 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 500 | 2 010 | 30 369 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 500 | 1 688 | 9 285 | 3 | 2 | |||
| Выручка за отчетный год | 2 500 | 2 010 | 30 369 | 122 833 | 2 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 322 | 21 084 | 92 981 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 322 | 21 084 | 92 765 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 216 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 500 | 1 688 | 9 285 | 29 852 | 2 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 322 | 21 084 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 104 | 4 276 | 46 998 | 636 | 149 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 34 | 748 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 556 | 43 842 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 239 | 16 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 218 | 286 | 2 912 | 620 | 149 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 104 | 4 276 | 157 | 636 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 34 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 556 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 16 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 218 | 286 | 151 | 620 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 | 3 911 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 25 | 47 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 57 | 3 911 | 44 615 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 | 3 911 | 44 615 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 58 | 3 911 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 | 3 929 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 28 | 3 939 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 | 3 929 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 28 | 3 939 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 28 | 3 939 | 48 554 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 | 3 939 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 182 640 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 816 | 210 547 | 535 215 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 816 | 27 371 | 1 251 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 104 200 | 238 392 | 352 575 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 101 190 | 220 540 | 291 728 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 16 556 | 47 146 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 839 | 1 296 | 6 644 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 828 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 | 5 828 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 869 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 13 | 959 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 700 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 700 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 96 167 | 33 915 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 96 492 | 131 587 | 31 656 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 96 492 | 131 587 | 31 656 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 325 | 97 672 | 64 023 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 325 | 97 672 | 64 023 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 783 | 3 383 | 156 101 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -39 тыс. ₽ | 57 тыс. ₽ | 44,6 млн ₽ | -606 тыс. ₽ | -149 тыс. ₽ | ||
| Активы | 30,8 млн ₽ | 153,5 млн ₽ | 656,3 млн ₽ | 236 тыс. ₽ | 79 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | — | -273 тыс. ₽ | -422 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,19 | 0,31 | 1,54 | 0,46 | 0,16 | 1,98 ▼ | 1,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,27 | 1,23 | 0,46 | 0,16 | 1,73 ▼ | 1,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 1,01 | 0,30 | 0,00 | 0,29 ▼ | 0,25 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | -1,16 | -5,34 | 0,58 ▼ | 0,54 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,30 | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 11,5 % | 21,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 6,7 % | 10,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | 0,0 % | 6,8 % | -256,8 % | -188,6 % | 1,7 % ▼ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 8,2 % | 4,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 0,40 | 0,25 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 141 дн. | 292 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 50 дн. | 474 дн. | — | — | 3 дн. | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 1 872 дн. | 431 дн. | 92 163 дн. | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | -1,18 | -5,34 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,16 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -534 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 68.10 (компаний: 12867).