Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНДОРА", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНДОРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 693 | 10 453 | 10 122 | 9 883 | 7 934 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 302 | 9 940 | 9 651 | 9 360 | 7 913 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 723 | 7 449 | 7 174 | 6 900 | 6 625 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 477 | 2 460 | 1 288 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 579 | 2 491 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 391 | 513 | 470 | 522 | 21 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 | 25 | 30 | 59 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 285 | 280 | 396 | 430 | 12 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 137 | 44 | 33 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 64 | 69 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 365 | 10 692 | 10 411 | 10 122 | 9 883 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 971 | 10 303 | 9 899 | 9 651 | 9 360 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 456 | 7 723 | 7 449 | 7 174 | 6 900 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 450 | 2 477 | 2 460 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 515 | 2 580 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 394 | 389 | 512 | 470 | 522 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 30 | 59 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 300 | 283 | 351 | 396 | 430 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 | 16 | 136 | 44 | 33 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 43 | 64 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 693 | 10 453 | 10 122 | 9 883 | 7 934 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 833 | 1 275 | 1 131 | 1 417 | 1 999 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 500 | 4 500 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 859 | 1 914 | 1 969 | 1 980 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 859 | 1 914 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 969 | 1 980 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 002 | 7 263 | 7 023 | 6 486 | 5 935 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 002 | 7 263 | 7 023 | 6 486 | 5 935 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 365 | 10 691 | 10 411 | 10 122 | 9 883 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 146 | 832 | 1 294 | 1 131 | 1 417 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 500 | 4 500 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 804 | 1 859 | 1 914 | 1 969 | 1 980 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 804 | 1 859 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 914 | 1 969 | 1 980 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 416 | 8 001 | 7 203 | 7 023 | 6 486 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 416 | 8 001 | 7 203 | 7 023 | 6 486 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 270 | 1 150 | 343 | ||
| Выручка за предыдущий год | 277 | 1 150 | 640 | 890 | 1 663 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 | 805 | 1 006 | 1 320 | |
| Выручка за отчетный год | 1 150 | 640 | 890 | 1 663 | 1 757 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 150 | 640 | 343 | 196 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 343 | 196 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 257 | 442 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 201 | 363 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 006 | 1 320 | 1 561 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 343 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 121 | 1 257 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 231 | 201 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 623 | 317 | 181 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 805 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 17 | 20 | 26 | 15 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 622 | 317 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 805 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 15 | 18 | 20 | 26 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 443 | 285 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 179 | 28 | 32 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 55 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 419 | 65 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 | 28 | 32 | 18 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 55 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 65 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 443 | 285 | 163 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 443 | 285 | 163 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 500 | 4 500 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 146 | 832 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 500 | 4 500 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 833 | 1 275 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 443 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 443 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 443 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 443 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 313 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 313 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 313 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 313 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 833 | 1 275 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 146 | 832 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 121 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 158 | 1 632 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 512 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 093 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 65 | 120 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 167 | 1 511 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 39 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 167 | 1 472 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 121 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -313 тыс. ₽ | 443 тыс. ₽ | -164 тыс. ₽ | 285 тыс. ₽ | 163 тыс. ₽ |
| Активы | 10,7 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 7,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 1,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,11 | 0,14 | 0,25 |
| Финансовый рычаг | — | — | 7,95 | 5,97 | 2,97 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,9 % | 4,2 % | -1,6 % | 2,9 % | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -14,5 % | 20,1 % | 8,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 11 дн. | 16 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.