Финансы ООО "АРТ ДЕКО М", Завьялово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТ ДЕКО М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 406 | 16 219 | 9 704 | 3 819 | 980 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 621 | 12 784 | 9 697 | 3 789 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 621 | 12 784 | 9 697 | 3 789 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 785 | 3 435 | 7 | 30 | 980 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 107 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 578 | 2 115 | 950 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 100 | 1 320 | 7 | 30 | 30 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 686 | 20 406 | 16 219 | 9 704 | 6 407 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 156 | 13 621 | 12 784 | 9 697 | 6 377 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 156 | 13 621 | 12 784 | 9 697 | 6 377 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 530 | 6 785 | 3 435 | 7 | 30 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 887 | 3 107 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 433 | 3 578 | 2 115 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 210 | 100 | 1 320 | 7 | 30 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 406 | 16 219 | 9 704 | 3 819 | 980 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 391 | 624 | 656 | 472 | 373 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 614 | 646 | 462 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 015 | 15 595 | 9 048 | 3 347 | 607 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 168 | 8 836 | 5 939 | 3 305 | 600 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 822 | 6 759 | 3 109 | 42 | 7 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 25 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 686 | 20 406 | 16 219 | 9 704 | 6 407 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 248 | 391 | 624 | 656 | 228 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 381 | 614 | 646 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 438 | 20 015 | 15 595 | 9 048 | 6 179 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 520 | 14 168 | 8 836 | 5 939 | 3 305 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 917 | 5 822 | 6 759 | 3 109 | 42 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 25 | 2 832 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 549 | 179 | 305 | 40 | |
| Выручка за предыдущий год | 32 923 | 22 941 | 84 010 | 1 637 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 626 | 22 762 | 83 705 | 1 597 | |
| Выручка за отчетный год | 22 941 | 84 010 | 1 637 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 305 | 40 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 305 | 40 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 762 | 83 705 | 1 597 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 179 | 305 | 40 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 305 | 40 | 181 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 674 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 184 | 6 493 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 179 | 305 | 40 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 219 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 635 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 238 | 143 | 233 | 32 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 59 | 36 | 72 | 8 | 12 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 | 72 | 8 | 36 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 143 | 233 | 32 | 145 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 143 | 233 | 32 | 145 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 143 | 233 | 32 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 22,9 млн ₽ | 84,0 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 143 тыс. ₽ | 233 тыс. ₽ | 32 тыс. ₽ | -184 тыс. ₽ | 145 тыс. ₽ |
| Активы | 20,4 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 980 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 391 тыс. ₽ | 624 тыс. ₽ | 656 тыс. ₽ | 472 тыс. ₽ | 373 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +266,2 % | -98,1 % | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,34 | 0,22 | 0,00 | 0,01 | 1,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,22 | 0,00 | 0,01 | 1,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,01 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,04 | 0,07 | 0,12 | 0,38 |
| Финансовый рычаг | 51,19 | 24,99 | 13,79 | 7,09 | 1,63 |
| Рентабельность продаж | 0,8 % | 0,4 % | 2,4 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | 0,3 % | 2,0 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 1,4 % | 0,3 % | -4,8 % | 14,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 36,6 % | 37,3 % | 4,9 % | -39,0 % | 38,9 % |
| Оборачиваемость активов | 1,12 | 5,18 | 0,17 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 57 дн. | 9 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.