Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИТЭЙЛ", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИТЭЙЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 839 | 40 167 | 59 948 | 79 643 | 91 126 | 115 021 | 164 739 | 184 806 | 191 301 | 220 427 | 240 439 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 312 | 26 863 | 25 298 | 26 047 | 19 974 | 23 239 | 19 731 | 24 292 | 34 331 | 45 416 | 41 063 |
| Основные средства на конец отчетного года | 26 312 | 26 863 | 25 298 | 26 047 | 19 974 | 23 239 | 19 695 | 24 252 | 34 293 | 45 393 | 41 058 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 36 | 40 | 38 | 23 | 5 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 527 | 13 304 | 34 650 | 53 596 | 71 152 | 91 782 | 145 008 | 160 514 | 156 970 | 175 011 | 199 376 |
| Запасы на конец отчетного года | 69 | 106 | 737 | 899 | 3 008 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 605 | 3 170 | 10 283 | 16 712 | 23 468 | 32 035 | 68 948 | 85 699 | 60 584 | 68 327 | 72 936 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 081 | 9 789 | 23 966 | 36 698 | 47 660 | 59 734 | 75 169 | 74 534 | 95 615 | 104 716 | 123 322 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 841 | 345 | 401 | 186 | 24 | 13 | 822 | 175 | 34 | 1 069 | 110 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 368 | 35 839 | 40 167 | 59 948 | 79 643 | 91 126 | 144 238 | 164 739 | 184 806 | 191 301 | 220 427 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 751 | 26 312 | 26 863 | 25 298 | 26 047 | 19 974 | 22 165 | 19 731 | 24 292 | 34 331 | 45 416 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 751 | 26 312 | 26 863 | 25 298 | 26 047 | 19 974 | 22 153 | 19 695 | 24 252 | 34 293 | 45 393 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 36 | 40 | 38 | 23 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 617 | 9 527 | 13 304 | 34 650 | 53 596 | 71 152 | 122 073 | 145 008 | 160 514 | 156 970 | 175 011 |
| Запасы на конец предыдущего года | 69 | 106 | 737 | 899 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 766 | 2 605 | 3 170 | 10 283 | 16 712 | 23 468 | 61 019 | 68 948 | 85 699 | 60 584 | 68 327 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 728 | 6 081 | 9 789 | 23 966 | 36 698 | 47 660 | 58 573 | 75 169 | 74 534 | 95 615 | 104 716 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 123 | 841 | 345 | 401 | 186 | 24 | 2 481 | 822 | 175 | 34 | 1 069 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 839 | 40 167 | 59 948 | 79 643 | 91 126 | 115 021 | 164 739 | 184 806 | 191 301 | 220 427 | 240 439 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 729 | 30 833 | 39 536 | 50 437 | 58 636 | 75 862 | 145 296 | 161 430 | 177 967 | 197 681 | 235 772 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 21 795 | 21 795 | 21 795 | 21 795 | 21 795 | 21 795 | 21 795 | 21 795 | 21 795 | 21 795 | 25 995 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 934 | 9 038 | 17 741 | 28 642 | 36 841 | 54 067 | 123 501 | 139 635 | 156 172 | 175 886 | 209 777 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 110 | 9 334 | 20 412 | 29 206 | 32 490 | 39 159 | 19 443 | 23 376 | 13 334 | 22 746 | 4 667 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 838 | 8 548 | 19 511 | 28 708 | 30 781 | 33 926 | 5 277 | 2 660 | 4 394 | 1 650 | 75 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 272 | 786 | 901 | 498 | 1 709 | 5 233 | 14 166 | 20 716 | 8 940 | 21 096 | 4 592 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 368 | 35 839 | 40 167 | 59 948 | 79 643 | 91 126 | 144 238 | 164 739 | 184 806 | 191 301 | 220 427 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 790 | 25 729 | 30 833 | 39 536 | 50 437 | 58 636 | 123 370 | 145 296 | 161 430 | 177 967 | 197 681 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 21 795 | 21 795 | 21 795 | 21 795 | 21 795 | 21 795 | 21 795 | 21 795 | 21 795 | 21 795 | 21 795 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 995 | 3 934 | 9 038 | 17 741 | 28 642 | 36 841 | 101 575 | 123 501 | 139 635 | 156 172 | 175 886 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 578 | 10 110 | 9 334 | 20 412 | 29 206 | 32 490 | 20 867 | 19 443 | 23 376 | 13 334 | 22 746 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 252 | 8 838 | 8 548 | 19 511 | 28 708 | 30 781 | 13 372 | 5 277 | 2 660 | 4 394 | 1 650 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 326 | 1 272 | 786 | 901 | 498 | 1 709 | 7 496 | 14 166 | 20 716 | 8 940 | 21 096 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 842 | 6 343 | 11 663 | 22 446 | 22 492 | 22 925 | 26 956 | 27 401 | 28 240 | 30 609 | 29 012 |
| Выручка за предыдущий год | 6 842 | 6 343 | 11 663 | 22 446 | 22 965 | 22 925 | 26 956 | 27 401 | 28 279 | 30 609 | 29 012 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 473 | 39 | |||||||||
| Выручка за отчетный год | 6 343 | 11 663 | 22 446 | 22 965 | 22 925 | 26 448 | 27 401 | 28 279 | 30 609 | 29 012 | 27 136 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 343 | 11 663 | 22 446 | 22 492 | 22 925 | 26 448 | 27 401 | 28 240 | 30 609 | 29 012 | 21 679 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 449 | 5 419 | 9 429 | 11 704 | 10 030 | 17 799 | 19 341 | 15 060 | 13 355 | 7 308 | 18 325 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 180 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 894 | 6 244 | 13 017 | 10 788 | 12 895 | 8 649 | 8 060 | 17 254 | 21 704 | 3 354 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 473 | 39 | 5 457 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 654 | 2 449 | 5 419 | 9 429 | 11 704 | 10 030 | 18 727 | 19 341 | 15 060 | 13 355 | 7 308 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 180 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 188 | 3 894 | 6 244 | 13 017 | 10 788 | 12 895 | 8 229 | 8 060 | 17 254 | 21 704 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 009 | 5 435 | 8 930 | 10 901 | 9 156 | 19 257 | 21 913 | 16 134 | 16 537 | 19 714 | 33 891 |
| Проценты к получению за отчетный год | 562 | 612 | 2 095 | 2 348 | 3 068 | 4 095 | 3 781 | 5 971 | 8 764 | 12 797 | 13 771 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 926 | 750 | 1 889 | 2 830 | 3 209 | 2 468 | 14 | 305 | 60 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 260 | 154 | 50 | 364 | 3 083 | 10 159 | 2 036 | 20 789 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 336 | 755 | 321 | 733 | 169 | 1 573 | 7 980 | 15 727 | 2 122 | 18 934 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 846 | 2 009 | 5 435 | 8 930 | 10 901 | 9 156 | 26 161 | 21 913 | 16 134 | 16 537 | 19 714 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 112 | 562 | 612 | 2 095 | 2 348 | 3 068 | 10 330 | 3 781 | 5 971 | 8 764 | 12 797 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 462 | 926 | 750 | 1 889 | 2 830 | 3 209 | 2 053 | 14 | 305 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 260 | 154 | 50 | 10 | 364 | 3 083 | 10 159 | 2 036 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 458 | 336 | 755 | 321 | 733 | 853 | 1 573 | 7 980 | 15 727 | 2 122 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 475 | 1 939 | 5 104 | 8 703 | 10 901 | 8 199 | 26 161 | 21 913 | 16 134 | 16 537 | 19 714 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 371 | 70 | 331 | 227 | 957 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 70 | 331 | 227 | 957 | 2 031 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 939 | 5 104 | 8 703 | 10 901 | 8 199 | 17 226 | 21 913 | 16 134 | 16 537 | 19 714 | 33 891 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 939 | 5 104 | 8 703 | 10 901 | 8 199 | 17 226 | 21 913 | 16 134 | 16 537 | 19 714 | 33 891 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 475 | 1 939 | 5 104 | 8 703 | 10 901 | 8 199 | 26 161 | 21 913 | 16 134 | 16 537 | 19 714 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 21 795 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 841 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 58 636 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 21 795 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 067 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 75 862 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 226 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 226 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 226 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 226 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 75 862 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 58 636 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 159 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 634 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 150 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 21 302 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 182 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 475 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 495 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 730 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 987 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 263 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 825 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 759 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 66 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 754 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 567 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 20 187 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 891 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 891 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 132 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 132 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 27,4 млн ₽ | 28,3 млн ₽ | 30,6 млн ₽ | 29,0 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 21,9 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 33,9 млн ₽ | ||
| Активы | 164,7 млн ₽ | 184,8 млн ₽ | 191,3 млн ₽ | 220,4 млн ₽ | 240,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 145,3 млн ₽ | 161,4 млн ₽ | 178,0 млн ₽ | 197,7 млн ₽ | 235,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +3,2 % | +8,2 % | -5,2 % | -6,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,46 | 6,87 | 11,77 | 7,69 | 42,72 | 2,16 ▲ | 3,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,45 | 6,86 | 11,72 | 7,65 | 42,08 | 1,94 ▲ | 3,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,91 | 3,20 | 7,17 | 4,65 | 26,45 | 1,36 ▲ | 2,09 |
| Коэффициент автономии | 0,88 | 0,87 | 0,93 | 0,90 | 0,98 | 0,65 ▲ | 0,81 |
| Финансовый рычаг | 0,13 | 0,14 | 0,07 | 0,12 | 0,02 | 0,26 ▲ | 0,11 |
| Рентабельность продаж | 70,6 % | 53,3 % | 43,6 % | 25,2 % | 67,5 % | 12,2 % ▲ | 22,9 % |
| Чистая рентабельность | 80,0 % | 57,1 % | 54,0 % | 68,0 % | 124,9 % | 7,6 % ▲ | 20,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,3 % | 8,7 % | 8,6 % | 8,9 % | 14,1 % | 2,0 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,1 % | 10,0 % | 9,3 % | 10,0 % | 14,4 % | 8,7 % ▲ | 9,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,17 | 0,15 | 0,16 | 0,13 | 0,11 | 0,43 ▼ | 0,27 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 918 дн. | 1 106 дн. | 722 дн. | 860 дн. | 981 дн. | 114 дн. ▼ | 174 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 992 дн. | — | — | 201 дн. | 3 дн. ▼ | 4 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 42,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 124,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).