Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМА", Чайковский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 114 | 6 524 | 11 605 | 7 686 | 7 194 | 18 173 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 068 | 6 477 | 11 558 | 7 639 | 7 147 | 18 126 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 | 1 604 | 2 310 | 2 393 | 2 212 | 2 298 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 811 | 3 798 | 8 874 | 3 511 | 4 903 | 15 438 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 229 | 1 075 | 374 | 1 735 | 32 | 390 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 389 | 5 114 | 9 212 | 11 605 | 7 686 | 7 194 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 343 | 5 068 | 9 165 | 11 558 | 7 639 | 7 147 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 | 28 | 2 665 | 2 310 | 2 393 | 2 212 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 244 | 4 811 | 5 791 | 8 874 | 3 511 | 4 903 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 69 | 229 | 709 | 374 | 1 735 | 32 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 114 | 6 524 | 11 605 | 7 686 | 7 194 | 18 173 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 360 | 903 | 423 | 400 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 222 | 6 593 | 10 245 | 6 783 | 6 771 | 17 773 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 112 | 3 007 | 1 146 | 772 | 7 656 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 110 | 6 593 | 7 238 | 5 637 | 5 999 | 10 117 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 389 | 5 114 | 9 212 | 11 605 | 7 686 | 7 194 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 474 | 1 360 | 903 | 423 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 697 | 5 222 | 8 739 | 10 245 | 6 783 | 6 771 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 226 | 112 | 3 007 | 1 146 | 772 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 471 | 5 110 | 8 739 | 7 238 | 5 637 | 5 999 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 683 | 362 | 863 | 1 553 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 736 | 7 520 | 13 280 | 18 408 | 9 775 | 6 872 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 947 | 7 158 | 12 417 | 16 855 | 10 488 | 7 243 |
| Выручка за отчетный год | 7 520 | 15 045 | 18 408 | 9 775 | 6 872 | 19 698 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 720 | 1 553 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 720 | 1 553 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 158 | 14 325 | 16 855 | 10 488 | 7 243 | 19 986 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 362 | 863 | 1 553 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 96 | 174 | 1 075 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 250 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 18 | 566 | 15 | 349 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 96 | 549 | 496 | 84 | 178 | 83 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 69 | 266 | 704 | 1 075 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | 566 | 15 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 69 | 96 | 159 | 496 | 334 | 178 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 200 | 537 | 801 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 66 | 167 | 274 | 24 | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 66 | 135 | 274 | 24 | 2 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 200 | 39 | 801 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 200 | 39 | 801 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,5 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 200 тыс. ₽ | 39 тыс. ₽ | 801 тыс. ₽ | -505 тыс. ₽ | -536 тыс. ₽ | -22 тыс. ₽ |
| Активы | 5,1 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 18,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -108 тыс. ₽ | -69 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 903 тыс. ₽ | 423 тыс. ₽ | 400 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 0,98 | 1,13 | 1,13 | 1,06 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 0,74 | 0,90 | 0,77 | 0,73 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,16 | 0,04 | 0,26 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | -0,01 | 0,12 | 0,12 | 0,06 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | — | — | 7,53 | 7,51 | 16,01 | 44,43 |
| Рентабельность продаж | 4,8 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 2,7 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % | 0,6 % | 6,9 % | -6,6 % | -7,5 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 58,9 % | -55,9 % | -126,7 % | -5,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,47 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 234 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 41 дн. | 50 дн. | 83 дн. | 111 дн. | 42 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.