Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРЭРА", Сарапул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРЭРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 2 010 | 1 032 | 5 313 | 5 104 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 2 010 | 1 032 | 5 314 | 5 104 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 411 | 127 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 945 | 106 | 3 855 | 4 865 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 55 | 915 | 48 | 112 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 2 010 | 1 032 | 5 313 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 2 010 | 1 031 | 5 314 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 411 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 945 | 106 | 3 855 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 55 | 915 | 48 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 2 010 | 1 032 | 5 313 | 5 104 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 980 | 387 | 139 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 970 | 377 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 252 | 4 322 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 252 | 4 322 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 030 | 645 | 922 | 922 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 030 | 645 | 922 | 922 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 2 010 | 1 032 | 5 313 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 980 | 387 | 339 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 970 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 052 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 052 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 030 | 645 | 922 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 030 | 645 | 922 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 183 | 390 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 6 183 | 7 867 | 8 779 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 209 | 8 389 | ||||
| Выручка за отчетный год | 6 183 | 7 867 | 8 779 | 12 887 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 183 | 7 867 | 190 | 182 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 136 | 190 | 182 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 047 | 8 209 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 589 | 12 705 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 136 | 390 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 047 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 001 | 149 | 131 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 135 | 93 | 41 | 51 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 001 | 349 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 135 | 93 | 41 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 970 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 158 | 397 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 31 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 397 | 215 | ||||
| Прочее за отчетный год | 158 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 970 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 970 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 970 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 980 | 387 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 980 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -593 тыс. ₽ | -248 тыс. ₽ | -84 тыс. ₽ |
| Активы | 1,0 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 139 тыс. ₽ | -140 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,60 | 5,76 | 5,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,58 | 4,23 | 5,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,42 | 0,05 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — | 0,03 | -0,03 |
| Финансовый рычаг | — | 37,22 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -57,5 % | -4,7 % | -1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -178,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 60 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.